Na quinta-feira, a Jefferies ajustou sua perspectiva para a Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST), reduzindo o preço-alvo da ação de US$ 68,00 para US$ 61,00, mantendo uma classificação de Compra nas ações. A revisão ocorre em meio a desacelerações observadas no setor de bebidas e desempenho de vendas mais fraco do que o esperado durante o período do Memorial Day.
A análise da empresa indica a necessidade de recalibragem das expectativas de crescimento para a Monster Beverage, com a previsão de crescimento para 2024 sendo reduzida em 0,55 ponto percentual, para 10,7%. O crescimento previsto nos Estados Unidos está agora fixado em 5,4%, marcando a expansão mais lenta para a empresa em dez anos. Apesar da desaceleração, as perspectivas não são consideradas críticas para as perspectivas de longo prazo da companhia.
No relatório, a empresa reconhece desafios, mas sugere que as condições atuais do mercado podem representar um revés temporário, em vez de uma recessão prolongada. A empresa também observa o potencial de lançamentos de novos produtos, como Bang e Reign, para contribuir positivamente para a trajetória de crescimento da Monster Beverage.
O relatório destaca ainda o momento estratégico da Monster Beverage em suas atividades de recompra de ações, apontando que a empresa historicamente executa essas transações de forma eficaz. A recente e significativa atividade de recompra da Monster é mencionada como um lembrete da abordagem adepta da empresa para gerenciar seu capital social.
O novo preço-alvo de US$ 61,00 reflete as expectativas ajustadas da empresa, mas mantém uma perspectiva positiva sobre as ações da Monster Beverage, sugerindo confiança na capacidade da empresa de navegar no ambiente de mercado atual e capitalizar em oportunidades de crescimento futuras.
Em outras notícias recentes, a Monster Beverage Corporation concluiu uma recompra de ações de US$ 3 bilhões, recomprando aproximadamente 5,4% de suas ações ordinárias em circulação. Apesar disso, Roth/MKM manteve uma classificação neutra, reduzindo a meta de ações de US$ 59,00 para US$ 56,00 devido a preocupações com uma desaceleração nas principais vendas de bebidas energéticas da empresa nos EUA. A Piper Sandler também manteve uma classificação neutra sobre a empresa, ajustando ligeiramente suas estimativas de lucro por ação devido aos custos corporativos mais altos e perdas menores do que o esperado na divisão Alcohol Brands.
Além disso, a BMO Capital Markets revisou sua perspectiva para a Monster Beverage, reduzindo o preço-alvo de US$ 58,00 para US$ 56,00 devido aos custos antecipados mais altos. Esses desenvolvimentos recentes fazem parte das iniciativas estratégicas da companhia que visam aumentar o valor para os acionistas.
Além disso, a Monster Beverage registrou vendas líquidas recordes de US$ 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2024, marcando um aumento de 11,8% em relação ao ano anterior. Mudanças na liderança executiva são esperadas, com os co-CEOs Rodney Sacks e Hilton Schlosberg se preparando para uma transição em 2025. Estes estão entre os desenvolvimentos recentes na Monster Beverage Corporation.
InvestingPro Insights
À medida que a Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) navega por um período de expectativas de crescimento recalibradas, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão matizada da saúde financeira da empresa. A empresa detém uma capitalização de mercado de US$ 51,85 bilhões e uma relação P/L de 30,75, indicativo da avaliação dos investidores de seu potencial de ganhos. Apesar da recente volatilidade dos preços, com um retorno total de 1 mês de -9,05%, os fundamentos da Monster Beverage exibem resiliência; a margem bruta de lucro da empresa está em robustos 53,45% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024.
Do conjunto de Dicas InvestingPro, duas se destacam particularmente no contexto do artigo. Em primeiro lugar, a força do balanço da Monster Beverage é ressaltada pelo fato de que ela detém mais caixa do que dívida, proporcionando flexibilidade financeira em meio às flutuações do mercado. Em segundo lugar, apesar de os analistas revisarem os lucros para baixo para o próximo período, vale ressaltar que os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo estabilidade financeira de curto prazo.
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