Na quinta-feira, o JPMorgan reiterou sua classificação Underweight para a Myriad Genetics (NASDAQ:MYGN) com um preço-alvo de 20,00 USD, após o dia do investidor da empresa em Nova York.
A Myriad Genetics delineou suas metas financeiras de longo prazo (LP), projetando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita superior a 12% de 2024 a 2026. A empresa também visa manter as margens brutas (MBs) acima de 70%, planejando aumentar as despesas operacionais em 6-7% anualmente para atingir margens de EBITDA ajustado de dois dígitos até 2026.
A Myriad Genetics anunciou uma ligeira superação da receita do terceiro trimestre, com valores entre 210-212 milhões USD, em comparação com a expectativa do mercado de 210 milhões USD. A empresa reafirmou sua orientação de receita para 2024 de 835-845 milhões USD, em linha com as previsões do mercado de 841 milhões USD. A administração expressou confiança na manutenção dos preços médios de venda (PMVs), que recentemente mostraram tendências positivas, em oposição à compressão histórica anual de preços de 3-5%.
O dia do investidor também forneceu insights sobre o pipeline de produtos da Myriad Genetics, destacando o teste Precise MRD, que se prevê ser lançado comercialmente em 2026, tendo o câncer de mama como indicação inicial. A empresa apresentou melhorias nas áreas operacional, comercial e de portfólio como parte de sua estratégia de recuperação.
Apesar do forte desempenho financeiro da Myriad Genetics no último ano, impulsionado por melhorias internas e condições favoráveis de mercado, o JPMorgan observou que a sustentabilidade desses fatores, particularmente em relação às novas metas de PMV de longo prazo, é incerta.
A firma também apontou que as ambiciosas metas de rentabilidade apresentam um desafio significativo à medida que a Myriad Genetics introduz novos produtos em mercados competitivos. Consequentemente, o JPMorgan aconselha uma postura cautelosa em relação à ação, mantendo o preço-alvo de 20 USD estabelecido para dezembro de 2025.
Em outras notícias recentes, a Myriad Genetics reportou receitas do segundo trimestre de 211,5 milhões USD, superando as expectativas do consenso. A empresa subsequentemente elevou sua orientação para 2024 para uma estimativa de 835-845 milhões USD. Firmas de análise, incluindo Wolfe Research, Scotiabank, Jefferies e TD Cowen, reagiram positivamente a esses desenvolvimentos, elevando seus preços-alvo para a empresa.
A Myriad Genetics tem avançado na pesquisa de testes de doença residual molecular (DRM) para câncer de mama através de colaborações com o The University of Texas MD Anderson Cancer Center e The University of Rochester Medical Center. Os esforços da empresa estão focados em estudar o poder preditivo dos níveis de DNA tumoral circulante (ctDNA) em vários cenários de tratamento.
No entanto, o BofA Securities manteve sua classificação Underperform para a Myriad Genetics, expressando cautela em relação às metas financeiras da empresa. A firma observou uma falta de catalisadores claros de curto prazo que pudessem elevar significativamente o valor das ações da empresa. Apesar disso, o Wells Fargo listou a Myriad Genetics entre suas ideias de alta convicção para crescimento sustentado até 2025.
Em outros desenvolvimentos da empresa, a Myriad Genetics descontinuou parte de seu estudo GeneSight devido a disparidades na utilização de recursos hospitalares e custos de base entre os grupos testados e de controle. Apesar desse revés, a empresa continua a fazer progressos no campo de testes genéticos e medicina de precisão.
Estes são os desenvolvimentos recentes para a Myriad Genetics.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro fornecem contexto adicional à situação financeira e desempenho de mercado da Myriad Genetics. Apesar da postura cautelosa do JPMorgan, a empresa mostrou forte crescimento de receita, com um aumento de 14,78% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 802,2 milhões USD. Isso se alinha com a projeção da Myriad de um CAGR de receita superior a 12% de 2024 a 2026.
No entanto, a rentabilidade permanece um desafio, como indicado pelo resultado operacional negativo de 103,3 milhões USD no mesmo período. Isso ressalta as preocupações do JPMorgan sobre as ambiciosas metas de rentabilidade da empresa.
As Dicas do InvestingPro destacam que 6 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sugerindo algum otimismo sobre o desempenho de curto prazo da Myriad. Adicionalmente, a ação demonstrou um alto retorno no último ano, com um retorno total de preço de 59,07%, refletindo a recepção positiva do mercado aos esforços de recuperação da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Myriad Genetics, fornecendo insights mais profundos sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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