Na quinta-feira, a Wolfe Research ajustou sua perspectiva para a Mister Car Wash Inc. (NYSE: MCW), aumentando o preço-alvo para US$ 9,00, acima dos US$ 8,00 anteriores, mantendo uma classificação Outperform para as ações da empresa.
Os analistas da empresa destacaram a estratégia de crescimento da empresa de lavagem de carros, que está centrada na expansão de seu número de lojas e na alavancagem de seu modelo de assinatura que oferece receita estável por meio da retenção de clientes.
Embora haja preocupações com a concorrência e uma desaceleração no crescimento do número de membros no curto prazo, a empresa acredita que a avaliação da empresa é justa. Também antecipa possíveis benefícios para os ganhos com ajustes nos preços e no mix de serviços ao longo do tempo.
As estimativas revisadas da Wolfe Research sugerem um EBITDA de US$ 310 milhões, um aumento de 3% para 2024, e US$ 342 milhões, um aumento de 2% para 2025. Além disso, a empresa projeta que o lucro por ação (EPS) aumente 6% para 34 centavos em 2024 e 3% para 37 centavos em 2025.
O novo preço-alvo de US$ 9,00 reflete um múltiplo de 11,5x do EBITDA projetado para 2025 da empresa para Mister Car Wash. Essa avaliação está ligeiramente abaixo do múltiplo médio de longo prazo da empresa, que está mais próximo de 15x EV/EBITDA nos próximos doze meses (NTM).
A Mister Car Wash relatou um aumento de 8% nas vendas, para US$ 255 milhões, e um aumento de 20% no EBITDA ajustado, para US$ 89 milhões. O programa de adesão Titanium continua a contribuir positivamente para o desempenho da empresa com uma taxa de penetração de 20%. As eficiências operacionais levaram a uma diminuição nos custos de mão de obra e produtos químicos, fortalecendo a posição financeira da empresa.
InvestingPro Insights
Dados recentes do InvestingPro ressaltam a posição da Mister Car Wash Inc. (NYSE:MCW) no mercado. Com uma capitalização de mercado de US$ 2,4 bilhões, a empresa é negociada a uma relação P/L de 33,79, que é ajustada para 31,61 ao considerar os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024. Esse alto múltiplo de ganhos é uma prova das expectativas de crescimento futuro do mercado, mas também sinaliza que os investidores estão pagando um prêmio pelos ganhos da empresa em comparação com o mercado mais amplo.
As dicas do InvestingPro indicam que a Mister Car Wash opera com uma carga de dívida significativa e suas obrigações de curto prazo excedem seus ativos líquidos, o que pode representar um risco para sua saúde financeira. Em uma nota positiva, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e de fato tem sido lucrativa nos últimos doze meses. O preço das ações da empresa tem sido bastante volátil, mas mostrou um forte retorno no último mês, com um aumento de 13,1%. É importante que os potenciais investidores considerem esses aspectos, pois refletem as oportunidades e os riscos associados às ações.
Para os interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre Mister Car Wash Inc., que podem ser acessadas por meio de sua plataforma. Esses insights podem fornecer um contexto valioso para o recente ajuste de preço-alvo da Wolfe Research e a estratégia de crescimento da empresa no futuro.
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