Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na quarta-feira, as ações da State Street Corporation (NYSE:STT) receberam uma avaliação positiva da Argus, levando a um aumento do preço-alvo. O preço-alvo da empresa de serviços financeiros foi elevado para US$ 92,00, acima dos US$ 86,00 anteriores, enquanto o analista manteve uma classificação de compra para as ações.
A State Street divulgou recentemente seus ganhos do segundo trimestre de 2024 na segunda-feira, revelando uma ligeira queda no lucro por ação (EPS) para US$ 2,15, de US$ 2,17 no ano anterior. No entanto, esses números superaram a estimativa consensual de US$ 2,02.
Após o anúncio, a administração ajustou sua orientação para 2024, antecipando um aumento de 4% a 5% nas receitas de taxas, o que representa uma melhoria em relação à projeção anterior de 4%.
Além disso, a empresa agora espera um ligeiro aumento na receita líquida de juros, marcando uma melhoria significativa em relação ao declínio de 5% previsto anteriormente. A State Street também pretende alcançar alavancagem operacional de taxa positiva e alavancagem operacional total para todo o ano de 2024.
Os acionistas têm motivos para comemorar, pois a empresa anunciou um aumento de dividendos de 10% após os resultados do teste de estresse do Federal Reserve em junho de 2024. Além disso, a State Street planeja aumentar seu programa de recompra de ações no segundo semestre do ano, aumentando em relação ao ritmo de US$ 200 milhões estabelecido no segundo trimestre.
O analista destacou a avaliação atraente das ações da State Street, que atualmente estão sendo negociadas a aproximadamente 10 vezes a estimativa de LPA da empresa para 2024 e oferecem um rendimento de 3,3%. O novo preço-alvo de US$ 92 reflete essa perspectiva otimista e os recentes desenvolvimentos positivos dentro da empresa.
Em outras notícias recentes, a State Street Corporation viu uma série de ajustes em suas perspectivas por várias empresas de análise. A RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a empresa de US$ 85 para US$ 91, atribuindo isso às robustas ofertas de produtos e serviços da empresa e à sólida posição de capital.
O BofA Securities também aumentou seu preço-alvo de US$ 85 para US$ 96, reconhecendo a abordagem disciplinada da empresa para retornos de capital e gerenciamento de custos. No entanto, o rating Underperform mantido pelo BofA sugere uma perspectiva cautelosa em comparação com outras instituições financeiras.
O Deutsche Bank manteve sua classificação para a State Street, elevando seu preço-alvo para US$ 80. Isso seguiu os resultados do 2º trimestre da State Street, que mostraram um lucro ajustado por ação de US$ 2,15, perdendo ligeiramente o valor previsto de US$ 2,30.
Apesar disso, a receita líquida de juros do banco superou as expectativas. A State Street também atualizou sua orientação para o ano de 2024, projetando uma diminuição modesta nas despesas ajustadas e uma perspectiva mais favorável para a receita total de taxas e a receita líquida de juros.
A Evercore ISI manteve uma classificação Outperform na State Street, aumentando o preço-alvo para US$ 91,00. Isso se seguiu a uma reviravolta significativa na receita líquida de juros da State Street e em várias áreas de orientação.
A CFRA elevou as ações da State Street de uma classificação de venda para uma classificação de retenção, elevando o preço-alvo de US$ 70,00 para US$ 90,00. Espera-se que as receitas projetadas da empresa cheguem a US$ 12,5 bilhões em 2024 e US$ 12,9 bilhões em 2025.
A State Street também foi nomeada para atender os fundos de hedge da Galapagos Capital, uma medida que deve aumentar a eficiência operacional. No entanto, a Wolfe Research rebaixou as ações da State Street para Underperform devido a preocupações com o crescimento do lucro por ação da empresa até 2026. Esses estão entre os desenvolvimentos recentes que moldam a trajetória da State Street Corporation.
InvestingPro Insights
À luz da recente atualização dos analistas da State Street Corporation (NYSE:STT), os dados do InvestingPro fornecem uma perspectiva financeira mais profunda sobre o desempenho e a posição de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado robusta de US$ 25,54 bilhões e uma relação preço/lucro (P/L) de 16,03, a State Street se destaca como um player significativo no setor de serviços financeiros. O índice P/L ajustado para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 é ainda mais atraente em 14,29, indicando valor potencial para os investidores. Além disso, o crescimento consistente dos dividendos da empresa, com um notável aumento de 9,52% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, está alinhado com o anúncio da empresa de um aumento de dividendos de 10%, ressaltando seu compromisso com o retorno aos acionistas.
As dicas do InvestingPro destacam os principais pontos que podem interessar aos investidores. As recompras agressivas de ações da administração sinalizam confiança no valor da empresa, o que pode ser atraente para quem procura ações com atividade de recompra. Além disso, o impressionante histórico da State Street de aumentar seus dividendos por 13 anos consecutivos demonstra estabilidade financeira e confiabilidade para investidores focados em renda. Para aqueles interessados em explorar mais, existem 8 dicas adicionais do InvestingPro disponíveis, oferecendo informações como revisões de ganhos por analistas e a posição de negociação atual da ação em relação à sua máxima de 52 semanas. Para acessar essas dicas e muito mais, considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+ no InvestingPro.
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