GREENWICH, Conn. - A Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), uma corretora eletrônica automatizada global com capitalização de mercado de 75,46 bilhões de dólares, divulgou suas métricas mensais de Corretagem Eletrônica para dezembro, revelando um crescimento significativo ano a ano no patrimônio dos clientes e na atividade de negociação. O forte desempenho da empresa é refletido em seu impressionante retorno de 110,24% no último ano, de acordo com dados do InvestingPro.
A empresa reportou uma média diária de negociações geradoras de receita (DARTs) de 3,267 milhões para o mês, marcando um aumento de 66% em comparação com o ano anterior, embora ligeiramente abaixo em 1% em relação ao mês anterior. O patrimônio dos clientes encerrou em 568,2 bilhões de dólares, um notável aumento de 33% em relação ao ano anterior, com uma queda marginal de 1% em relação a novembro. Este crescimento alinha-se com a robusta saúde financeira da empresa, que recebeu uma pontuação geral "ÓTIMA" do InvestingPro, que oferece análises detalhadas através de seu abrangente Relatório de Pesquisa Pro.
Os saldos de empréstimos de margem para clientes concluíram o mês em 64,2 bilhões de dólares, subindo 45% em relação ao ano anterior e mostrando um aumento de 7% em relação ao mês anterior. Enquanto isso, os saldos de crédito dos clientes, incluindo depósitos bancários segurados, atingiram 119,7 bilhões de dólares, um aumento de 15% em relação ao ano anterior e 1% em relação ao mês anterior.
A corretora também viu uma expansão em sua base de clientes, com o número de contas de clientes atingindo 3,34 milhões, um aumento de 30% em relação ao ano anterior e 3% em relação a novembro. Adicionalmente, a média anualizada de DARTs liquidadas por conta de cliente ficou em 219. Este crescimento contribuiu para o forte aumento de receita da empresa de 16,66% e uma impressionante margem de lucro bruto de 90,43%.
As médias de comissões por Ordem Comissionável liquidada incluíram 1,84 dólares para ações, 3,82 dólares para opções de ações e 4,56 dólares para futuros, com estimativas de comissões de futuros incluindo taxas de bolsa, liquidação e regulatórias em aproximadamente 57%.
Outros destaques financeiros para a Interactive Brokers incluíram um ganho de marcação a mercado em sua carteira de títulos do governo dos EUA de 0,3 milhão de dólares para o trimestre e 1,8 milhão de dólares para o ano encerrado em 31 de dezembro. A estratégia de diversificação de moedas da empresa, medida em GLOBALs, uma cesta de 10 moedas principais, viu uma diminuição de 0,58% em dezembro e 1,45% para o ano.
O custo de execução de negociações para clientes IBKR PRO foi detalhado, com o custo médio total de uma negociação de ações Reg.-NMS dos EUA nos últimos doze meses em aproximadamente 4,1 pontos base, em relação a um benchmark VWAP diário.
Este relatório de desempenho é baseado em um comunicado de imprensa da Interactive Brokers Group, que é conhecida por sua abordagem tecnológica aos serviços de corretagem, atendendo a investidores individuais, fundos de hedge e outros profissionais de negociação através de uma plataforma sofisticada.
A Interactive Brokers tem sido reconhecida não apenas por sua plataforma de negociação, mas também por seus esforços em fornecer execução de negociações com custo-benefício, ferramentas abrangentes de gestão de risco e portfólio, e uma ampla gama de produtos de investimento. A empresa tem mantido pagamentos de dividendos por 15 anos consecutivos, demonstrando retornos consistentes aos acionistas. Para insights e análises mais detalhadas, incluindo ProTips adicionais e métricas financeiras, visite InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Interactive Brokers Group tem feito progressos significativos tanto em desempenho financeiro quanto em avanços tecnológicos. A empresa reportou resultados robustos no terceiro trimestre de 2024, com um aumento recorde em contas de clientes, patrimônio e receita. Especificamente, adicionou 196.000 novas contas e viu um aumento de 46% no patrimônio dos clientes, atingindo 541,5 bilhões de dólares. Tanto a receita de comissões quanto a receita líquida de juros atingiram novos patamares em 435 milhões de dólares e 802 milhões de dólares, respectivamente.
A Interactive Brokers também tem aprimorado suas ofertas tecnológicas. A empresa atualizou sua plataforma de negociação IBKR Desktop, introduzindo recursos amigáveis ao usuário como o Options Wizard e cadeias de opções personalizáveis. A empresa também introduziu resumos de notícias gerados por IA para seus clientes, visando simplificar o processo de manter-se atualizado sobre informações relevantes do mercado.
Além disso, a Interactive Brokers atualizou seu Portal do Consultor, fornecendo aos clientes ferramentas sofisticadas para gestão de portfólio de investimentos. Notavelmente, o Gerador de Comentários AI foi adicionado para consultores baseados nos EUA, uma ferramenta que auxilia na criação de relatórios personalizados de desempenho de portfólio e comentários de mercado.
Apesar de uma postura cautelosa em relação às criptomoedas, o fundador da Interactive Brokers, Thomas Peterffy, sugeriu que os investidores alocassem uma pequena porção de seu patrimônio líquido em Bitcoin. A empresa havia reconhecido o crescente interesse em moedas digitais e começou a oferecer negociação de criptomoedas em 2021. Estes são os desenvolvimentos recentes da Interactive Brokers Group.
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