O UBS ajustou sua perspectiva para a Fluence Energy Inc. (NASDAQ: FLNC), reduzindo o preço-alvo para US$ 28 dos US$ 32 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações.
O ajuste ocorre depois que a Fluence Energy divulgou seus resultados do terceiro trimestre para o ano fiscal de 2024, que superaram as expectativas. A empresa também reforçou sua orientação para o ano de 2024 para o limite inferior das estimativas anteriores.
A Fluence Energy anunciou um aumento significativo no fluxo de pedidos durante o trimestre, com a carteira de pedidos expandindo 55% ano a ano, para US$ 4,5 bilhões. Esse crescimento supera a previsão de receita de US$ 3,9 bilhões para os próximos quatro trimestres.
Em resposta aos resultados financeiros, o UBS revisou suas projeções de EBITDA ajustado para os anos civis de 2024, 2025 e 2026 para US$ 75 milhões, US$ 275 milhões e US$ 446 milhões, respectivamente. Esses números foram ajustados para baixo em relação às estimativas anteriores de US$ 94 milhões, US$ 351 milhões e US$ 593 milhões.
Consequentemente, o UBS também atualizou suas expectativas de lucro ajustado por ação (EPS) para os mesmos anos. As novas previsões são de US$ 0,15, US$ 1,02 e US$ 1,71 para 2024, 2025 e 2026, respectivamente. Esses números refletem uma diminuição em relação às estimativas anteriores de US$ 0,26, US$ 1,44 e US$ 2,48 por ação.
A empresa de investimento citou a execução consistente do projeto da Fluence Energy, que entregou uma margem bruta de 10% nos últimos quatro trimestres consecutivos, como um fator-chave para manter a lucratividade.
O UBS ressaltou a posição da empresa no mercado de baterias em rápido crescimento, que está sendo alimentado por um aumento na penetração de energia renovável. Como um jogo puro no setor de armazenamento de energia, que está entre os segmentos de crescimento mais rápido no investimento em transição energética, a Fluence Energy ainda é considerada uma das principais compras pelo UBS.
A Fluence Energy tem feito avanços significativos no setor de armazenamento de energia. Os ganhos da empresa no 2º trimestre de 2024 foram impressionantes, com receitas atingindo US$ 623 milhões e novos pedidos ultrapassando US$ 700 milhões. Como parte de uma estratégia mais ampla para otimizar sua estrutura de capital, a Fluence Energy retirou uma parte significativa de suas ações ordinárias Classe B-1, reduzindo seu total de ações autorizadas.
A empresa também lançou um novo Centro de Monitoramento e Diagnóstico Remoto (RMDC) em Bengaluru, Índia, com o objetivo de melhorar a inteligência de dados operacionais para sua frota global de ativos. Espera-se que a nova instalação da Fluence Energy, integrada ao Centro Global de Inovação da empresa, melhore o desempenho de seus serviços e o valor do cliente por meio do desempenho otimizado dos ativos.
InvestingPro Insights
Seguindo a perspectiva atualizada do UBS sobre a Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), a plataforma InvestingPro oferece informações adicionais. Notavelmente, a empresa detém mais caixa do que dívidas, o que é um sinal positivo para sua estabilidade financeira. Além disso, os analistas estão otimistas sobre o futuro da Fluence, esperando lucro líquido e crescimento das vendas no ano atual. Isso se alinha com o aumento relatado pela empresa no fluxo de pedidos e na expansão da carteira de pedidos, reforçando seu potencial de crescimento.
No entanto, os dados do InvestingPro indicam um cenário desafiador de curto prazo para a Fluence Energy. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,48 bilhões e uma alta relação preço / valor contábil de 6,01, a empresa está sendo negociada acima de seu valor contábil, o que pode sugerir um prêmio sobre o preço atual de suas ações. Além disso, as ações experimentaram volatilidade significativa e quedas de preços nos últimos períodos, incluindo uma queda de 32,09% nos últimos três meses. Essas métricas são particularmente relevantes para os investidores, considerando o recente ajuste de preço-alvo pelo UBS.
Para aqueles que procuram um mergulho mais profundo, a plataforma InvestingPro lista 13 dicas adicionais, incluindo revisões para cima dos analistas para ganhos e preocupações com margens de lucro bruto fracas. Com uma estimativa de valor justo de US$ 16,99 de acordo com o InvestingPro, em comparação com a meta dos analistas de US$ 27, os investidores têm uma variedade de perspectivas a serem consideradas. O acesso a esses insights abrangentes pode ser encontrado em https://www.investing.com/pro/FLNC.
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