Na segunda-feira, a Jefferies ajustou sua perspectiva para a Darling Ingredients (NYSE: DAR), reduzindo o preço-alvo das ações para 44 USD dos anteriores 47 USD, mantendo a recomendação de Compra. A firma antecipa que as ações possam enfrentar desafios no curto prazo, mas espera uma possível recalibração após o relatório de resultados do terceiro trimestre da empresa. A previsão sugere que a administração possa revisar para baixo a orientação para o ano fiscal de 2024 e fornecer insights preliminares para 2025 durante esse período.
A análise da firma indica que a Darling Ingredients provavelmente ficará aquém das expectativas do terceiro trimestre. Esse desempenho abaixo do esperado é atribuído à melhoria nos ingredientes principais sendo ofuscada pela queda nas margens do diesel renovável (RD).
Apesar das pressões de curto prazo, a posição da firma permanece cautelosamente otimista para o ano de 2025, citando um ambiente macroeconômico em melhoria, incluindo fatores como as políticas de Low Carbon Fuel Standard (LCFS) e Sustainable Aviation Fuel (SAF).
A Jefferies expressou a crença de que esses elementos macroeconômicos eventualmente fortalecerão a posição de mercado da Darling Ingredients. A manutenção da recomendação de Compra pela firma sugere confiança nas perspectivas de longo prazo da empresa, apesar dos obstáculos imediatos e ajustes antecipados na orientação financeira da companhia.
O preço-alvo revisado de 44 USD representa a estimativa atual de avaliação da Jefferies para as ações da Darling Ingredients, refletindo tanto os ventos contrários de curto prazo quanto o potencial de recuperação e crescimento influenciados pelo cenário macroeconômico. O comentário da firma ressalta a expectativa de uma atualização estratégica da empresa após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, que os investidores acompanharão de perto em busca de indicações de desempenho futuro e direção estratégica.
Em outras notícias recentes, a Darling Ingredients está prestes a anunciar seus resultados do terceiro trimestre em breve, com analistas prevendo possíveis discrepâncias das expectativas do mercado. O EBITDA da empresa para o terceiro trimestre pode ficar aquém do consenso, e uma revisão para baixo de sua orientação de EBITDA para 2024 dos atuais 1,3-1,4 bilhões USD para menos de 1,2 bilhões USD é antecipada. O Citi ajustou seu preço-alvo para a Darling Ingredients para 46 USD, de 48 USD, mantendo a recomendação de Compra.
Por outro lado, a Baird manteve a classificação Outperform com um preço-alvo estável de 60 USD. A TD Cowen revisou seu preço-alvo para 43 USD, mantendo a classificação Hold. Essas avaliações consideram potenciais mudanças legislativas, flutuações nos preços das commodities e as perspectivas futuras de ganhos da empresa.
Em termos de notícias da empresa, a Darling Ingredients nomeou Randy Hill como diretor independente para seu conselho, aprimorando suas capacidades de análise financeira e relatórios globais.
A joint venture da empresa, Diamond Green Diesel (DGD), garantiu um contrato para fornecer combustível de aviação sustentável ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, alinhando-se aos planos de atualizar quase metade de sua capacidade anual de 470 milhões de galões para combustível de aviação sustentável até 2024.
Estes são os desenvolvimentos recentes na Darling Ingredients.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro adicionam profundidade à análise da Jefferies sobre a Darling Ingredients (NYSE: DAR). A capitalização de mercado da empresa é de 5,87 bilhões USD, com um índice P/L de 16,02, sugerindo uma avaliação relativamente moderada em comparação com alguns pares do setor. No entanto, as Dicas do InvestingPro indicam que os analistas antecipam um declínio nas vendas no ano corrente, alinhando-se com a perspectiva cautelosa de curto prazo da Jefferies.
Apesar desses desafios, a Darling Ingredients mantém uma forte posição financeira. Uma Dica do InvestingPro destaca que os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, fornecendo um amortecedor contra potencial volatilidade do mercado. Essa estabilidade financeira pode ser crucial enquanto a empresa navega pelos ventos contrários antecipados no mercado de diesel renovável.
A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2023 foi de 6,11 bilhões USD, com uma margem de lucro bruto de 23,77%. Embora esses números demonstrem a presença significativa da Darling no mercado, a taxa de crescimento da receita de -13,44% no mesmo período corrobora as preocupações da Jefferies sobre o desempenho de curto prazo.
Olhando para o futuro, as Dicas do InvestingPro sugerem que, apesar do declínio esperado nas vendas, os analistas preveem que a empresa permanecerá lucrativa este ano. Esta projeção, combinada com a visão otimista de longo prazo da Jefferies, indica potencial resiliência no modelo de negócios da Darling.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais que podem fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da Darling Ingredients.
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