Jefferies reduz meta da Baxter para US$ 42 e mantém classificação de espera

Na terça-feira, a Jefferies, uma empresa de serviços financeiros, ajustou seu preço-alvo para a Baxter International (NYSE:BAX), uma empresa global de produtos médicos, para US$ 42,00, abaixo da meta anterior de US$ 43,00. A empresa decidiu manter sua classificação Hold para as ações.

A Baxter International registrou vendas no segundo trimestre de 2024 de US$ 3,81 bilhões, o que representa um aumento de 4% em moeda constante em comparação com as estimativas de consenso de US$ 3,75 bilhões. O lucro por ação (EPS) trimestral foi de $0,68, mostrando um aumento de 22% em relação à estimativa consensual de $0,66. Após o relatório trimestral, a Baxter atualizou suas expectativas de crescimento de receita para o ano de 2024 para aproximadamente 3% ano a ano, ajustadas para flutuações cambiais.

Essa previsão é uma melhoria em relação às estimativas da empresa e do consenso de 2%. A previsão de LPA para o ano também foi elevada para uma faixa de US$ 2,93 a US$ 3,01, marcando um aumento de 14% em relação à faixa anterior de US$ 2,88 a US$ 2,98 e ligeiramente acima das estimativas de consenso de US$ 2,92.

Apesar dos indicadores de desempenho positivos, a Jefferies expressou cautela, citando os principais desafios enfrentados pela empresa, bem como a diluição da recente aquisição da Hillrom, conhecida como "diluição KC". No entanto, o analista observou que a Baxter está fazendo progressos operacionais, o que está sendo apoiado pela introdução de novos produtos e eficiências aprimoradas que estão contribuindo para melhores margens de lucro.

Em outras notícias recentes, a empresa de investimentos Pondera Holdings está explorando possíveis opções de venda para a Whisker, a produtora automatizada de caixas de areia para gatos, potencialmente avaliando a empresa em US$ 1 bilhão. A possível venda provavelmente resultaria na recapitalização da empresa, reestruturando suas finanças por meio de novas dívidas e patrimônio. Whisker está trabalhando com o Bank of America e Houlihan Lokey para avaliar suas opções estratégicas.

Em outros desenvolvimentos, a Baxter International garantiu um contrato de crédito de US$ 2,05 bilhões facilitado pelo JPMorgan Chase Bank e outras instituições financeiras. Os fundos serão usados principalmente para fins de refinanciamento, incluindo o pagamento de notas seniores existentes com vencimento em novembro de 2024, e para cobrir certas obrigações fiscais dos EUA decorrentes de reestruturação interna.

Os analistas ajustaram recentemente sua posição sobre as ações da Baxter. O Morgan Stanley rebaixou a Baxter de Equalweight para Underweight, citando preocupações sobre as perspectivas financeiras da empresa e a capacidade de atender às expectativas do mercado de margens. O Goldman Sachs manteve sua classificação Neutra na Baxter, expressando confiança nos fundamentos operacionais da empresa. A Baxter também relatou um aumento de 2% nas vendas globais em uma base relatada para o primeiro trimestre de 2024.

Finalmente, a Baxter recebeu a aprovação da FDA para expandir o uso de seu Clinolipid para pacientes pediátricos, estendendo o uso do produto a pacientes de todas as idades que necessitam de nutrição intravenosa. Esses eventos fazem parte dos desenvolvimentos recentes em torno da Whisker e da Baxter International.

InvestingPro Insights

À medida que a Baxter International (NYSE:BAX) navega por seu progresso operacional e desafios de mercado, os insights do InvestingPro fornecem um contexto valioso para os investidores. Com uma capitalização de mercado de US$ 18,73 bilhões e um rendimento de dividendos de 3,35%, a Baxter mostra um compromisso com o retorno aos acionistas, tendo aumentado seus dividendos por 7 anos consecutivos e mantido os pagamentos por 54 anos. Esta é uma prova da estabilidade da empresa e das políticas favoráveis ao investidor, reforçando sua posição como um player proeminente no setor de equipamentos e suprimentos de saúde.

Os dados do InvestingPro também destacam um desempenho financeiro misto, com uma relação P/L atual de 7,1, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em relação aos lucros. No entanto, o índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024 é de -366,08, indicando desafios recentes de lucratividade. Apesar disso, os analistas preveem que a Baxter será lucrativa este ano, alinhando-se com o crescimento positivo da receita da empresa de 2,98% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. As ações da empresa geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores avessos ao risco.

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