Jefferies vê crescimento de receita de 30%+ para a Axon, inicia ações com classificação de compra

Na quarta-feira, a Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON) recebeu uma nova classificação de compra da Jefferies, acompanhada por um preço-alvo de US$ 385,00 por ação. A empresa destacou as perspectivas de crescimento robustas da Axon, incluindo um aumento de receita projetado de 30% +, expansão de margem e possíveis cenários de alta que podem aumentar significativamente o lucro por ação (EPS).

O preço-alvo é baseado em um múltiplo preço/lucro (PE) futuro de 66,3 vezes o LPA projetado para o ano civil de 2025 da Jefferies de US$ 5,80 para a Axon. Esse múltiplo é notavelmente maior do que o múltiplo PE médio histórico da Axon de 57,5 vezes nos últimos cinco anos. A perspectiva positiva da empresa se deve em parte à análise do cenário Draft One, que indica a possibilidade de um poder de EPS incremental variando de US$ 1,70 a US$ 3,40.

Jefferies enfatiza a forte posição competitiva da Axon, observando que a empresa se beneficia de um "grande fosso competitivo". Essa vantagem é sustentada pelo fato de que 95% das vendas da Axon vêm de assinaturas, proporcionando um alto nível de visibilidade de vendas. Além disso, a empresa estima que 67% das vendas dos próximos doze meses (NTM) já estão contabilizadas na Receita Contratada Futura, com base em uma taxa de reconhecimento de receita de 20% para a NTM.

O início da classificação de compra pela Jefferies reflete a confiança no modelo de negócios e no desempenho futuro da Axon. A análise da empresa sugere que, mesmo no cenário mais otimista de sua análise do Draft One, o preço-alvo de US$ 385 representaria um múltiplo de PE de 42 vezes o LPA de 2025, reforçando a crença no valor e na trajetória de crescimento da empresa.

Em outras notícias recentes, a Axon Enterprise Inc. tem sido o foco de várias discussões financeiras devido à sua promissora trajetória de crescimento. A empresa demonstrou consistentemente um crescimento robusto da receita, com um aumento de 34% na receita do 1º trimestre do ano fiscal de 24 ano a ano, marcando o nono trimestre consecutivo em que o crescimento ultrapassou 25%.

Esse desempenho levou a Axon a aumentar sua orientação de receita do FY24 para um aumento de 26% no ponto médio, indicando confiança em suas estratégias de expansão de negócios.

Os analistas também demonstraram interesse no desempenho da Axon. O Barclays Capital Inc. classificou a empresa como "Overweight", enquanto a JMP Securities manteve uma classificação de "Market Outperform". Craig-Hallum elevou o preço-alvo das ações da Axon de US$ 325,00 para US$ 370,00, mantendo uma classificação de compra. Essas classificações refletem o forte desempenho da Axon no 1º trimestre e os movimentos estratégicos da empresa, incluindo a introdução de software de redação de relatórios orientado por IA e a aquisição da Dedrone.

As demonstrações de produtos inovadores da Axon, como aplicativos de realidade virtual e o TASER 10, são essenciais à medida que a empresa navega em um cenário competitivo. A empresa também deve se beneficiar do aumento dos gastos globais com defesa, o que provavelmente aumentará a demanda pelas soluções baseadas em tecnologia da Axon.

Esses desenvolvimentos recentes destacam o potencial da Axon para crescimento sustentado e penetração no mercado.

InvestingPro Insights

Os insights mais recentes do InvestingPro fornecem uma perspectiva em tempo real da Axon Enterprise, Inc. (NASDAQ:AXON), complementando a perspectiva otimista da Jefferies. Com uma capitalização de mercado substancial de US$ 24,11 bilhões e uma alta relação preço/lucro (P/L) de 90,86, a saúde financeira da Axon é sustentada por um crescimento robusto da receita de 31,69% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse crescimento é ainda exemplificado por uma notável margem de lucro bruto de 60,16%, mostrando a capacidade da empresa de manter a lucratividade apesar de sua expansão agressiva.

As dicas do InvestingPro destacam que a Axon detém mais dinheiro do que dívidas em seu balanço, o que é um sinal tranquilizador para os investidores que consideram a estabilidade financeira da empresa. Além disso, espera-se que o lucro líquido cresça este ano, alinhando-se com a projeção da Jefferies de um aumento de receita de 30%+. Para os interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece uma série de dicas adicionais para a Axon, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/AXON. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+ e explore mais 19 dicas do InvestingPro que podem informar ainda mais as decisões de investimento.

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