Meta de ações da Devon Energy cortada para US$ 60 pela Truist Securities

Na segunda-feira, a Truist Securities revisou seu preço-alvo para a Devon Energy (NYSE: DVN), uma empresa líder em energia, reduzindo-o para US$ 60,00 em relação à meta anterior de US$ 64,00. Apesar da redução, a empresa mantém uma classificação de compra para as ações.

O ajuste no preço-alvo reflete mudanças no modelo financeiro da empresa, que agora inclui previsões atualizadas para os anos de 2024, 2025 e 2026. O novo preço-alvo é baseado em uma combinação de duas metodologias. O primeiro é um múltiplo EV/EBITDAX de 25 vezes de 5,0x, que está acima da média dos pares de 4,1x, aplicado ao EBITDAX estimado da empresa em 2025 de US$ 9.853 milhões. Essa estimativa supera o consenso de US$ 8,615 milhões.

A segunda metodologia empregada na determinação do preço-alvo é uma suposição de rendimento de fluxo de caixa livre para valor da empresa (FCF/EV) de 11,0%. Essa avaliação de dupla abordagem visa fornecer uma visão abrangente das perspectivas financeiras e do posicionamento de mercado da empresa.

A Devon Energy, com base nessas avaliações, continua a ser vista favoravelmente pela Truist Securities, conforme evidenciado pela classificação de compra mantida. A análise da empresa sugere confiança no desempenho futuro da empresa, apesar dos ajustes feitos em seu modelo financeiro e da ligeira queda no preço-alvo.

Em outras notícias recentes, a Devon Energy fez avanços consideráveis no setor de energia, incluindo aquisições significativas e um impulso em seu programa de recompra de ações. A empresa adquiriu recentemente as operações da bacia de Williston da Grayson Mill Energy da empresa de private equity EnCap por um total de US$ 5 bilhões. Espera-se que esta aquisição adicione aproximadamente 500 novos poços ao portfólio da Devon e contribua com 307.000 acres líquidos adicionais para as participações da empresa na Bacia de Williston.

Além disso, a Devon Energy também fez uma aquisição privada de US$ 5 bilhões na região de xisto de Bakken. Espera-se que este acordo aumente o retorno aos acionistas, principalmente por meio de recompras de ações. Na frente de pessoal, a Devon Energy nomeou John Bethancourt como o novo presidente independente de seu conselho, a partir de 1º de julho de 2024.

Várias empresas de análise ofereceram suas perspectivas sobre esses desenvolvimentos. A Mizuho Securities ajustou seu preço-alvo para a Devon Energy de US$ 61 para US$ 58, mas manteve uma classificação Outperform. Da mesma forma, a TD Cowen reiterou uma classificação de Hold e um preço-alvo de US$ 52,00 para as ações, enquanto a Truist Securities manteve uma classificação de compra com um preço-alvo estável de US$ 67,00. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes da Devon Energy.

InvestingPro Insights

À medida que a Truist Securities ajusta sua perspectiva sobre a Devon Energy (NYSE: DVN), é importante que os investidores considerem métricas e análises adicionais. A capitalização de mercado da Devon Energy atualmente é de US$ 29,23 bilhões, refletindo a avaliação dos investidores sobre a empresa. Com uma relação P/L de 9,02, que se ajusta ligeiramente para 8,99 ao considerar os últimos doze meses do 1º trimestre de 2024, a ação está avaliada em um nível que sugere potencial de investimento em relação aos lucros. Além disso, o rendimento de dividendos das ações de 4,38% nos dados mais recentes aponta para um retorno sólido para investidores focados em renda, particularmente digno de nota, pois a empresa tem um histórico de manutenção de pagamentos de dividendos por 32 anos consecutivos.

As dicas do InvestingPro indicam uma mistura de sentimento dos analistas e estabilidade financeira. Embora 12 analistas tenham revisado seus ganhos para baixo para o próximo período, o que pode ser uma bandeira para os investidores considerarem, a empresa deve permanecer lucrativa este ano. Além disso, a empresa tem sido lucrativa nos últimos doze meses e apresentou um forte retorno nos últimos cinco anos.

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