O HSBC reafirmou sua recomendação de Compra para a GE Vernova (NYSE: GEV) e aumentou o preço-alvo das ações de $215 para $240.
O ajuste ocorre após a firma atualizar suas previsões para alinhar-se com a orientação revisada e as recentes declarações do CEO. As novas previsões incluem uma redução nas estimativas de EBITDA ajustado para 2024 e 2025 em aproximadamente 13% e 5%, respectivamente, principalmente devido a menores ganhos no setor eólico.
No entanto, para 2026, a estimativa de EBITDA ajustado foi aumentada em cerca de 5%. Este ajuste reflete a expectativa de maiores margens de eletrificação e estimativas de entrega aumentadas no setor de energia devido à expansão da capacidade.
Adicionalmente, o HSBC reduziu o custo médio ponderado de capital (WACC) da GE Vernova em 30 pontos base para 6,8%. A firma acredita que o corte é justificado pela forte visibilidade de crescimento nos mercados finais da GE Vernova. Esta redução no WACC contribui para o aumento do preço-alvo.
Olhando adiante, o HSBC aponta para o próximo Dia do Investidor em 10 de dezembro como um potencial catalisador para as ações da GE Vernova. Durante este evento, espera-se que a GE Vernova aumente suas metas de crescimento e rentabilidade de médio prazo, o que poderia influenciar ainda mais o desempenho das ações.
Em outras notícias recentes, a GE Vernova tem sido o foco de vários desenvolvimentos importantes. A empresa confirmou sua orientação financeira para o ano completo de 2024, projetando receitas no limite superior da faixa de $34-$35 bilhões.
Apesar de uma perda projetada de EBITDA de $300 milhões no terceiro trimestre em seu negócio de energia eólica, a GE Vernova está expandindo sua capacidade de produção de turbinas a gás de serviço pesado em aproximadamente 30-45% até 2026.
Além disso, a GE Vernova recentemente atualizou sua política de remuneração executiva, estabelecendo uma nova Política de Benefícios de Indenização por Mudança de Controle Executivo. Esta política afeta executivos e certos funcionários dos EUA, substituindo o plano de indenização anterior sob certas condições.
O desempenho da empresa chamou a atenção de várias firmas de análise. O BMO Capital iniciou a cobertura da GE Vernova com uma classificação de Superar o Mercado, enquanto Jefferies e Goldman Sachs reiteraram suas recomendações de Compra.
O Morgan Stanley elevou a classificação da GE Vernova de Peso Igual para Sobrepeso, e o William Blair atribuiu uma classificação de Superar o Mercado à empresa. A Mizuho Securities também ajustou sua perspectiva sobre as ações da GE Vernova, aumentando seu preço-alvo de $208 para $241.
Insights do InvestingPro
Enquanto a GE Vernova (NYSE:GEV) atrai atenção com seu preço-alvo atualizado pelo HSBC, dados e insights em tempo real do InvestingPro oferecem contexto adicional para os investidores. Com uma capitalização de mercado de $61,99 bilhões e um índice P/L de 46,36, a GEV é uma importante player no setor de Equipamentos Elétricos. A saúde financeira da empresa é destacada pelo fato de que ela possui mais caixa do que dívida em seu balanço, de acordo com uma das Dicas do InvestingPro. Isso é crucial para investidores considerando a capacidade da empresa de navegar por flutuações econômicas e investir em oportunidades de crescimento.
As ações da GE Vernova tiveram um retorno notável no último ano, com um retorno total de preço de 71,88%, refletindo forte confiança dos investidores. Isso se alinha com a perspectiva otimista do HSBC para os mercados finais da empresa e o potencial de valorização das ações. Além disso, as Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da GEV cresça este ano, reforçando o potencial de melhoria contínua do desempenho financeiro. Para aqueles interessados em mais insights, o InvestingPro oferece um total de 19 dicas adicionais para a GE Vernova, que podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas.
Por fim, a próxima data de divulgação de resultados da empresa está marcada para 23 de outubro de 2024, o que poderá fornecer mais clareza sobre sua trajetória financeira e desempenho operacional. Com a GE Vernova negociando próximo à sua máxima de 52 semanas, os investidores podem querer ficar atentos ao progresso da empresa à medida que se aproxima do seu Dia do Investidor e além.
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