Na quinta-feira, o Goldman Sachs manteve a classificação de Compra para as ações da GE Vernova (NYSE: GEV) e aumentou o preço-alvo de 308€ para 324€. A análise da empresa destacou que, apesar do desempenho mais fraco no segmento de Energia Eólica, as tendências robustas nos segmentos de Energia e Eletrificação estão impulsionando o crescimento da empresa.
A GE Vernova reportou um EBITDA de segmento de 383 milhões €, 8% superior às projeções do Goldman Sachs, com os segmentos de Energia e Eletrificação superando as expectativas em 499 milhões € e 201 milhões €, respectivamente.
O segmento de Energia apresentou um crescimento orgânico significativo, com um aumento de 34% nos pedidos, totalizando 5,1 gigawatts, e um aumento de 29% nos pedidos de serviços. O segmento de Eletrificação também mostrou uma forte tendência com um aumento orgânico de 17% e uma carteira de equipamentos avaliada em 18,6 bilhões €. Esses ganhos mais do que compensaram o declínio orgânico de 19% no segmento de Energia Eólica, que também incluiu um ganho de 300 milhões € de um projeto de Energia Eólica Offshore cancelado no ano passado.
O Goldman Sachs expressou otimismo sobre o futuro da GE Vernova, especialmente considerando o papel da empresa nos esforços de eletrificação e descarbonização. A firma antecipa que o dia do investidor em 10 de dezembro será um momento crucial para a GE Vernova, pois espera-se que sejam estabelecidas novas metas de nível de segmento para 2028. Ajustando suas estimativas de EBITDA para 2025 e 2026 para 3.362 milhões € e 4.582 milhões €, respectivamente, o Goldman Sachs reforçou sua posição positiva sobre a empresa.
O preço-alvo revisado de 324€ é baseado no rendimento de fluxo de caixa livre previsto de aproximadamente 3,5% para o ano fiscal de 2026. A avaliação do Goldman Sachs sugere confiança na posição estratégica da GE Vernova e em sua saúde financeira daqui para frente.
Em outras notícias recentes, a GE Vernova Inc. reportou resultados mistos em seu terceiro trimestre, com receita superando as expectativas, mas lucros ficando aquém. A empresa de tecnologia energética registrou uma perda de -0,35€ por ação, significativamente abaixo dos 0,24€ de lucro por ação antecipados. No entanto, a receita foi uma história diferente, chegando a 8,91 bilhões €, superando os 8,78 bilhões € projetados pelos analistas e marcando um aumento de 8% em relação ao ano anterior.
O CEO da empresa, Scott Strazik, chamou a atenção para o "sólido terceiro trimestre" da GE Vernova, que viu crescimento de pedidos de dois dígitos e expansão contínua da receita. A empresa reportou pedidos totais de 9,4 bilhões €, um aumento de 17% organicamente, com uma contribuição significativa de um aumento orgânico de 28% nos pedidos de serviços em todos os segmentos. Notavelmente, os segmentos de Energia e Eletrificação lideraram o crescimento da receita, enquanto o segmento de Energia Eólica enfrentou alguns desafios.
Apesar da queda nos lucros, a GE Vernova reafirmou sua orientação para o ano fiscal de 2024, esperando que a receita tenda para o extremo superior de 34-35 bilhões €. A empresa também prevê que seu fluxo de caixa livre se incline para o extremo superior de sua previsão de 1,3-1,7 bilhões €. O CFO Ken Parks destacou a robusta posição de caixa da empresa, agora em 7,4 bilhões €.
Enquanto o segmento de Energia Eólica reportou aumento nas perdas devido a problemas com contratos de energia eólica offshore, a Energia Eólica Onshore entregou seu trimestre mais lucrativo em anos. Os investidores podem esperar uma atualização sobre a alocação estratégica de capital e a perspectiva financeira de vários anos da empresa em um evento para investidores em dezembro.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da GE Vernova e a perspectiva otimista do Goldman Sachs são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em impressionantes 76,91 bilhões €, refletindo sua presença significativa na indústria de Equipamentos Elétricos. A receita da GE Vernova nos últimos doze meses até o terceiro trimestre de 2024 atingiu 34,42 bilhões €, com um crescimento de receita trimestral de 8,01% no terceiro trimestre de 2024, alinhando-se com as tendências robustas observadas nos segmentos de Energia e Eletrificação.
As Dicas do InvestingPro destacam que a GE Vernova possui mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando estabilidade financeira. Esta forte posição financeira pode apoiar as iniciativas contínuas da empresa em eletrificação e descarbonização. Além disso, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, o que corrobora as estimativas positivas de EBITDA do Goldman Sachs para os próximos anos.
O desempenho das ações tem sido notável, com um retorno total de preço de 113,24% no último ano e negociação próxima à sua máxima de 52 semanas. Isso se alinha com a menção do artigo sobre o Goldman Sachs aumentar seu preço-alvo, sugerindo confiança contínua dos investidores nas perspectivas da GE Vernova.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da GE Vernova.
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