Matador Resources anuncia programa de recompra de ações de US$ 400 milhões

Investing.com — A Matador Resources Company (NYSE:MTDR), uma empresa independente de energia dedicada à exploração, desenvolvimento e produção de recursos de petróleo e gás natural, reportou um primeiro trimestre lucrativo para 2025 e revelou planos para um programa de recompra de ações de US$ 400 milhões. O anúncio vem acompanhado de ajustes na atividade de perfuração da empresa para o ano. De acordo com os dados do InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação "BOA" em saúde financeira geral, com métricas de lucratividade particularmente fortes, incluindo um EBITDA de US$ 2,4 bilhões nos últimos doze meses.

A empresa sediada em Dallas, que possui aproximadamente 200.000 acres líquidos na Bacia de Delaware, atingiu níveis recordes de produção, com reservas de petróleo e gás natural sem precedentes. A força financeira da empresa e seu negócio de midstream estratégico foram citados como fatores-chave na decisão de iniciar a recompra de suas ações ordinárias. Com uma capitalização de mercado de US$ 5,1 bilhões e um índice P/L de 5,7, a análise do InvestingPro sugere que a ação está atualmente subvalorizada em comparação com seu Valor Justo.

O conselho e a administração da Matador demonstraram confiança na base de ativos e no valor líquido dos ativos da empresa, levando à implementação de recompras de ações como meio de entregar valor aos acionistas. As recompras serão incrementais ao atual dividendo fixo trimestral da empresa de US$ 0,3125 por ação, que foi aumentado seis vezes nos últimos quatro anos. Os dados do InvestingPro mostram um impressionante crescimento de dividendos de 56,25% nos últimos doze meses, com o rendimento atual de dividendos em 3,05%. Para insights mais profundos sobre a sustentabilidade e o potencial de crescimento dos dividendos da Matador, acesse o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.

O programa de recompra será oportunista, com o momento e o número de ações a serem compradas dependendo de vários fatores, incluindo preço das ações, condições de mercado e outros usos do fluxo de caixa livre. Notavelmente, os diretores e executivos da Matador compraram 31.100 ações da Matador por US$ 1,6 milhão durante o primeiro trimestre de 2025.

Em resposta à volatilidade dos preços das commodities, a Matador ajustou sua atividade de perfuração e conclusão para 2025, planejando operar oito plataformas de perfuração até meados do ano, abaixo das nove do início do ano. Espera-se que esse ajuste reduza os gastos de capital da empresa em perfuração, conclusão e equipamentos em US$ 100 milhões para o ano, de uma expectativa original de US$ 1,375 bilhão para US$ 1,275 bilhão.

Apesar dos desafios do mercado, a produção total de petróleo e gás natural da Matador aumentou 33% ano a ano no primeiro trimestre de 2025, superando a faixa esperada pela empresa. A empresa colocou em operação 40 poços brutos (33,5 líquidos) durante o trimestre, obtendo incentivos de perfuração totalizando US$ 6,4 milhões.

Olhando para o futuro, a Matador prevê crescimento contínuo da produção no segundo trimestre de 2025 e permanece focada em eficiências operacionais e redução de custos. Espera-se também que a joint venture de midstream da empresa, San Mateo, contribua para equilibrar o impacto das flutuações de preços das commodities no fluxo de caixa livre da Matador. Com crescimento de receita de 23,61% nos últimos doze meses e uma impressionante margem de lucro bruto de 80,5%, a empresa demonstra forte execução operacional apesar dos desafios do mercado. Descubra mais métricas financeiras exclusivas e análises com o InvestingPro, incluindo 8 ProTips adicionais e modelos de avaliação abrangentes.

Investidores e partes interessadas são convidados a participar da primeira ’Town Hall’ Conference Call da Matador em 28 de abril de 2025, para discutir os resultados do primeiro trimestre e os planos da empresa para o restante do ano. Esta informação é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, a Matador Resources Company fez avanços financeiros significativos ao vender seus ativos de xisto Eagle Ford no sul do Texas, gerando mais de US$ 30 milhões em receitas. Esta venda permitiu à empresa reduzir significativamente sua dívida, pagando US$ 180 milhões de sua linha de crédito e aumentando sua liquidez para aproximadamente US$ 1,8 bilhão. Além disso, a Matador fortaleceu seu balanço com novos hedges de petróleo para 2025, visando proporcionar estabilidade de preços em meio à volatilidade do mercado.

Enquanto isso, o UBS iniciou a cobertura da Matador Resources com uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 47, observando a estratégia de crescimento da empresa e o aumento dos dividendos, mas levantando preocupações sobre a alavancagem do balanço. A Stephens ajustou seu preço-alvo para US$ 86, mantendo uma classificação acima da média, destacando possíveis mudanças estratégicas em resposta aos desafios do mercado global de petróleo. A Mizuho também revisou seu preço-alvo para US$ 74, mantendo uma classificação de Superar e indicando que a Matador está pronta para explorar fusões e aquisições.

O JPMorgan reduziu seu preço-alvo para US$ 61, ainda recomendando uma classificação acima da média, e destacou o progresso da Matador na planta de processamento Marlan e os planos para um programa de recompra de ações. A empresa está considerando iniciar um programa de recompra de ações e tem visto compras significativas de ações por parte de insiders, refletindo confiança em suas perspectivas futuras.

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