Na segunda-feira, a Jefferies ajustou sua perspectiva para a Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), reduzindo o preço-alvo da empresa de bebidas para US$ 68 dos US$ 98 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue um declínio observado nas ações da empresa, que caíram 14% no acumulado do ano, uma queda que reflete um declínio semelhante no mercado mais amplo, com o Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) também caindo 10% no mesmo período.
O analista da Jefferies expressou que, embora uma desaceleração nos negócios fosse antecipada após anos de rápido crescimento desde 2020, a rápida desaceleração foi inesperada. Além disso, o crescimento geral da categoria desacelerou para 2,6%, com as ações da Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) também experimentando uma queda de 14%.
Em resposta às mudanças nas condições do mercado, a Jefferies revisou sua previsão de crescimento de receita para a Celsius Holdings para 2024 para 20%, uma queda de 860 pontos-base. No entanto, essa expectativa moderada é um pouco equilibrada pela antecipação da expansão das margens de EBITDA no futuro.
A avaliação revisada pela Jefferies implica que a Celsius Holdings poderia atingir aproximadamente 15% de participação de mercado nos Estados Unidos. Apesar do preço-alvo reduzido e do desempenho atual do mercado, a Jefferies continua otimista sobre as perspectivas de longo prazo da Celsius Holdings e continua a recomendar uma classificação de compra, com o novo preço-alvo definido em US$ 68.
Em outras notícias recentes, a Celsius Holdings foi objeto de várias revisões de analistas. A Roth/MKM reduziu seu preço-alvo para a empresa para US$ 75, citando uma desaceleração no setor de bebidas energéticas, mas manteve uma classificação de compra. Ao mesmo tempo, o Morgan Stanley reafirmou sua classificação Equalweight para as ações da Celsius, com um preço-alvo estável de US$ 68,00, apesar de observar uma desaceleração no crescimento das vendas da empresa e uma diminuição na participação de mercado.
A Truist Securities iniciou a cobertura da Celsius com uma classificação Hold e um preço-alvo de US$ 60, prevendo um aumento de receita ano a ano de 24,3%, para US$ 1,638 bilhão no FY24. O Maxim Group, embora mantenha uma classificação de compra, reduziu seu preço-alvo para a Celsius devido a reduções de estoque da PepsiCo e um ligeiro declínio em várias métricas de desempenho da empresa.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva revisada da Jefferies sobre a Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), os dados atuais em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para potenciais investidores. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 11,13 bilhões e uma alta relação P/L de 50,48, a avaliação da CELH reflete expectativas de crescimento significativas. A robusta taxa de crescimento da receita da empresa, que é de 81,22% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, ressalta a rápida expansão que caracterizou a Celsius Holdings nos últimos anos. Além disso, a margem de lucro bruto da empresa de quase 50% indica uma forte capacidade de converter vendas em lucro.
As dicas do InvestingPro sugerem que a CELH detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que proporciona flexibilidade financeira e pode ser um sinal tranquilizador para investidores preocupados com a capacidade da empresa de navegar em condições de mercado incertas. Além disso, os analistas antecipam o crescimento das vendas no ano atual, o que pode indicar penetração contínua no mercado e demanda do consumidor pelos produtos da Celsius. Vale a pena notar que existem 19 dicas adicionais disponíveis no InvestingPro que podem fornecer informações mais profundas sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa.
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