Na quinta-feira, o Goldman Sachs atualizou sua posição sobre o ZipRecruiter (NYSE:ZIP), elevando o preço-alvo de US$ 8,00 para US$ 11,50, mas mantendo uma classificação neutra para as ações. O ajuste ocorre após o relatório de lucros do segundo trimestre da ZipRecruiter, que apresentou sinais mistos sobre o desempenho e as perspectivas da empresa.
A administração da ZipRecruiter destacou vários pontos-chave em seu relatório do 2º trimestre de 24, incluindo resultados operacionais que excederam as expectativas do Goldman Sachs e da FactSet. No entanto, eles emitiram orientações para o 3º trimestre abaixo dessas expectativas, citando tendências de abrandamento entre as pequenas e médias empresas (PMEs) que começaram em junho e persistiram até julho. Essa observação informou sua projeção mais fraca para o próximo trimestre.
Apesar dos desafios de curto prazo, a administração da empresa continua comprometida com sua estratégia de crescimento de longo prazo. Isso inclui investimentos contínuos em tecnologia e marketing ao longo do segundo semestre de 2024, mesmo diante de tendências de abrandamento influenciadas pelo ambiente macroeconômico mais amplo.
O Goldman Sachs antecipa que as discussões em torno dos negócios da ZipRecruiter continuarão a se concentrar nos ventos contrários e na volatilidade decorrentes do cenário macroeconômico para o trabalho. À medida que o ambiente de demanda melhora, a atenção pode se voltar para a alavancagem operacional da empresa e seu potencial de escalar em um cenário de receita mais favorável.
Olhando para o futuro, o Goldman Sachs ainda vê o ZipRecruiter bem posicionado para se beneficiar da mudança secular para o recrutamento online e do aumento do papel da personalização e da tecnologia nesse espaço. A empresa revisou suas estimativas operacionais com base no último relatório de ganhos e comentários da administração e estabeleceu o novo preço-alvo de 12 meses em US$ 11,50.
Em outras notícias recentes, o ZipRecruiter anunciou vários desenvolvimentos significativos. O mercado de empregos online revelou uma queda de receita de 33% ano a ano em seu primeiro trimestre de 2024, gerando US$ 2 milhões em fluxo de caixa operacional e US$ 21 milhões em EBITDA ajustado, resultando em uma margem EBITDA ajustada de 17%. A empresa também observou o primeiro aumento sequencial de empregadores pagos trimestralmente desde 2022, indicando potencial estabilização do mercado de trabalho.
Em um movimento estratégico, a ZipRecruiter adquiriu a Breakroom, com sede no Reino Unido, com o objetivo de apresentar os insights inovadores de trabalho desta última aos Estados Unidos. A Breakroom, conhecida por seu foco nas indústrias da linha de frente, continuará a operar como uma marca independente, fornecendo aos candidatos a emprego insights transparentes sobre vários aspectos do emprego.
Nas mudanças corporativas, a ZipRecruiter deu as boas-vindas a Mike Gupta em seu Conselho de Administração, após a renúncia de Eric Liaw. Os acionistas também aprovaram emendas aos estatutos corporativos da empresa, elegeram Blake Irving e Emily McEvilly como diretores Classe III e ratificaram a nomeação da PricewaterhouseCoopers LLP como a empresa independente de contabilidade pública registrada da empresa para 2024.
Por fim, o UBS ajustou sua perspectiva para o ZipRecruiter, reduzindo o preço-alvo de US$ 13 para US$ 11, mantendo uma classificação neutra, devido a preocupações com as perspectivas de curto prazo do mercado de trabalho dos EUA. Apesar desses desenvolvimentos, a ZipRecruiter mantém mais de US$ 510 milhões em reservas de caixa e planeja continuar investindo em seus esforços de produtos e marketing. Estes são os desenvolvimentos recentes sobre o ZipRecruiter.
InvestingPro Insights
À medida que o Goldman Sachs revisa sua perspectiva sobre o ZipRecruiter, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores que consideram as ações. Impressionantemente, a ZipRecruiter possui uma margem de lucro bruto de 89,9% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, ressaltando a capacidade da empresa de manter altos níveis de lucratividade, apesar da contração da receita. Isso se alinha com uma das dicas do InvestingPro, que destaca as impressionantes margens de lucro bruto da empresa.
No entanto, o desempenho das ações pinta um quadro preocupante, com um retorno total de preço de 1 mês de -19,27% e um retorno total de preço de 1 ano de -58,31% a partir de 2024. Esses números sugerem que, embora a empresa opere com eficiência, o sentimento do investidor foi afetado, possivelmente devido a tendências de mercado mais amplas ou ao declínio antecipado das vendas mencionado em outra dica do InvestingPro.
Apesar da recente queda no preço das ações, com a relação Preço/Valor Patrimonial em 29,48 no 2º trimestre de 2024, a empresa está sendo negociada a um múltiplo alto, indicando que os investidores ainda podem ver valor de longo prazo nos ativos e potencial de crescimento da empresa. Para aqueles que buscam uma análise mais profunda, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis que fornecem mais informações sobre a saúde financeira e a posição de mercado da ZipRecruiter.
Para investidores que avaliam os riscos e recompensas potenciais, essas métricas e dicas podem oferecer uma visão mais sutil da posição da ZipRecruiter no mercado. Para explorar uma lista abrangente de dicas do InvestingPro para ZipRecruiter, visite https://www.investing.com/pro/ZIP.
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