Na quarta-feira, o Goldman Sachs manteve sua recomendação de Compra para as ações da XPO Logistics (NYSE: XPO) e aumentou o preço-alvo para 150,00 dólares, em comparação com os 136,00 dólares anteriores. Este ajuste segue o relatório de lucro por ação (LPA) do terceiro trimestre da XPO de 1,02 dólares, superando as estimativas de consenso do Goldman Sachs e da FactSet de 0,90 e 0,91 dólares, respectivamente.
O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) ajustado da empresa de transporte atingiu 333 milhões de dólares, superando as previsões em aproximadamente 17 milhões de dólares. O EBITDA do segmento de carga fracionada (LTL) foi particularmente forte, chegando a 284 milhões de dólares, em comparação com a estimativa do Goldman Sachs de 277 milhões de dólares e o consenso da FactSet de 275 milhões de dólares.
O crescimento ano a ano da tonelagem e do rendimento da XPO, excluindo combustível, foi reportado em -3,9% e 6,7%, respectivamente. Esses números ficaram ligeiramente abaixo da projeção do Goldman Sachs de uma queda de 3,5% na tonelagem, mas superaram a previsão de crescimento do rendimento de 5,5%. O índice operacional, uma medida de eficiência operacional, ficou em 84,2%, melhor que os 84,5% esperados.
O Goldman Sachs destacou a capacidade da XPO de reduzir custos em um ambiente desafiador de tonelagem, observando uma notável diminuição nos custos de transporte contratado para 58 milhões de dólares, versus os 71 milhões de dólares previstos. Essa gestão de custos contribuiu para o menor índice operacional.
A firma expressou otimismo sobre o desempenho operacional da XPO, citando melhorias tanto no rendimento da receita quanto nas despesas operacionais como razões para manter a recomendação de Compra.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da XPO Logistics, destacado no relatório do Goldman Sachs, é ainda mais respaldado pelos dados recentes do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 5,47% nos últimos doze meses e um crescimento trimestral de 8,45% no segundo trimestre de 2024 estão alinhados com a perspectiva positiva apresentada no artigo. Além disso, o crescimento do EBITDA da XPO de 23,88% no mesmo período ressalta a capacidade da empresa de melhorar a lucratividade, o que é consistente com as observações do Goldman Sachs sobre gestão de custos e eficiência operacional.
As dicas do InvestingPro sugerem que a XPO está sendo negociada a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de lucros de curto prazo, com um índice PEG de 0,14. Isso indica uma potencial subavaliação, apoiando a recomendação de Compra e o aumento do preço-alvo do Goldman Sachs. O forte retorno da empresa no último ano, com um retorno total de preço de 55,2%, reforça ainda mais o sentimento positivo.
Vale notar que a XPO está sendo negociada próxima à sua máxima de 52 semanas, a 96,66% desse nível, o que se alinha com o foco do artigo no desempenho robusto da empresa. Investidores interessados em uma análise mais profunda podem encontrar 14 dicas adicionais do InvestingPro para a XPO, fornecendo uma visão mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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