Na quinta-feira, o JPMorgan ajustou sua posição sobre a Murphy Oil Corp . (NYSE:MUR), rebaixando a ação de Overweight para Neutral e reduzindo o preço-alvo para US$ 47 dos US$ 50 anteriores.
A reavaliação da empresa vem como uma resposta a uma perspectiva mais mista para a indústria do petróleo, apesar das atualizações anteriores com base nos benefícios potenciais para empresas com ativos convencionais.
O rebaixamento é atribuído a vários fatores que influenciam o mercado de petróleo, incluindo níveis quase recordes de oferta de petróleo dos EUA, a potencial reintrodução de barris da OPEP + no outono e um ambiente macroeconômico misto geral. Esses elementos moderaram o entusiasmo inicial por empresas de exploração e produção (E & P) alavancadas de petróleo.
A Murphy Oil foi apontada como a única empresa do grupo de cobertura do JPMorgan a reduzir sua orientação de produção de petróleo para o ano fiscal de 2024 durante os lucros do segundo trimestre de 2024, com uma modesta redução de 1% em despesas de capital inalteradas.
A modelagem revisada do JPMorgan prevê que a produção de petróleo da Murphy Oil em 2025 seja de 96 mil barris de petróleo por dia, o que está 6% abaixo das estimativas de consenso e envolve despesas de capital ligeiramente maiores.
O novo preço-alvo de US$ 47 é baseado em 70% da estimativa do valor patrimonial líquido do JPMorgan para a Murphy Oil. A empresa indica que o perfil de risco-recompensa da Murphy Oil agora é semelhante ao da cobertura mais ampla de E&P de pequena a média capitalização, que suporta a classificação Neutra. A análise atualizada do JPMorgan reflete uma abordagem cautelosa das ações da empresa em meio às mudanças nas condições do mercado de petróleo.
InvestingPro Insights
À luz do recente ajuste do JPMorgan na Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR), a plataforma InvestingPro fornece contexto adicional que pode ser valioso para os investidores que consideram as ações da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Murphy Oil tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 5,52 bilhões e é negociada com uma relação preço/lucro (P/L) de 9,59. Notavelmente, o índice P/L ajustado da empresa nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é de 8,96, o que sugere uma avaliação potencialmente favorável em comparação com os ganhos históricos.
As dicas do InvestingPro destacam que a Murphy Oil manteve o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, com um rendimento de dividendos atual de 3,27%. Isso demonstra o compromisso da empresa em devolver valor aos acionistas. Além disso, os analistas preveem que a Murphy Oil será lucrativa este ano, o que é corroborado pelo fato de a empresa ter sido lucrativa nos últimos doze meses. Esses pontos, particularmente o forte histórico de dividendos e a lucratividade projetada, podem fornecer alguma garantia aos investidores em meio às preocupações mais amplas levantadas pelo JPMorgan.
Os investidores que procuram análises mais detalhadas e dicas adicionais do InvestingPro podem encontrá-las na plataforma InvestingPro. Atualmente, existem mais 10 dicas disponíveis que podem oferecer mais informações sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da Murphy Oil. Por exemplo, saber que a Murphy Oil está sendo negociada perto de sua mínima de 52 semanas pode sinalizar uma oportunidade de compra potencial para aqueles que acreditam nos fundamentos da empresa e nas perspectivas de longo prazo.
Como o mercado de petróleo continua a apresentar uma perspectiva mista, esses insights do InvestingPro podem ajudar os investidores a tomar decisões mais informadas sobre as ações da Murphy Oil.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.