Na segunda-feira, o Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para o Amadeus IT Group SA (AAD:GR) (OTC: AMADY), um fornecedor líder de tecnologia para a indústria global de viagens. O novo preço-alvo está fixado em € 77,00, abaixo dos € 78,00 anteriores, enquanto a empresa continua a endossar uma classificação de compra para as ações.
A revisão reflete uma visão diferenciada das perspectivas da empresa, reconhecendo os desafios do negócio de Distribuição Aérea, um segmento que tem sido um ponto focal para preocupações de baixa.
Apesar disso, o Goldman Sachs reconhece o valor nas outras divisões da Amadeus, especificamente Air IT e Hospitality, sugerindo que o preço atual das ações pode não levar em conta totalmente o potencial desses setores.
A análise da empresa de investimento sugere que a avaliação da Amadeus, de 16,3 vezes o preço/lucro (P/L) com base nos ganhos estimados para 2025, é atraente.
Isso é especialmente verdade dada a projeção de uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 15% no lucro por ação (EPS) nos próximos cinco anos. Prevê-se que esse crescimento seja reforçado pelas recompras de ações da empresa, que devem atingir uma média de cerca de 3% da capitalização de mercado anualmente.
O Goldman Sachs enfatiza que, apesar do preço-alvo mais baixo, as perspectivas para a Amadeus permanecem positivas. A empresa prevê aproximadamente 35% de alta em relação à avaliação atual, com base em seu preço-alvo de 12 meses.
Essa avaliação é feita no contexto do que a empresa vê como uma subvalorização das divisões de TI da Amadeus ou um preço de mercado que já leva em consideração um valor limitado para o segmento de Distribuição Aérea.
InvestingPro Insights
As ações da Amadeus IT Group, analisadas pelo Goldman Sachs, também apresentam dados interessantes quando vistas pelas lentes das métricas e dicas do InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 26,25 bilhões e uma relação P/L de 20,14, a empresa parece estar sendo negociada a uma avaliação moderada em relação ao crescimento de seus lucros no curto prazo. Isso se alinha com a perspectiva do Goldman Sachs de que as ações podem estar subvalorizadas, especialmente considerando seu crescimento de receita de 14,25% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Amadeus está atualmente em território de sobrevenda, conforme indicado pelo RSI, o que pode implicar potencial para uma recuperação. Além disso, as ações da empresa geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, proporcionando um nível de estabilidade para os investidores. Para aqueles que buscam uma análise mais aprofundada, existem 10 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, incluindo informações sobre revisões de ganhos, níveis de endividamento e previsões de lucratividade para o ano (https://www.investing.com/pro/AMADY).
Além disso, os fortes fundamentos da empresa são destacados por sua margem de lucro bruto de 43,7% e uma margem de lucro operacional de 26,81%. Essas margens robustas são indicativas das operações eficientes da empresa e do potencial de gerar valor para os acionistas. Com os analistas prevendo lucratividade este ano e a empresa tendo sido lucrativa nos últimos doze meses, as perspectivas para o Amadeus IT Group permanecem positivas. A estimativa do Valor Justo do InvestingPro de US$ 65,75 também sugere algum espaço para crescimento em comparação com o preço atual de US$ 63,10.
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