Na terça-feira, a Evercore Partners (NYSE:EVR) recebeu uma atualização da Goldman Sachs, com a classificação das ações da empresa de investimentos passando de Neutro para Compra. O novo preço-alvo foi estabelecido em $276,00, indicando um potencial de alta de 16% em comparação com a média de 7% da cobertura da Goldman Sachs.
A Goldman Sachs prevê que a Evercore continuará a alcançar um crescimento acima da média e aumentará sua participação de mercado à medida que os investimentos da empresa começarem a dar frutos. Esse crescimento é atribuído ao posicionamento da Evercore nos segmentos mais bem-sucedidos do ciclo financeiro.
Espera-se que a empresa veja seu faturamento crescer 16% ao ano de 2024 a 2026, superando o crescimento de 10% previsto para seus concorrentes.
O analista observa que a Evercore se destaca com margens líderes do setor, mantendo uma vantagem de quatro pontos percentuais sobre seus concorrentes durante o mesmo período.
Esse benefício de margem se deve, em parte, a aproximadamente 4,5 pontos percentuais de alavancagem de compensação de 2024 a 2026, em comparação com cerca de 3,6 pontos percentuais para seus pares. Espera-se essa alavancagem devido ao crescimento mais forte e a uma proporção menor de compensação fixa em relação à receita.
O consenso sobre os saldos de caixa da Evercore é visto como muito conservador pela Goldman Sachs. A empresa prevê uma alta de 120% e 26% nas estimativas de recompra líquida do mercado para 2025 e 2026, respectivamente, e uma alta de 6% e 14% nos pagamentos de ações declarados.
Projeta-se também que a Evercore lidere o crescimento do lucro por ação (EPS), com um aumento de 42% de 2024 a 2026, em comparação com 25% para seus concorrentes. A Goldman Sachs modela uma alta de 11% e 5% nas estimativas de consenso do EPS para o quinto ao oitavo trimestres de 2026.
Por fim, a análise aponta que as ações da Evercore são negociadas a aproximadamente três vezes menos que seus pares. A longo prazo, houve uma desvalorização relativa de mais de 4,5 vezes. Com o crescimento líder do setor da Evercore e uma contribuição crescente da receita de consultoria, espera-se que a empresa supere o desempenho do mercado.
O índice preço/lucro (P/L) alvo de 16,5x é cerca de 0,5x abaixo do índice P/L médio de seus pares, o que sugere uma reavaliação significativa em linha com os pares de negócios puros.
Em outras notícias recentes, a Evercore Inc. reportou receitas líquidas ajustadas recordes no segundo trimestre de $695 milhões, marcando um aumento significativo ano a ano.
Esse aumento é atribuído em grande parte a um aumento de 52% nas taxas de consultoria ajustadas, totalizando $568 milhões, refletindo o envolvimento da Evercore em várias transações globais substanciais. A empresa também retornou $396 milhões aos acionistas por meio de dividendos e recompras de ações na primeira metade do ano.
A Evercore ISI, uma divisão da Evercore, recentemente nomeou Adam Frisch como diretor administrativo sênior, reforçando suas capacidades de pesquisa nos setores de tecnologia financeira e serviços de TI. Frisch traz mais de duas décadas de experiência e uma combinação única de expertise analítica e executiva.
Os analistas observam a posição robusta da Evercore no mercado de consultoria em fusões e aquisições e antecipam que a recuperação do mercado persistirá até 2024 e 2025. O foco da empresa na expansão da cobertura de clientes, capacidades de produtos e investimento em suas operações europeias aponta para uma perspectiva promissora para o desempenho financeiro da Evercore.
Insights do InvestingPro
Após a atualização da Goldman Sachs, a Evercore Partners (NYSE:EVR) mostra promessa com sua estabilidade financeira e potencial de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, a Evercore tem uma capitalização de mercado de $10,23 bilhões e é negociada a um índice P/L de 30,26, o que está alinhado com o alto múltiplo de lucros destacado pelas Dicas do InvestingPro. Essa avaliação é sustentada por um sólido crescimento de receita de 5,83% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, e uma notável margem de lucro bruto de 93,82%, reforçando o comentário da Goldman Sachs sobre as margens líderes do setor da empresa.
As Dicas do InvestingPro revelam ainda que a Evercore aumentou seu dividendo por 17 anos consecutivos e manteve pagamentos de dividendos por 18 anos consecutivos, o que pode interessar investidores que buscam ações com dividendos consistentes. Além disso, o forte retorno da empresa nos últimos três meses, com um retorno total de preço de 23,3%, e um robusto retorno total de preço de um ano de 73,49%, corroboram a perspectiva otimista da Goldman Sachs sobre a ação.
Para os leitores interessados em uma análise mais profunda das finanças e perspectivas futuras da Evercore, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/EVR. Esses insights podem fornecer uma perspectiva valiosa para aqueles que consideram a Evercore como parte de seu portfólio de investimentos.
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