Na quarta-feira, a Piper Sandler ajustou suas perspectivas para as ações da Qualys (NASDAQ:QLYS), fornecedora de soluções de segurança e conformidade em nuvem, reduzindo o preço-alvo para US$ 115 dos US$ 116 anteriores, mantendo uma classificação underweight para as ações.
A decisão vem na esteira do faturamento de curto prazo do segundo trimestre da empresa ficar aquém das expectativas do mercado. A empresa apontou que o aumento do escrutínio do negócio afetou negativamente as oportunidades de upsell durante o trimestre. Isso foi agravado pela descontinuação de uma solução do Microsoft Defender, que também impactou o desempenho da Qualys.
A Qualys experimentou um declínio em sua retenção de receita líquida (NRR) pelo quinto trimestre consecutivo. Apesar desses contratempos, a empresa conseguiu sustentar um crescimento de dois dígitos em novos negócios pelo quarto trimestre consecutivo, em grande parte devido a parcerias bem-sucedidas. Esse lado positivo, no entanto, não foi suficiente para compensar a previsão reduzida de crescimento da receita para o ano inteiro, que agora deve ficar em torno de 8% no ponto médio.
As ações da empresa estão sendo negociadas atualmente a aproximadamente 20 vezes o fluxo de caixa livre projetado para o ano civil de 2025 (CY'25E FCF). Dada essa avaliação e as estimativas reduzidas, a Piper Sandler reafirmou sua posição underweight nas ações da Qualys. O novo preço-alvo de US$ 115 reflete as expectativas ajustadas da empresa com base no desempenho recente da empresa e nas condições de mercado.
Em outras notícias recentes, a empresa de segurança em nuvem Qualys experimentou uma série de desenvolvimentos notáveis. Os resultados financeiros do segundo trimestre da empresa mostraram um aumento de 8% na receita ano a ano. No entanto, também relatou um declínio de 2% no faturamento calculado atual. Apesar desses resultados mistos, a Qualys tem feito progressos na expansão de parcerias de canal e no crescimento de sua base de clientes de plataforma.
Os analistas da Canaccord Genuity ajustaram suas perspectivas para a Qualys, reduzindo seu preço-alvo de US$ 220 para US$ 160, mantendo uma classificação de compra. Da mesma forma, a RBC Capital e o JPMorgan revisaram suas metas de preço para a empresa para US$ 150 e US$ 125, respectivamente. Essas mudanças foram feitas à luz dos recentes resultados financeiros da empresa e projeções futuras.
A Qualys também anunciou o lançamento do TruRisk Eliminate, um produto projetado para aprimorar o gerenciamento de vulnerabilidades. Além disso, a empresa planeja expandir sua plataforma GovCloud para mais agências federais. Esses desenvolvimentos recentes refletem os esforços contínuos da Qualys para inovar e expandir seu alcance de mercado.
O desempenho da empresa no primeiro trimestre de 2024 revelou um aumento de 12% na receita, atingindo US$ 145,8 milhões, principalmente devido à adoção de sua solução VMDR com TruRisk. A Qualys prevê um aumento de 8 a 10% na receita do ano inteiro para 2024, projetando números entre US$ 601,5 milhões e US$ 608,5 milhões. Todos esses são desenvolvimentos recentes, e os investidores devem monitorar novas atualizações.
InvestingPro Insights
A Qualys (NASDAQ:QLYS) parece estar navegando em um período desafiador, conforme refletido no recente ajuste de preço-alvo da Piper Sandler. Para os investidores que consideram as ações, vale a pena observar algumas métricas financeiras importantes e as dicas do InvestingPro que podem fornecer um contexto mais amplo. Nos últimos doze meses que antecederam o 2º trimestre de 2024, a Qualys detinha um valor de mercado de US$ 5,06 bilhões e demonstrou uma margem de lucro bruto robusta de 81,5%. Essa margem impressionante ressalta a capacidade da empresa de manter a lucratividade, apesar dos ventos contrários do mercado.
Além disso, a Qualys tem uma relação P/L ajustada de 29,61, o que indica que a ação está sendo negociada a um preço mais baixo em relação ao crescimento dos lucros no curto prazo - um sinal potencial de subvalorização. No entanto, também está sendo negociado a um múltiplo Preço/Livro alto de 11,84, o que pode sugerir um prêmio em comparação com o valor contábil de seus ativos. Embora as ações da empresa tenham sido atingidas com um retorno total de -30,15% no acumulado do ano, é importante observar que a Qualys é lucrativa nos últimos doze meses, com um sólido retorno sobre os ativos de 21,51%.
As dicas do InvestingPro destacam que a Qualys detém mais caixa do que dívida em seu balanço, o que pode proporcionar flexibilidade financeira em tempos de incerteza. Além disso, os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, o que se alinha com seu desempenho no passado recente. Para os interessados em uma análise mais aprofundada, existem 12 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo informações mais profundas sobre a saúde financeira e a posição de mercado da Qualys.
Para investidores que desejam tomar uma decisão informada sobre a Qualys, essas métricas e informações adicionais do InvestingPro podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/QLYS.
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