Na segunda-feira, a H.C. Wainwright ajustou sua perspectiva para as ações da Sphere 3D Corporation (NASDAQ:ANY), reduzindo o preço-alvo para US$ 3,00 dos US$ 4,00 anteriores. A empresa manteve sua classificação de compra para as ações.
A revisão segue a queda relatada pela empresa na receita do trimestre de junho, divulgada no final da semana passada. A Sphere 3D experimentou um declínio sequencial de 33% na receita, ganhando US$ 4,7 milhões em comparação com US$ 6,9 milhões em março.
A queda na receita foi atribuída principalmente ao impacto do halving nas operações da empresa, que incluiu uma frota de 1,2 Eh/s no final do trimestre.
Apesar disso, a Sphere 3D está expandindo sua frota com aproximadamente 360 novos S21s sendo integrados aos seus parceiros de hospedagem. A empresa tem cinco parceiros de hospedagem localizados no Texas, Iowa e Missouri.
As previsões da HC Wainwright contabilizam a frota adicional, projetando um ligeiro aumento nas operações para 1,25Eh/s usando cerca de 35MW de energia. O analista mantém uma perspectiva positiva, citando uma classificação de compra, mas ajustando o preço-alvo para refletir as ações recentes de preços. O preço-alvo revisado de US$ 3 está significativamente descontado em comparação com o grupo mais amplo e é baseado em uma estimativa de vendas conservadora.
O analista reconhece a natureza especulativa do investimento, mas observa risco reduzido devido a desenvolvimentos legais favoráveis. No entanto, a pequena escala da empresa e sua dependência de parceiros de hospedagem são vistos como fatores que podem contribuir para as preocupações dos investidores. O novo preço-alvo representa um múltiplo de 3,3 vezes a estimativa de vendas atualizada da empresa para o ano fiscal de 2025 de US$ 19,5 milhões.
InvestingPro Insights
À medida que a Sphere 3D Corporation (NASDAQ:ANY) navega em sua jornada financeira, os dados atuais do InvestingPro fornecem uma compreensão mais profunda da posição da empresa no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 15,35 milhões, o Sphere 3D é um player relativamente pequeno em seu campo. O múltiplo Preço/Valor Patrimonial da empresa está em 0,46, o que pode indicar que a ação está subvalorizada em relação aos seus ativos – um ponto que os investidores podem considerar ao avaliar o valor intrínseco da empresa.
Apesar da recente queda na receita, o Sphere 3D mostrou um crescimento notável de receita de 121,94% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. No entanto, esse crescimento é justaposto a um declínio preocupante da receita trimestral de 14,64% no 2º trimestre de 2024. Além disso, a ação experimentou uma volatilidade significativa, com um retorno total de preço de 6 meses de -62,4%, destacando os riscos associados ao investimento na empresa.
As dicas do InvestingPro sugerem que o Sphere 3D está sendo negociado a um múltiplo de avaliação de baixa receita e não deve ser lucrativo este ano. Esses insights, combinados com a queima agressiva de caixa da empresa, podem ser cruciais para investidores que buscam entender o valor potencial de longo prazo e os riscos envolvidos. Para aqueles que buscam se aprofundar na saúde financeira e nas perspectivas futuras do Sphere 3D, dicas adicionais do InvestingPro estão disponíveis, fornecendo uma análise abrangente das finanças e da posição de mercado da empresa.
Para uma análise mais detalhada e mais informações, considere explorar toda a gama de dicas do InvestingPro , com várias dicas adicionais disponíveis para ajudar a orientar as decisões de investimento.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.