Na quarta-feira, o HSBC manteve a recomendação de Compra para a Cipla Ltd. (CIPLA:IN), mas reduziu o preço-alvo para 1.755,00 INR, ante os anteriores 1.890,00 INR. O ajuste segue os resultados do segundo trimestre do ano fiscal de 2025 da empresa. A posição do HSBC permanece positiva, citando perspectivas de crescimento a longo prazo nos principais mercados da empresa, que incluem Índia, África do Sul e Estados Unidos, além de estratégias prudentes de alocação de capital.
O analista acredita que o preço atual das ações da Cipla já leva em conta o pior cenário em relação à unidade da empresa em Goa. Espera-se que a recuperação nas vendas de lanreotida e a introdução de novos produtos, como versões genéricas dos inaladores Advair e Symbicort, bem como injetáveis, incluindo peptídeos, impulsionem as vendas nos EUA no médio prazo. Além disso, prevê-se que as vendas na Índia se beneficiem de um foco aprimorado no mercado e de uma equipe de vendas expandida.
O preço-alvo revisado do HSBC reflete um potencial de alta de aproximadamente 19%. A redução no preço-alvo ocorre após incorporar o impacto das interrupções no fornecimento de lanreotida e um aumento mais gradual nas vendas na Índia nas previsões. Consequentemente, isso levou a reduções de aproximadamente 4-5% nas estimativas de lucro por ação (LPA) para os anos fiscais de 2025 a 2027.
Apesar dos aumentos nos custos de pesquisa e desenvolvimento, vendas e marketing, espera-se que a Cipla mantenha as margens de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA) na faixa média de 20% para os anos fiscais de 2025 a 2027. A firma também destacou a forte posição da Cipla para fusões e aquisições estratégicas, apoiada por um saldo líquido de caixa de cerca de 1 bilhão USD.
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