Na segunda-feira, a DA Davidson confirmou sua classificação de Compra e preço-alvo de $45,00 para a Malibu Boats (NASDAQ:MBUU), após o recente relatório de ganhos do quarto trimestre da empresa. A posição da firma vem depois que a Malibu Boats apresentou suas projeções de vendas e EBITDA para o ano fiscal de 2025, que foram mais conservadoras do que as expectativas do mercado, mas foram vistas como uma jogada estratégica pelo analista.
As ações da empresa tiveram um aumento desde a divulgação dos ganhos do quarto trimestre de 2024. A orientação para o ano fiscal de 2025, embora mais modesta em comparação com as previsões de consenso anteriores ao anúncio, sugere uma estratégia cautelosa, mas potencialmente eficaz.
O analista da DA Davidson expressou otimismo sobre a abordagem da empresa, que parece favorecer o estabelecimento de metas alcançáveis que a Malibu Boats pode superar.
Além disso, a Malibu Boats navegou com sucesso pela redistribuição de estoque da Tommy's Boats, um detalhe que foi destacado na nota de atualização anterior da DA Davidson. Essa realização contribuiu para a decisão da firma de reiterar sua perspectiva positiva sobre a ação.
O preço-alvo de $45,00 está ancorado em um múltiplo de 9,0x do valor da empresa em relação ao EBITDA (EV/EBITDA) aplicado à projeção de EBITDA da firma para o ano fiscal de 2025, que é de $98,5 milhões. Esta projeção está ligeiramente abaixo da estimativa de consenso de EBITDA de $102,0 milhões para o mesmo período.
Em outras notícias recentes, a Malibu Boats reportou resultados mistos para o ano fiscal de 2024, com diminuições significativas nas vendas líquidas, lucro bruto e EBITDA ajustado.
Apesar das condições desafiadoras do mercado, a empresa gerou fluxo de caixa livre positivo, pagou toda a dívida restante e recomprou $10 milhões em ações. A KeyBanc Capital Markets manteve sua classificação Overweight para a Malibu Boats, citando a forte presença da marca da empresa e o histórico bem-sucedido de aquisições.
A firma também observou a decisão estratégica da Malibu de reduzir a produção no ano fiscal de 2024 para normalizar o estoque do canal. Steve Menneto foi nomeado como o novo CEO da Malibu Boats, que expandiu sua participação de mercado no segmento de sterndrive com as marcas Cobalt e Pursuit.
Olhando para o ano fiscal de 2025, a Malibu Boats planeja introduzir novos modelos em todas as marcas e, apesar dos desafios previstos, a empresa planeja retornar $10 milhões em dinheiro aos acionistas a cada trimestre até o final do ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Malibu Boats (NASDAQ:MBUU) se posiciona para o próximo ano fiscal, os investidores podem obter uma perspectiva adicional através das métricas e dicas do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em aproximadamente $726,74 milhões, com um índice P/L futuro para os últimos doze meses até o Q4 de 2024 em 29,52, refletindo as expectativas do mercado para ganhos futuros. Apesar de um período desafiador com contração de receita de 40,29% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024, a Malibu Boats possui mais caixa do que dívida em seu balanço, o que é um sinal positivo para a estabilidade financeira.
Uma das dicas do InvestingPro sugere que o lucro líquido deve crescer este ano, indicando potencial de recuperação e lucratividade, o que se alinha com a perspectiva otimista da DA Davidson. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, proporcionando uma margem para gerenciar suas finanças no curto prazo. No entanto, os investidores devem notar que os analistas revisaram para baixo as projeções de ganhos para o próximo período, o que pode sinalizar a necessidade de expectativas moderadas.
Para aqueles que desejam aprofundar-se na saúde financeira e perspectivas futuras da Malibu Boats, o InvestingPro oferece um conjunto abrangente de dicas adicionais, com 5 insights mais disponíveis em https://www.investing.com/pro/MBUU. Essas dicas podem fornecer orientações valiosas para investidores que consideram a Malibu Boats como parte de seu portfólio.
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