Na quarta-feira, o Goldman Sachs ajustou suas perspectivas para a State Street Corporation (NYSE:STT), aumentando o preço-alvo de 100 para 106 dólares, mantendo a recomendação de Compra para as ações da empresa. A revisão segue os resultados do terceiro trimestre de 2024 da State Street, que superaram as expectativas.
O analista da firma citou várias razões para a postura positiva, incluindo o potencial de crescimento contínuo em diversos segmentos de negócios. Notavelmente, houve sinais de estabilização e crescimento modesto no negócio de Serviços da State Street, juntamente com potenciais ganhos em Negociação e Software, particularmente no CRM legado, respaldados por um robusto pipeline de negócios prestes a ser implementado.
Espera-se também que a Receita Líquida de Juros (NII) da State Street se beneficie de níveis de depósitos mais elevados, com uma perspectiva relativamente estável prevista para os próximos trimestres. Este marca o terceiro trimestre consecutivo em que as perspectivas de NII da instituição financeira superaram as projeções.
Adicionalmente, antecipa-se uma aceleração nas recompras de ações para o quarto trimestre de 2024, com a State Street visando um índice de distribuição entre 80% e 90% para o ano. Projeta-se que esta estratégia resulte em uma diminuição na contagem de ações de mais de 7% em 2024.
A firma revisou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para a State Street para os anos de 2024 a 2026, com os novos números sendo 8,49, 9,75 e 10,86 dólares, respectivamente. Essas projeções são ligeiramente ajustadas em relação às estimativas anteriores de 8,38, 10,05 e 11,16 dólares, principalmente devido a taxas de gestão mais baixas.
Apesar dessas mudanças, as estimativas permanecem aproximadamente 4% acima da média do consenso para 2025 a 2026, conforme relatado pelos Dados de Consenso da Visible Alpha.
Em conclusão, o analista expressou que a 9 vezes os lucros projetados para 2025, as ações da State Street ainda são consideradas atrativas, levando ao aumento do preço-alvo de 12 meses.
Em outras notícias recentes, a State Street Corporation tem feito avanços significativos em seu desempenho financeiro. A empresa reportou um lucro por ação (EPS) recorde no terceiro trimestre de 2,26 dólares, um aumento considerável em relação aos 1,25 dólares do ano anterior.
Esses desenvolvimentos levaram analistas da Evercore ISI, Barclays e Wells Fargo a elevarem seus preços-alvo para a State Street para 94, 108 e 106 dólares, respectivamente, todos mantendo uma classificação Overweight.
As perspectivas futuras da State Street incluem projeções de crescimento da receita total de taxas em ou ligeiramente acima de 4% a 5%, e uma revisão para cima do crescimento da receita líquida de juros para 4% a 5%. A empresa também visa gerar 1 bilhão de dólares em receita de software nos próximos cinco anos e está no caminho certo para conquistar de 6 a 8 novos clientes Alpha este ano.
Além dessas conquistas financeiras, a State Street também anunciou uma parceria com a Apollo Global Management para oportunidades de mercado privado e lançou 20 novos ETFs. No entanto, a empresa observou potenciais desafios devido a uma mudança na combinação de ativos em direção ao caixa e variabilidade na atividade de empréstimos.
Estes são desenvolvimentos e projeções recentes que fazem parte da estratégia de negócios em curso da State Street.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da State Street Corporation está alinhado com as perspectivas otimistas do Goldman Sachs. Os dados do InvestingPro mostram que as ações da empresa estão sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um retorno total robusto de 45,08% no preço ao longo do último ano. Essa tendência de alta é ainda mais sustentada por um retorno total de 28,03% no preço nos últimos seis meses, refletindo o sentimento positivo do mercado.
Two dicas-chave do InvestingPro reforçam a postura otimista: a State Street manteve pagamentos de dividendos por 54 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 13 anos consecutivos. Esses fatos sublinham a estabilidade financeira da empresa e o compromisso com os retornos aos acionistas, o que complementa a expectativa do Goldman Sachs de recompras de ações aceleradas.
O índice P/L da empresa de 15,35 (ajustado para os últimos doze meses) sugere uma avaliação relativamente atrativa, especialmente considerando a projeção do analista de crescimento contínuo. Com um rendimento de dividendos de 3,31% e uma capitalização de mercado de 27,42 bilhões de dólares, a State Street apresenta uma proposta interessante para investidores orientados para valor.
Para os leitores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 8 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e a posição de mercado da State Street.
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