Na terça-feira, a Loop Capital iniciou a cobertura das ações da AppLovin Corp (NASDAQ:APP), estabelecendo uma classificação de Compra e um preço-alvo de 181,00 USD. A firma destacou o papel fundamental da empresa no setor de jogos móveis e seu uso eficaz de big data e inteligência artificial como fatores que contribuem para sua perspectiva positiva.
De acordo com a Loop Capital, a AppLovin ganhou reconhecimento recentemente, avançando após ter sido relativamente desconhecida e mal compreendida. A firma reconhece o rápido aumento do preço das ações e sugere que, embora recebesse bem uma queda para comprar mais ações, a reavaliação das ações é vista como sustentável. A Loop Capital acredita que ainda há uma oportunidade significativa de crescimento para a AppLovin dentro de sua área de foco principal.
A Loop Capital vê o potencial de expansão da AppLovin para a publicidade em e-commerce como uma alavanca de crescimento adicional, o que poderia ampliar o mercado total endereçável (TAM) da empresa. Essa expansão é considerada um potencial adicional à perspectiva atual da firma.
A firma também faz comparações entre a AppLovin e a The Trade Desk, observando o maior tamanho do negócio de software da AppLovin, taxa de crescimento mais rápida e margens mais altas. Enquanto a The Trade Desk é negociada a 20 vezes as vendas e 48 vezes o EBITDA com base no consenso para 2025, a AppLovin está atualmente sendo negociada a 10 vezes as vendas e 18 vezes o EBITDA, sugerindo uma avaliação favorável para a AppLovin na visão da Loop Capital.
O início da cobertura da Loop Capital com uma classificação de Compra reflete sua confiança no crescimento sustentado da AppLovin e seu papel central na indústria de jogos móveis, juntamente com o potencial de expansão para novos mercados de publicidade.
Em outras notícias recentes, a AppLovin Corp tem sido objeto de numerosos ajustes de analistas. A BofA Securities quase dobrou o preço-alvo das ações da AppLovin para 210 USD, mantendo a classificação de Compra, devido às perspectivas de crescimento da empresa após a introdução de seu motor de inteligência artificial, Axon 2.0.
A Goldman Sachs, no entanto, rebaixou as ações da AppLovin para neutro, estabelecendo um novo preço-alvo de 147 USD, apesar de uma revisão para cima das projeções de receita da empresa para o terceiro trimestre de 2024.
O HSBC manteve a classificação de Compra para a AppLovin, elevando o preço-alvo para 154,40 USD, citando o impulso de crescimento da empresa no setor de plataforma de software e sua expansão para a publicidade no varejo online. A Macquarie também manteve a classificação de Superar o Mercado, aumentando seu preço-alvo para 150 USD, reconhecendo o crescimento significativo e as margens mais altas da AppLovin.
O Citi elevou seu preço-alvo para a AppLovin para 155 USD, mantendo a classificação de Compra, devido à maior confiança no potencial de crescimento da receita de software da empresa. O UBS elevou a classificação das ações da AppLovin de Neutro para Compra, estabelecendo um novo preço-alvo de 145 USD, com base na melhor visibilidade da empresa sobre o crescimento da receita a médio prazo.
Apesar dessas avaliações positivas, o Benchmark manteve a classificação de venda, elevando seu preço-alvo para 66 USD, citando potenciais desafios. Os resultados financeiros do segundo trimestre da AppLovin mostraram um desempenho forte, com um aumento de 44% na receita para 1,08 bilhão USD.
A orientação futura da empresa prevê receita do terceiro trimestre entre 1,115 bilhão USD e 1,135 bilhão USD, e EBITDA ajustado variando de 630 milhões USD a 650 milhões USD. Esses desenvolvimentos recentes indicam um futuro robusto para a AppLovin, sustentado por fundamentos sólidos e uma forte posição dentro de sua indústria.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da AppLovin está alinhado com a perspectiva otimista da Loop Capital. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da empresa é impressionante, situando-se em 37,31% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, com o crescimento da receita trimestral atingindo 43,98% no segundo trimestre de 2024. Esse crescimento robusto apoia a visão da Loop Capital sobre a significativa oportunidade de mercado da AppLovin.
A lucratividade da empresa também é notável, com uma margem de lucro operacional de 30,02% e um crescimento do EBITDA de 121,63% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esses números sublinham a capacidade da AppLovin de converter eficientemente receita em lucro, um fator-chave em sua atratividade para os investidores.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas antecipam crescimento das vendas no ano corrente, reforçando ainda mais a posição positiva da Loop Capital. Além disso, as ações mostraram um forte retorno no último mês, com um aumento de preço de 25,98%, e um retorno ainda mais impressionante de 90,83% nos últimos três meses.
Vale notar que a AppLovin está sendo negociada perto de sua máxima de 52 semanas, com seu preço atual em 99,4% da máxima de 52 semanas. Isso está alinhado com a observação da Loop Capital sobre o recente avanço e reavaliação das ações.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 21 dicas adicionais para a AppLovin, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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