Oi adia balanço e propõe grupamento de ações na proporção 25:1
Na quarta-feira, a Roth/MKM aumentou seu preço-alvo para as ações da Viper Energy (NASDAQ:VNOM), elevando-o para 53,00 dólares do alvo anterior de 46,00 dólares, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A firma antecipa um terceiro trimestre robusto para a empresa em 2024, citando números de produção de petróleo que superam ligeiramente as estimativas de consenso.
A análise da firma sugere que a produção de petróleo da Viper Energy para o terceiro trimestre de 2024 atingirá 27.047 barris de petróleo por dia (Bopd), o que é aproximadamente 0,6% superior ao consenso de 26.890 Bopd. Este número também excede marginalmente a própria faixa de orientação da empresa de 26.500-27.000 Bopd.
Espera-se que a produção total também supere as expectativas, com uma estimativa de 48.721 barris de óleo equivalente por dia (Boepd), cerca de 1,0% acima do consenso de 48.230 Boepd e 0,5% acima do limite superior da orientação da Viper Energy de 47.500-48.500 Boepd.
O analista observou que mais da metade da produção da Viper Energy é operada pela Diamondback Energy (FANG), que teve um trimestre muito sólido. Além disso, os preços fracos do gás na Bacia Permiana durante o terceiro trimestre provavelmente levaram a um aumento na extração de etano, contribuindo para a superação de produção antecipada, que se espera ser impulsionada por líquidos de gás natural (NGLs).
Em termos de receita, a firma espera que a Viper Energy veja fortes realizações de preços do petróleo no terceiro trimestre de 2024, estimando-as em pouco mais de 99% do benchmark West Texas Intermediate (WTI). Esta expectativa é baseada nos bons preços reportados pela Diamondback Energy, com as realizações da Viper Energy tipicamente sendo melhores do que as da Diamondback.
Apesar da perspectiva positiva de produção, a firma não prevê nenhuma recompra de ações para a Viper Energy no terceiro trimestre, atribuindo isso à força da ação e à recente aquisição de 26 bilhões de dólares da Endeavor pela Diamondback Energy. Em vez disso, espera-se que a empresa continue priorizando as distribuições de caixa como o principal método de retorno de capital aos acionistas.
A distribuição de caixa esperada para o terceiro trimestre é projetada em 0,60 dólares por ação, o que representa uma diminuição de 6% em relação à distribuição do segundo trimestre de 0,64 dólares, mas 6% superior à mediana do consenso de 0,565 dólares.
Em outras notícias recentes, a Viper Energy, uma subsidiária da Diamondback Energy, tem visto desenvolvimentos significativos. A empresa reportou um segundo trimestre bem-sucedido, com um aumento de 4% na produção de petróleo e um aumento de 9% no caixa disponível para distribuição.
A Viper Energy também elevou sua orientação de produção para o ano inteiro, prevendo um crescimento de 1,5% no próximo trimestre. O Conselho de Administração aprovou um aumento de 11% no dividendo base anual, indicando confiança nas perspectivas financeiras da empresa.
Além disso, a Viper Energy está prestes a se beneficiar de um acordo de aquisição de 1 bilhão de dólares com o segmento de minerais da DoubleEagle, que se espera impulsionar seus ganhos e apoiar o crescimento orgânico do petróleo. Analistas da JPMorgan, Evercore ISI e Roth/MKM aumentaram seus preços-alvo para a empresa, citando estimativas melhoradas de fluxo de caixa e o potencial impacto da transação com a DoubleEagle.
A JPMorgan mantém uma perspectiva positiva sobre a Viper Energy, enfatizando a posição única da empresa devido à sua significativa alavancagem na Bacia Permiana e sua relação estratégica com a Diamondback Energy. A Evercore ISI reiterou uma classificação de Superar, enquanto a Roth/MKM manteve uma recomendação de Compra para a ação. Esses desenvolvimentos destacam a recente progressão dentro da Viper Energy.
Insights do InvestingPro
O forte desempenho da Viper Energy (NASDAQ:VNOM), como destacado no artigo, é ainda mais apoiado por dados em tempo real do InvestingPro. O crescimento da receita da empresa de 21,87% nos últimos doze meses e um impressionante crescimento de 28,25% no trimestre mais recente se alinham com a perspectiva positiva do analista sobre produção e receita.
As Dicas do InvestingPro indicam que a Viper Energy está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu crescimento de ganhos de curto prazo, com um índice PEG de 0,84. Isso sugere que a ação pode estar subvalorizada considerando suas perspectivas de crescimento, o que poderia apoiar o aumento do preço-alvo da Roth/MKM.
A forte saúde financeira da empresa é evidente a partir de seus ativos líquidos excedendo as obrigações de curto prazo e operando com um nível moderado de dívida. Esta sólida posição financeira poderia permitir que a Viper Energy mantenha seu foco nas distribuições de caixa aos acionistas, como mencionado no artigo.
Os investidores devem notar que a Viper Energy mostrou um retorno robusto no último ano, com um retorno total de preço de 71,42%. A ação também está negociando perto de sua máxima de 52 semanas, a 96,12% desse nível, o que se alinha com a postura otimista da firma.
Para aqueles interessados em ações que pagam dividendos, a Viper Energy oferece um rendimento de dividendos de 4,87%, com um notável crescimento de dividendos de 145% nos últimos doze meses. Isso apoia a menção do artigo sobre priorizar distribuições de caixa aos acionistas.
O InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Viper Energy, fornecendo aos investidores uma análise abrangente para tomar decisões informadas sobre esta ação do setor de energia.
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