Na terça-feira, o JPMorgan ajustou sua posição sobre as ações da NASDAQ:CHRW, mudando sua classificação de Underweight para Neutral. Acompanhando essa mudança de classificação, a empresa também aumentou seu preço-alvo para as ações da empresa de US$ 76,00 para US$ 87,00. Esse ajuste vem na esteira dos ganhos do primeiro trimestre da empresa para o ano de 2024, que levaram a uma reavaliação de suas perspectivas.
A empresa observou uma mudança significativa nas operações da C.H. Robinson, que pode ser atribuída à implementação de um novo Modelo Operacional. Essa mudança foi vista como um desenvolvimento positivo para uma empresa que anteriormente lutava com consistência em seu desempenho.
O analista do JPMorgan destacou que os processos aprimorados devem reforçar as capacidades de execução da empresa e ajudar a navegar no ciclo de frete com mais habilidade.
Além disso, espera-se que a empresa ganhe com um ligeiro grau de consolidação do setor. Isso ocorre quando várias startups de tecnologia de frete foram vendidas, reaproveitadas ou fechadas, o que poderia abrir caminho para players estabelecidos como a C.H. Robinson melhorar sua posição no mercado.
Refletindo sobre esses desenvolvimentos, o JPMorgan aplicou um múltiplo de ganhos mais alto às ações da C.H. Robinson. O preço-alvo agora assume um múltiplo de 19 vezes no lucro por ação (EPS) previsto da empresa para o ano de 2025, um aumento em relação ao múltiplo aplicado anteriormente de 17,5. Essa nova avaliação reflete as expectativas revisadas da empresa para o desempenho financeiro da empresa no próximo ano.
Em outras notícias recentes, a C.H. Robinson Worldwide relatou um desempenho robusto no 1º trimestre de 2024, com lucro por ação atingindo US$ 0,86 e receita total atingindo US$ 4,4 bilhões.
A empresa fez mudanças executivas significativas, nomeando Arun Rajan como Diretor de Estratégia e Inovação e Damon Lee como o novo Diretor Financeiro. Essas nomeações coincidem com a mudança estratégica da empresa para integrar estruturas operacionais orientadas digitalmente em sua operação principal.
A recente adoção da empresa de um modelo operacional baseado em LEAN produziu resultados positivos, incluindo maior crescimento do volume de carga de caminhões e melhores custos de aquisição.
Essa mudança levou a uma melhoria sequencial na margem de lucro bruto ajustada dentro da NAST, subindo para 13,2%, e um aumento na margem EBIT do segmento para aproximadamente 27,4%.
À luz desses desenvolvimentos, o Wells Fargo iniciou a cobertura da C.H. Robinson com uma classificação de Equal Weight, apontando as iniciativas de produtividade da empresa sob o CEO Dave Bozeman. Enquanto isso, o UBS elevou as ações da C.H. Robinson de Venda para Neutra, citando melhorias operacionais e uma perspectiva positiva sobre seu potencial de ganhos.
As operações de Global Forwarding da empresa também devem contribuir para as perspectivas positivas, com uma recuperação significativa da lucratividade. No primeiro trimestre, a margem operacional da Global Forwarding aumentou 60 pontos-base em relação ao ano anterior, para 17,5%.
A C.H. Robinson continua buscando melhorias de produtividade de 15% na NAST e 10% no Global Forwarding. Essas metas representam uma melhoria de produtividade composta de 32% em dois anos para ambos os segmentos. A empresa também declarou um dividendo trimestral regular em dinheiro de US$ 0,61 por ação, continuando sua prática de dividendos ininterruptos por vinte e cinco anos.
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