Meta de ações da ConocoPhillips cortada, classificação mantida em previsões atualizadas

Na segunda-feira, a Truist Securities ajustou sua perspectiva para as ações da ConocoPhillips (NYSE:COP), reduzindo o preço-alvo para US$ 147 dos US$ 165 anteriores. A empresa manteve sua classificação de compra para as ações. A revisão segue uma atualização do modelo financeiro da empresa, incorporando premissas de preços revisadas e previsões atualizadas para os anos de 2024 a 2026.

O novo preço-alvo de US$ 147 é baseado em duas metodologias com peso igual. O primeiro emprega um múltiplo valor da empresa para EBITDAX (lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização e despesas de exploração) de 2025 de 6,0x, que está acima da média dos pares de 4,1x. Isso se aplica ao EBITDAX estimado em 2025 de US$ 37.506 milhões, que excede a estimativa consensual de US$ 30.051 milhões.

A segunda metodologia utilizada para determinar o preço-alvo é uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) de 9,0%. Isso faz parte da abordagem analítica para avaliar o desempenho potencial e a avaliação da empresa nos próximos anos.

Os comentários do analista indicam que o preço-alvo revisado das ações e a classificação de compra mantida refletem uma expectativa recalibrada para a trajetória financeira da ConocoPhillips. Isso se baseia na análise atualizada dos ganhos futuros e do potencial de fluxo de caixa da empresa.

O ajuste da Truist Securities em seu preço-alvo para a ConocoPhillips ocorre no momento em que a empresa atualiza seu modelo financeiro para se alinhar às condições atuais do mercado e às previsões da empresa. A classificação de compra mantida sugere uma perspectiva positiva contínua para as ações, apesar do preço-alvo reduzido.

Em outras notícias recentes, a ConocoPhillips, produtora de petróleo dos EUA, está enfrentando escrutínio regulatório sobre sua aquisição planejada da Marathon Oil. A Federal Trade Commission (FTC) solicitou informações adicionais, sugerindo uma revisão mais profunda do acordo de ações proposto de US$ 22,5 bilhões. Esse desenvolvimento pode atrasar o fechamento antecipado do quarto trimestre da fusão. Ambas as empresas estão cooperando com a FTC para facilitar o processo de revisão da fusão.

Em uma história relacionada, a ConocoPhillips alcançou uma vitória legal significativa quando o Supremo Tribunal de Trinidad e Tobago confirmou uma reclamação de arbitragem contra a Venezuela. Esse desenvolvimento pode ter implicações para as transações financeiras entre a Venezuela e Trinidad e Tobago, especificamente no que diz respeito a projetos conjuntos de gás natural. A reivindicação de arbitragem decorre de disputas sobre ativos e pagamentos entre a ConocoPhillips e o governo venezuelano.

Enquanto isso, a Marathon Oil Corporation concordou com um acordo de US $ 241 milhões sobre alegações de violações da poluição do ar. O acordo inclui uma multa recorde de US$ 64,5 milhões e um investimento esperado de aproximadamente US$ 177 milhões pela Marathon Oil para atualizar seus equipamentos ambientais.

No contexto das próximas eleições presidenciais dos EUA, os analistas financeiros estão considerando os impactos potenciais das políticas de qualquer um dos candidatos em vários setores. Os analistas do UBS antecipam que o setor bancário pode se beneficiar de regras reduzidas de capital e liquidez e regulamentações financeiras relaxadas sob um possível segundo mandato de Trump.

Por outro lado, um governo Biden provavelmente manteria o apoio à eletrificação e à produção de combustível limpo. Estes são desenvolvimentos recentes no mundo dos negócios.

InvestingPro Insights

À medida que os investidores digerem a perspectiva revisada da Truist Securities na ConocoPhillips (NYSE:COP), os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional. Com uma capitalização de mercado de US$ 131,67 bilhões e uma relação P/L de 12,95, a ConocoPhillips reflete uma avaliação que está em linha com seus ganhos atuais. A capacidade da empresa de manter o pagamento de dividendos por 54 anos consecutivos, conforme destacado por uma das dicas do InvestingPro, ressalta sua estabilidade financeira e compromisso com o retorno aos acionistas.

Outra dica do InvestingPro observa que as ações geralmente são negociadas com baixa volatilidade de preços, o que pode atrair investidores que buscam estabilidade no setor de energia, muitas vezes turbulento. Além disso, o forte retorno da ConocoPhillips nos últimos cinco anos e seu status como um player proeminente na indústria de petróleo, gás e combustíveis consumíveis solidificam ainda mais sua posição no mercado.

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