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Na quarta-feira, o Goldman Sachs atualizou sua perspectiva para as ações da Enterprise Products Partners L.P. (NYSE:EPD), aumentando seu preço-alvo para US$ 30,00, acima dos US$ 29,00 anteriores, mantendo uma classificação neutra na ação. A revisão ocorre no momento em que a empresa mira os próximos lucros do segundo trimestre de 2024.
O foco para a temporada de resultados será em várias áreas-chave, incluindo expectativas de crescimento da produção na Bacia do Permiano para o segundo semestre de 2024, dinâmica de participação de mercado no setor de gasodutos de líquidos de gás natural (LGN), atualizações sobre a contratação incremental de SPOT e riscos potenciais para gastos de capital nos próximos anos.
O Goldman Sachs prevê que a Enterprise Products reporte um Ebitda de US$ 2.482 milhões para o segundo trimestre, um ligeiro aumento em relação à estimativa anterior de US$ 2.448 milhões. Essa previsão está acima da estimativa de consenso de US$ 2,378 milhões.
O ajuste no preço-alvo é atribuído a uma combinação de fatores. Maiores ganhos realizados com a otimização do gás natural, apesar dos preços piores do que o esperado, e um adiamento do tempo de inatividade do PDH 2 para o terceiro trimestre de 2024 estão entre os contribuintes positivos. No entanto, estes são um pouco contrabalançados pela redução das contribuições do petróleo bruto devido à interrupção do Wink-to-Webster.
Olhando para as mudanças trimestre a trimestre, espera-se que os produtos corporativos enfrentem ventos contrários do tempo de inatividade do PDH 1 e um aumento mais lento da produção. Além disso, menores volumes de transporte de petróleo bruto resultantes da manutenção no Wink-to-Webster provavelmente terão um impacto. Do lado positivo, a empresa poderia se beneficiar de um maior diferencial Waha no gás natural e força contínua no mercado de octanagem.
O aumento do preço-alvo reflete uma reclassificação mais ampla dentro do grupo, de acordo com os comentários do analista. A análise detalhada que antecede a revisão do preço-alvo e a classificação mantida leva em conta o recente desempenho sólido da ação no acumulado do ano e os vários fatores que podem influenciar as finanças da empresa no próximo relatório de resultados.
Em outras notícias recentes, a Enterprise Products Partners tem feito avanços significativos em seus desenvolvimentos operacionais. A Truist Securities elevou recentemente seu preço-alvo para a empresa de US$ 33,00 para US$ 35,00, mantendo uma classificação de Compra. Esse ajuste ocorre à luz da crescente demanda por serviços midstream de petróleo e gás da Enterprise Products, particularmente na região do Permiano.
A empresa está respondendo a essa demanda construindo instalações adicionais, incluindo três novas plantas de processamento do Permiano, que aumentarão sua capacidade total de processamento para 675.000 barris por dia de líquidos de gás natural.
Juntamente com sua expansão de infraestrutura, a Enterprise Products anunciou um aumento de 7% na margem operacional bruta total para US$ 2,5 bilhões no primeiro trimestre de 2024. Esse crescimento, atribuído a novos ativos e maiores volumes líquidos de terminais marítimos, ressalta o desempenho robusto da empresa.
Os Co-CEOs também destacaram as estratégias financeiras da companhia, incluindo planos de distribuição e investimento de capital, visando alocar de 55% a 60% do fluxo de caixa ajustado para distribuições e recompras.
Esses desenvolvimentos recentes refletem o compromisso da Enterprise Products em atender à demanda regional e aprimorar suas capacidades operacionais, o que, por sua vez, deve aumentar o valor para os acionistas. À medida que a empresa continua a expandir sua infraestrutura e entregar fortes desempenhos financeiros, ela está preparada para um maior crescimento no futuro.
InvestingPro Insights
Enquanto a Enterprise Products Partners L.P. (NYSE:EPD) se prepara para seus lucros do segundo trimestre de 2024, os investidores estão de olho nas métricas de desempenho da empresa. Com uma capitalização de mercado de US$ 63,06 bilhões, a empresa possui uma posição financeira robusta. O índice P/L está em atraentes 11,37, refletindo a confiança dos investidores no potencial de ganhos da empresa. Além disso, a Enterprise Products demonstrou um sólido histórico de confiabilidade de dividendos, tendo aumentado seus dividendos por 27 anos consecutivos, o que é uma prova de seu compromisso com o retorno aos acionistas.
O InvestingPro Tips indica que os analistas revisaram recentemente seus lucros para cima para o próximo período, sugerindo que as perspectivas financeiras da empresa podem ser mais brilhantes do que o previsto anteriormente. Além disso, os Produtos Empresariais são conhecidos por sua baixa volatilidade de preços, proporcionando um nível de estabilidade para os investidores em um mercado que muitas vezes pode ser imprevisível. Para os interessados em mais informações e dicas, há análises adicionais de especialistas disponíveis no InvestingPro, que podem ser acessadas com uma oferta especial usando o código de cupom PRONEWS24 para até 10% de desconto em uma assinatura Pro anual e uma assinatura Pro+ anual ou semestral.
Com a empresa negociando perto de sua máxima de 52 semanas e analistas prevendo lucratividade para este ano, está claro que a Enterprise Products está conseguindo navegar pelos desafios do setor de forma eficaz. Enquanto o artigo discute os potenciais riscos e benefícios que afetam as próximas finanças da empresa, as Dicas InvestingPro e métricas em tempo real fornecem uma imagem mais abrangente da saúde financeira robusta da empresa e suas perspectivas promissoras para os investidores.
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