Na quinta-feira, a CFRA manteve uma classificação de compra forte para as ações da Visteon Corporation (NASDAQ:VC) enquanto ajustava o preço-alvo das ações de US$ 120,00 para US$ 130,00. Essa revisão reflete uma mudança na avaliação com base nos lucros projetados, apesar de um corte na orientação financeira da empresa para o ano inteiro.
A Visteon, fornecedora automotiva, relatou um aumento significativo em seu lucro ajustado por ação (EPS) no segundo trimestre, que atingiu US$ 2,54 em comparação com US$ 1,18 no mesmo trimestre do ano anterior, marcando um aumento de 115%. Este resultado superou a estimativa consensual de US$ 1,96.
A superação dos ganhos foi atribuída a margens melhores do que o esperado. A receita da Visteon cresceu modestamente em 2,7%, para US$ 1,01 bilhão, alinhando-se com as estimativas de consenso, enquanto sua margem EBITDA ajustada expandiu 420 pontos-base para 13,4%, superando o consenso em 210 pontos-base.
Apesar desses fortes resultados trimestrais, a Visteon revisou suas vendas anuais e perspectiva de EBITDA ajustado para uma faixa de US$ 3,85 bilhões a US$ 3,95 bilhões e US$ 455 milhões a US$ 475 milhões, respectivamente. Esta é uma redução em relação à previsão anterior de US$ 4,0 bilhões a US$ 4,2 bilhões em vendas e US$ 470 milhões a US$ 500 milhões em EBITDA ajustado. O consenso atual para a receita anual e o EBITDA ajustado da empresa é de US$ 4,04 bilhões e US$ 473 milhões, respectivamente.
O preço-alvo revisado da CFRA é baseado em uma relação preço/lucro (P/L) de 2025 de 14,4 vezes, o que a empresa considera um desconto justificado em relação ao P/L médio de 10 anos da Visteon de 35,9 vezes. Além disso, a CFRA ajustou suas projeções de LPA ajustadas para a Visteon, reduzindo as estimativas para US$ 8,00 de US$ 8,25 para 2024 e para US$ 9,00 de US$ 10,00 para 2025.
O analista da CFRA observou que a tendência de redução da orientação tem sido comum entre os fornecedores de automóveis durante esta temporada de resultados e sugeriu que as revisões da Visteon deveriam ser consideradas neste contexto mais amplo. A empresa enfatizou o posicionamento positivo da Visteon em relação aos seus pares, citando o mix de produtos da empresa e as recentes conquistas de novos negócios como fatores-chave que sustentam a classificação de Compra Forte.
Em outras notícias recentes, a Visteon Corporation relatou ganhos robustos no 1º trimestre de 2024, com vendas atingindo US$ 933 milhões, impulsionadas principalmente pelo aumento da demanda por seus clusters digitais, controladores de domínio de cockpit e sistemas de gerenciamento de bateria. O EBITDA ajustado da empresa subiu para US$ 102 milhões, indicando uma margem de 10,9%, e seu fluxo de caixa livre ajustado atingiu US$ 34 milhões.
A Baird, uma empresa de análise independente, revisou sua classificação da Visteon para Neutra de Outperform, citando o aumento dos riscos de produção de veículos leves como um desafio significativo. Apesar disso, Baird reconheceu a forma hábil de lidar com as condições voláteis da cadeia de suprimentos da Visteon e sua forte posição no mercado.
Os desenvolvimentos recentes incluem o lançamento de 26 novos produtos e a garantia de US$ 1,4 bilhão em novos negócios, diversificando o alcance de mercado da Visteon. A Visteon também iniciou operações em uma nova fábrica na Tunísia, expandindo seu serviço para clientes europeus.
Olhando para o futuro, os analistas observaram a expectativa da Visteon de crescimento contínuo das vendas e expansão da margem ao longo de 2024, com uma taxa de crescimento anual composta de 8% nas vendas esperada até 2026. A empresa também planeja dobrar suas receitas no mercado de duas rodas até o mesmo ano. Apesar de enfrentar desafios na China e o impacto das taxas de câmbio, a Visteon continua otimista sobre sua posição no mercado.
InvestingPro Insights
À luz da classificação de Compra Forte da CFRA e do ajuste de preço-alvo para a Visteon Corporation (NASDAQ:VC), é importante considerar informações adicionais do InvestingPro. A Visteon detém uma capitalização de mercado de US$ 3,08 bilhões e, com uma relação P/L de 6,32, está sendo negociada a um múltiplo de ganhos baixo, o que sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Isso se alinha com a perspectiva de avaliação da CFRA e seu preço-alvo revisado.
As dicas do InvestingPro indicam que a Visteon mantém uma posição de liquidez mais forte, mantendo mais caixa do que dívidas e tendo ativos líquidos que excedem as obrigações de curto prazo. Essa estabilidade financeira é crucial para resistir a possíveis flutuações do mercado e investir em oportunidades de crescimento. Além disso, apesar das revisões para baixo nos lucros dos analistas para o próximo período, espera-se que a empresa permaneça lucrativa este ano, o que é um sinal positivo para os investidores.
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