MONTREAL - A Lion Electric Company (NYSE: LEV) (TSX: LEV), fabricante de veículos urbanos totalmente elétricos, alterou suas linhas de crédito sênior para estender a suspensão de certos compromissos financeiros e as datas de vencimento de seus instrumentos de dívida. A empresa anunciou as mudanças como parte de seus esforços contínuos para melhorar a liquidez e fortalecer sua posição financeira.
As alterações no acordo de crédito rotativo sênior da Lion, que envolvem um sindicato de credores incluindo o National Bank of Canada, Bank of Montreal e Federation des Caisses Desjardins du Quebec, estendem a suspensão do teste de patrimônio líquido tangível e do índice de cobertura de encargos fixos de 30.09.2024 para 15.11.2024. Durante este período, conhecido como período de alívio de compromissos, qualquer excesso de caixa deve ser usado para o pagamento do acordo de crédito rotativo. A Lion também deve manter uma liquidez mínima de 15 milhões C$, com certas exceções, e aderir a obrigações de relatórios aprimorados e limitações no uso de adiantamentos.
A empresa também estendeu a data de vencimento de seu acordo de empréstimo com a Finalta Capital e a Caisse de dépôt et placement du Quebec de 06.11.2024 para 30.11.2024. Os termos do requisito de liquidez sob este empréstimo se alinharão com os do acordo de crédito rotativo durante o período de alívio de compromissos.
Essas movimentações financeiras estratégicas ocorrem enquanto a Lion Electric continua a avaliar várias oportunidades para refinanciar sua dívida, vender ativos ou explorar outras alternativas para fortalecer sua posição financeira. As ações da empresa são negociadas na New York Stock Exchange e na Toronto Stock Exchange sob o símbolo LEV.
A Lion Electric é conhecida por seus caminhões urbanos comerciais de emissão zero e ônibus escolares elétricos. O compromisso da empresa com a inovação em transporte elétrico inclui o design e fabricação de componentes-chave de veículos, como chassis, pacotes de baterias, cabines de caminhões e carrocerias de ônibus.
As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da The Lion Electric Company.
Em outras notícias recentes, a Lion Electric enfrentou desafios consideráveis em seu segundo trimestre de 2024. Atrasos burocráticos e taxas de adoção mais lentas do que o esperado afetaram o desempenho do fabricante de veículos elétricos, levando a uma mudança de foco para a preservação da liquidez. Esses desenvolvimentos levaram as firmas de análise DA Davidson e BMO Capital Markets a rebaixar as ações da Lion Electric e reduzir seus preços-alvo.
A DA Davidson rebaixou as ações de Compra para Neutro e reduziu o preço-alvo para 1,00 US$, citando preocupações sobre a capacidade significativa da empresa e backlog insuficiente. Da mesma forma, a BMO Capital Markets reduziu seu preço-alvo para 0,80 US$, mantendo uma classificação de Desempenho de Mercado devido à posição desafiadora de liquidez da empresa.
Em resposta a essas dificuldades, a Lion Electric implementou várias medidas, incluindo reduções de estoque, demissões e redução da pegada operacional. Os ganhos do segundo trimestre da empresa mostraram receitas de 30 milhões US$ e uma margem bruta negativa de 15 milhões US$. Apesar desses desafios, a Lion Electric mantém uma carteira de pedidos sólida com 1.994 veículos avaliados em aproximadamente 475 milhões US$.
A empresa está trabalhando ativamente na redução de custos e ajustes operacionais para melhorar sua posição financeira. Com estratégias em vigor para alinhar os custos com os volumes atuais da indústria, a Lion Electric está se preparando para uma possível recuperação do mercado em 2025. Os esforços da empresa para gerenciar sua liquidez e reduzir custos refletem seu compromisso em navegar pelos desafios atuais e se posicionar para oportunidades futuras no mercado de veículos elétricos.
Insights do InvestingPro
As recentes alterações nas linhas de crédito da Lion Electric refletem os desafios financeiros contínuos da empresa, como destacado por várias métricas e dicas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de modestos 153,89 milhões US$, indicando seu tamanho relativamente pequeno no mercado de veículos elétricos.
Os dados do InvestingPro mostram que a Lion Electric está atualmente operando com prejuízo, com um lucro bruto negativo de 30,04 milhões US$ nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Isso está alinhado com uma dica do InvestingPro que indica que a empresa "sofre com margens de lucro bruto fracas", o que é evidente na margem de lucro bruto de -13,26% para o mesmo período.
A tensão financeira da empresa é ainda mais enfatizada por outra dica do InvestingPro afirmando que a Lion Electric está "queimando caixa rapidamente". Isso é particularmente relevante para o foco do artigo nos esforços da empresa para melhorar a liquidez e fortalecer sua posição financeira através da alteração das linhas de crédito.
Além disso, a dica do InvestingPro de que a Lion Electric "opera com uma carga significativa de dívida" fornece contexto para entender por que a empresa está buscando estender a suspensão de compromissos financeiros e datas de vencimento de seus instrumentos de dívida. Essa situação de dívida, combinada com a dica de que a empresa "pode ter dificuldades em fazer pagamentos de juros sobre a dívida", explica a urgência por trás das movimentações financeiras estratégicas da Lion.
O desempenho das ações tem sido notavelmente fraco, com os dados do InvestingPro mostrando um retorno total de preço de um ano de -64,46% conforme os dados mais recentes. Esse declínio significativo está alinhado com a dica do InvestingPro de que o "preço caiu significativamente no último ano", refletindo as preocupações dos investidores sobre a saúde financeira da empresa.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 15 dicas adicionais para a Lion Electric, fornecendo uma compreensão mais profunda da situação financeira e posição de mercado da empresa.
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