Sexta-feira - A Benchmark elevou o preço-alvo das ações da Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI) para US$ 150 dos US$ 100 anteriores, mantendo uma classificação de compra para as ações. A nova meta de preço é baseada em uma estrutura que inclui diferentes cenários, dependendo se a empresa recebe a Aprovação do Fabricante de Peças (PMA).
Na sexta-feira, a empresa delineou sua justificativa para o aumento da meta, observando que a meta de preço agora não pressupõe a aprovação da PMA. No entanto, se a aprovação total do PMA for concedida, a meta pode chegar a US$ 185. A empresa reconhece a natureza defensiva dos Produtos Aeroespaciais (AP) da Fortress Transportation no atual ambiente de mercado, especialmente considerando que as companhias aéreas preocupadas com os custos podem preferir trocas de módulos em vez de restaurações completas de motores.
O analista da Benchmark destacou o desequilíbrio contínuo da cadeia de suprimentos aeroespacial, que deve persistir por mais de dois anos. A Fábrica de Módulos da Fortress Transportation e o programa V2500 são vistos como peças de eficiência estrutural que são vantajosas em qualquer cenário econômico e também podem ser aplicadas a motores futuros.
A Benchmark também apontou os atuais aspectos subestimados dos negócios da Fortress Transportation, incluindo ganhos de participação de mercado para swaps de módulos CFM-56 e o valor derivado de seu relacionamento com RTX-NR/V2500. A empresa acredita que as preocupações com o PMA sendo totalmente levado em consideração na orientação do FY26 ignoram o histórico de previsões conservadoras da empresa.
A análise sugere que, após a aprovação do PMA, a Fortress Transportation pode ver vantagens adicionais com acordos de venda e arrendamento, ganhos de participação de mercado e melhorias de margem. A empresa conclui que todo o potencial da mudança de paradigma da Fábrica de Módulos ainda não foi realizado e que a Fortress Transportation se tornará ainda mais atraente para as companhias aéreas que buscam reduzir custos em um cenário de pouso suave.
Além disso, a mera possibilidade de aprovação do PMA é vista como um impedimento para a concorrência, com a expectativa de que a aprovação real avance significativamente as perspectivas da empresa. A orientação original do FY24 da Fortress Transportation presumiu que o PMA seria obtido no segundo semestre de 2024, o que continua sendo uma forte possibilidade.
Em outras notícias recentes, a Fortress Transportation viu vários desenvolvimentos significativos. A Stifel, uma empresa de serviços financeiros, atualizou a Fortress Transportation de Hold para Buy, elevando o preço-alvo para US$ 132. Essa decisão foi influenciada pelo potencial de crescimento da empresa, especialmente em seus negócios aeroespaciais, e pela aquisição estratégica das instalações da Lockheed Montreal. A empresa também observou a internalização do contrato de gestão da Fortress como um movimento positivo.
A Fortress Transportation registrou receita de US$ 444 milhões, superando a previsão de consenso em 27%, com o EBITDA ajustado atingindo US$ 214 milhões. No entanto, o lucro ajustado por ação mostrou uma perda de US$ 2,26 devido a um encargo de US$ 300 milhões relacionado à transição da empresa para uma estrutura gerenciada internamente.
A RBC Capital Markets e a Compass Point ajustaram suas perspectivas financeiras para a empresa, elevando o preço-alvo para US$ 120 e US$ 118, respectivamente. Por outro lado, a Wolfe Research rebaixou as ações da Fortress Transportation de Outperform para Peer Perform, enquanto o Deutsche Bank manteve uma classificação de compra e aumentou o preço-alvo para US$ 100.
Finalmente, por meio de sua subsidiária, FTAI Aviation, a Fortress Transportation anunciou sua intenção de adquirir a Lockheed Martin Commercial Engine Solutions por US$ 170 milhões, com o objetivo de reforçar seus negócios de manutenção, reparo e troca. Esses são os desenvolvimentos recentes que os investidores devem considerar.
InvestingPro Insights
As ações da Fortress Transportation (NASDAQ: FTAI) têm sido objeto de perspectivas otimistas dos analistas, com a Benchmark recentemente elevando seu preço-alvo. Aprofundar-se na saúde financeira e no desempenho de mercado da empresa usando os dados em tempo real e insights de especialistas do InvestingPro pode fornecer uma visão mais sutil para os investidores.
Na última atualização, a Fortress Transportation tem uma capitalização de mercado de US$ 10,88 bilhões e, apesar de uma relação P/L desafiadora de -199,11, a empresa experimentou um crescimento significativo de receita de 28,22% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024. Esse crescimento é ainda ressaltado por um aumento de receita trimestral de 61,69% no 2º trimestre de 2024, mostrando a capacidade da empresa de expandir sua base financeira.
As dicas do InvestingPro indicam que os analistas esperam um crescimento nas vendas no ano atual, com dois analistas tendo revisado seus ganhos para cima para o próximo período. Esse otimismo é temperado pela expectativa de queda no lucro líquido este ano e pelo fato de os analistas não preverem que a empresa será lucrativa este ano.
No entanto, o preço das ações da empresa teve um alto retorno no ano passado, com um retorno total de preço de 212,6% e um forte desempenho de três meses mostrando um retorno de 35,64%. Essas métricas destacam a volatilidade e o potencial de crescimento das ações da Fortress Transportation, bem como a reação do mercado aos movimentos estratégicos da empresa.
Para os interessados em uma análise mais profunda, existem dicas adicionais do InvestingPro disponíveis na plataforma do InvestingPro , que podem fornecer mais informações sobre os múltiplos de avaliação da empresa e os movimentos dos preços das ações. Com a próxima data de ganhos no horizonte, esses insights podem ser inestimáveis para tomar decisões de investimento informadas.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.