Na segunda-feira, a Guggenheim reiterou sua classificação de compra para as ações da Mister Car Wash Inc. (NYSE:MCW) com um preço-alvo estável de US$ 9,50.
A empresa destacou o potencial de diferenciação operacional e financeira entre os principais players da indústria de lavagem de carros, especialmente em um cenário competitivo menos dinâmico do que outros setores, como varejo de alimentos e medicamentos.
O analista observou que o setor pode ver uma separação gradual, mas sustentável, entre as empresas, particularmente aquelas que operam modelos de propriedade da empresa em vez de modelos de franquia, sem fusões e aquisições significativas.
Espera-se que o investimento da KKR na Quick Quack impulsione a expansão de sua marca forte e focada na cultura, enquanto o recente aumento de capital da Zips apóia seu crescimento contínuo.
Acredita-se que a Mister Car Wash, identificada como líder do setor e a única empresa de lavagem de carros de capital aberto, esteja subvalorizada. A posição do Guggenheim é baseada na projeção de que as receitas e os resultados da empresa podem crescer de 10 a 12% ao ano. O modelo de avaliação da empresa estima que o EBITDA da Mister Car Wash em 2025 seja aproximadamente 10,5 vezes seu valor atual.
O analista expressou confiança no desempenho futuro da empresa, sugerindo que o verdadeiro valor das ações ainda não é reconhecido no mercado. A expectativa é que ocorra uma correção na avaliação das ações da Mister Car Wash assim que a empresa demonstrar um crescimento reacelerado.
Essa avaliação das perspectivas e avaliação da Mister Car Wash vem sem nenhuma indicação de mudanças imediatas no mercado. A meta do Guggenheim permanece fixa em US$ 9,50, mantendo uma perspectiva positiva sobre a capacidade da empresa de alcançar um crescimento sustentável nos próximos anos.
Em outras notícias recentes, a diretora de operações da Mister Car Wash, Mayra Chimienti, anunciou sua renúncia ao cargo, com um plano de transição previsto para continuar até 31 de dezembro de 2024. Após esse desenvolvimento, o JPMorgan atualizou as ações da Mister Car Wash de Neutro para Overweight, estabelecendo um novo preço-alvo de US$ 8,50.
Esse ajuste alinha a empresa estreitamente com os benchmarks do setor, considerando sua avaliação em 11 vezes o valor da empresa em relação ao lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização com base nas estimativas de 2024.
Na frente financeira, a Mister Car Wash relatou um aumento de 6% nas vendas, para US$ 239 milhões, e um aumento de 6% no EBITDA ajustado, para US$ 75 milhões, no primeiro trimestre encerrado em 31 de março de 2024.
Esse crescimento é atribuído a um foco estratégico em atualizações de membros e eficiências operacionais. Além disso, a empresa adicionou 35.000 novos membros ao Unlimited Wash Club no primeiro trimestre, expandindo seu total para mais de 2,1 milhões de assinantes.
Em linha com sua estratégia de crescimento, a Mister Car Wash abriu seis novas lojas greenfield, elevando seu total para 482 locais. Apesar do ambiente de varejo desafiador e do aumento da concorrência, esses desenvolvimentos recentes indicam uma trajetória positiva para a empresa. O novo preço-alvo do JPMorgan e o desempenho financeiro estável da empresa ressaltam essa perspectiva.
InvestingPro Insights
Como Guggenheim mantém uma postura otimista sobre a Mister Car Wash Inc. (NYSE:MCW), um mergulho mais profundo nas finanças e no desempenho de mercado da empresa oferece informações adicionais. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,26 bilhões, a MCW está sendo negociada a uma relação preço/lucro (P/L) de 29,17, refletindo um mercado que espera crescimento futuro, embora a empresa esteja sendo negociada a um múltiplo de avaliação de alta receita. Os números de crescimento da receita nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 estão em sólidos 6,48%, apoiando a visão do analista sobre o potencial de crescimento da empresa. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa de 31,12% indica uma forte capacidade de reter os ganhos das vendas após contabilizar o custo dos produtos vendidos.
As dicas do InvestingPro sugerem que, embora a Mister Carwash opere com uma carga de dívida significativa e experimente movimentos voláteis nos preços das ações, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com seu desempenho lucrativo nos últimos doze meses. Além disso, as obrigações de curto prazo da empresa que excedem seus ativos líquidos podem ser um ponto de consideração para potenciais investidores. Para os interessados em análises mais aprofundadas e dicas adicionais, existem mais 6 dicas do InvestingPro disponíveis, que podem ser acessadas usando o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+.
Vale ressaltar que a Lava Jato não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar as decisões de investimento de quem busca renda regular. No entanto, o foco no crescimento do capital pode ser atraente para investidores que buscam valorização de valor a longo prazo. A próxima data de ganhos da empresa está marcada para 8 de agosto de 2024, o que fornecerá mais clareza sobre sua trajetória financeira e desempenho operacional.
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