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Na sexta-feira, um analista da Jefferies elevou a classificação das ações da BASF SE (BAS:GR) (OTC: BASFY) de Underperform para Hold, estabelecendo um preço-alvo de EUR 43,00.
A decisão foi influenciada por uma ligeira melhoria nos spreads globais de produtos químicos upstream desde o verão, que anteriormente estavam em uma baixa de 20 anos. Essa mudança, juntamente com a recuperação dos volumes, fortaleceu a extremidade inferior da orientação de ano completo da empresa.
A BASF SE é agora percebida pela Jefferies como tendo um potencial de queda mais limitado, com as ações oferecendo um rendimento de dividendos de aproximadamente 8%, colocando-a nos 4% superiores de seu desempenho histórico.
A firma reconhece que o novo CEO, Dr. Martin Brudermüller, enfrenta um desafio significativo ao se aproximar do Capital Markets Day em 26-27 de setembro. O foco para a nova liderança será estabelecer firmemente um plano de negócios e estratégico abrangente para a próxima década.
O ajuste positivo na classificação das ações da BASF ocorre em um momento em que as perspectivas financeiras da empresa mostram sinais de estabilização. Os spreads melhorados nos produtos químicos indicam uma modesta recuperação das mínimas históricas, o que pode proporcionar uma base mais estável para o desempenho financeiro futuro da empresa.
Os comentários do analista também destacam a importância do próximo Capital Markets Day, que será um momento crítico para o novo CEO delinear sua visão e estratégia para a BASF. Investidores e partes interessadas estarão observando de perto os desenvolvimentos e iniciativas estratégicas apresentados durante este evento.
O desempenho das ações da BASF e o alto rendimento de dividendos têm sido fatores significativos na reavaliação da classificação da empresa pela Jefferies. Com o rendimento das ações sendo notavelmente alto, isso reflete uma potencial atração para investidores que buscam dividendos em meio aos esforços da empresa para manter a resiliência financeira.
No geral, a elevação pela Jefferies para uma classificação Hold significa uma visão cautelosamente otimista da posição atual da BASF no mercado, levando em conta as recentes melhorias nos spreads de produtos e recuperação de volume, bem como os desafios estratégicos que estão por vir para a nova liderança da empresa.
Em outras notícias recentes, a BASF relatou um ligeiro aumento nos volumes e um EBITDA estável antes de itens especiais em sua teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024, apesar de uma queda de 7% nas vendas para €16,1 bilhões. A empresa viu um crescimento de volume de 2,4%, excluindo metais preciosos e básicos, em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior.
O índice de patrimônio líquido permanece forte em 44,5%, e a empresa reafirmou sua perspectiva para o ano completo com EBITDA esperado entre €8 bilhões e €8,6 bilhões. Além disso, a BASF prevê que as emissões de CO2 fiquem entre 16,7 milhões e 17,7 milhões de toneladas métricas.
A empresa também anunciou planos para cessar a produção de glufosinato-amônio até o final de 2024. Apesar dos desafios no segmento de Soluções Agrícolas, os segmentos de Químicos e Soluções Industriais relataram ganhos mais fortes. Adicionalmente, a BASF está implementando medidas de redução de custos, incluindo fechamento de sites e sourcing estratégico.
Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na BASF, que continua a navegar em condições de mercado variadas. O próximo relatório de ganhos da empresa está programado para outubro, e um Capital Markets Day em setembro fornecerá mais insights sobre a estratégia da empresa.
Insights do InvestingPro
À medida que a BASF SE (OTC: BASFY) navega por um período de reavaliação do mercado, dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional à saúde financeira atual e perspectivas futuras da empresa. Com uma capitalização de mercado de $42,25 bilhões, as métricas de avaliação da BASF mostram um índice P/L negativo de -968,41, refletindo desafios na rentabilidade recente. No entanto, as Dicas do InvestingPro sugerem uma perspectiva mais brilhante, com expectativa de crescimento do lucro líquido este ano e um forte rendimento de fluxo de caixa livre implícito pela avaliação da empresa.
O InvestingPro também destaca o compromisso de longa data da BASF com os retornos aos acionistas, tendo mantido pagamentos de dividendos por 33 anos consecutivos. O rendimento de dividendos atual é de um atrativo 5,45%, e apesar de uma taxa de crescimento de dividendos recente de -3,25%, a BASF permanece um player proeminente na indústria de Químicos. Analistas notaram que a BASF está negociando perto de sua mínima de 52 semanas, o que poderia apresentar uma oportunidade de compra para investidores de valor.
Para investidores que buscam análises mais detalhadas e Dicas adicionais do InvestingPro, há mais 9 dicas disponíveis que podem fornecer insights adicionais sobre as finanças e posicionamento de mercado da BASF. Essas dicas e pontos de dados podem ser acessados através da plataforma InvestingPro, oferecendo uma ferramenta abrangente para aqueles que buscam tomar decisões de investimento informadas.
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