Na segunda-feira, a Jefferies reiterou sua classificação de Manutenção para o The Simply Goods Group (NASDAQ:SMPL), mantendo um preço-alvo de $36,00.
A análise da empresa sobre o relatório 10-K do Ano Fiscal de 2024 da Simply revelou novos detalhes sobre a aquisição da OWYN, potenciais sinergias, crescimento do e-commerce e resultados dos testes de impairment da marca Atkins. Apesar do impulso positivo observado com as marcas Quest e OWYN, a Jefferies optou por manter-se cautelosa devido aos resultados incertos dos esforços de revitalização da marca Atkins.
O analista observou que as ações do Simply Goods Group estão atualmente sendo negociadas a aproximadamente 18 vezes o lucro por ação, o que inclui depreciação, amortização e remuneração baseada em ações. Esta avaliação representa um desconto modesto em comparação com outras empresas de consumo e snacks de alto crescimento, que normalmente são negociadas em torno de 19 vezes os lucros.
A avaliação implica que o preço atual das ações está razoavelmente valorizado em relação aos seus pares no setor.
O Simply Goods Group, conhecido por seu portfólio diversificado que inclui a marca Atkins, tem estado sob escrutínio enquanto tenta rejuvenescer a linha de produtos Atkins. Embora a empresa tenha visto algum sucesso com suas outras marcas, a falta de progresso claro na recuperação da Atkins levou a uma postura mais conservadora da Jefferies.
A avaliação da Jefferies vem após um exame minucioso do último relatório anual da Simply, que forneceu insights sobre suas transações comerciais recentes e saúde financeira. As descobertas do relatório sobre as taxas de penetração do e-commerce e os detalhes da transação OWYN são consideradas informações incrementais que podem impactar o desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a The Simply Good Foods Company reportou um aumento de 17,2% nas vendas líquidas para o quarto trimestre, em grande parte devido à aquisição da OWYN. As vendas líquidas da Quest na América do Norte aumentaram 5%, enquanto a Atkins viu um declínio de 5%. O EBITDA ajustado para o trimestre cresceu 15% para $77,5 milhões.
Para o ano fiscal de 2025, a empresa projeta um crescimento de vendas líquidas de 4% a 6%, com o crescimento do EBITDA ajustado ligeiramente superior ao crescimento das vendas.
A Stephens reafirmou sua classificação de Overweight para a Simply Good Foods, mantendo um preço-alvo de $42,00. A análise da empresa sugere potencial de crescimento futuro apesar dos desafios com a marca Atkins, que deve enfrentar pressões no ano fiscal de 2025. Enquanto isso, a TD Cowen manteve uma classificação de Manutenção, reconhecendo os planos ambiciosos da empresa para o ano fiscal de 2025, mas observando os riscos envolvidos.
Os desenvolvimentos recentes da empresa também incluem o reposicionamento da Atkins para alinhar-se às preferências dos consumidores por sustentabilidade e relevância. A marca Quest continua sendo um importante impulsionador de crescimento para a empresa, e a OWYN mostrou resultados impressionantes com crescimento de ponto de venda de cerca de 80%.
Apesar de alguns desafios, a Simply Good Foods permanece otimista sobre sua capacidade de aproveitar as tendências de consumo que favorecem produtos convenientes, ricos em proteínas, baixos em calorias e baixos em açúcar.
Insights do InvestingPro
A The Simply Good Foods Company (NASDAQ:SMPL) apresenta um quadro financeiro misto que se alinha com a postura cautelosa da Jefferies. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da SMPL é de $3,42 bilhões, com um índice P/L de 24,71, ligeiramente acima dos 18x mencionados no artigo. Esta avaliação sugere que os investidores estão precificando algumas expectativas de crescimento.
As Dicas do InvestingPro destacam que a SMPL opera com um nível moderado de dívida e possui ativos líquidos superiores às obrigações de curto prazo, indicando uma posição financeira estável. Isso pode proporcionar à empresa flexibilidade enquanto trabalha na revitalização da marca Atkins e na integração da aquisição da OWYN.
O crescimento da receita da empresa de 7,13% nos últimos doze meses, juntamente com um crescimento trimestral de receita de 17,25%, demonstra um impulso positivo. Isso está alinhado com a menção do artigo sobre o sucesso das marcas Quest e OWYN. No entanto, uma Dica do InvestingPro observa que a SMPL está sendo negociada a um alto índice P/L em relação ao crescimento de lucros de curto prazo, o que pode justificar a classificação de Manutenção da Jefferies.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais para SMPL, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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