Na quarta-feira, Berenberg elevou o preço-alvo das ações do Swedbank (SWEDA:SS) (OTC: SWDBY) para SEK242 de SEK241, mantendo uma classificação de compra para as ações. O ajuste segue os ganhos do segundo trimestre do Swedbank, que a empresa acredita apoiar uma perspectiva positiva de retorno de médio prazo para o banco.
A empresa observou que o recente relatório de ganhos do Swedbank reforça a crença de que os retornos do banco permanecerão atraentes no médio prazo. A análise sugere que o mercado está se tornando mais consciente da sensibilidade do Swedbank à queda das taxas de juros, mas há potencial para o banco superar as expectativas em termos de crescimento de volume e distribuição de capital.
A investigação em andamento pelas autoridades dos EUA sobre os procedimentos de combate à lavagem de dinheiro do Swedbank foi destacada como a principal incerteza que poderia afetar a capacidade do banco de superar o desempenho. De acordo com a empresa, uma resolução para esse assunto poderia ajudar o Swedbank a reduzir seu atual desconto de 15% sobre preço em relação ao lucro (P/L) em comparação com seus pares nórdicos.
O comentário da empresa indica que, embora a investigação apresente um risco, o desempenho financeiro subjacente do Swedbank sugere uma perspectiva robusta. O ligeiro aumento no preço-alvo reflete uma visão diferenciada da posição do banco à luz de seus resultados financeiros trimestrais e condições de mercado mais amplas.
O desempenho das ações do Swedbank continuará a ser observado de perto pelos investidores enquanto o banco navega pelos desafios e oportunidades futuros, incluindo a resolução da investigação das autoridades dos EUA.
Em outras notícias recentes, o Barclays alterou sua posição no Swedbank, rebaixando as ações de Overweight para Equalweight e diminuindo marginalmente o preço-alvo de SEK 233,00 para SEK 233,00. Essa reavaliação indica uma mudança para outras ações do setor.
O Barclays, que mantém uma classificação Overweight no Swedbank desde setembro de 2020, vê o possível acordo do banco com o Departamento de Justiça sobre o caso da Estônia como um possível desenvolvimento positivo.
No entanto, apesar da projeção do Barclays de um aumento significativo no rendimento de retorno de capital dos atuais 19% para cerca de 34% entre os anos fiscais de 2024 e 2026, o rendimento de retorno de capital estimado do Swedbank não é o mais alto entre os bancos europeus cobertos pela empresa.
O Barclays também observou riscos potenciais para a receita líquida de juros do Swedbank para o ano fiscal de 2025, principalmente devido à sua exposição na região do Báltico. Além disso, existem preocupações quanto a uma possível prorrogação de um imposto bancário na Lituânia.
Os desenvolvimentos recentes incluem uma revisão da estimativa de lucro por ação para o ano fiscal de 2026 para baixo em 1% pelo Barclays, citando despesas esperadas mais altas, um pouco equilibradas pelo aumento das projeções de receita.
Esse ajuste está alinhado com as expectativas de consenso da Infront para a estimativa de lucro pré-provisão da empresa para o ano fiscal de 2025. Esses desenvolvimentos recentes sugerem uma abordagem cautelosa das ações do Swedbank em meio a um cenário em mudança no setor bancário europeu.
InvestingPro Insights
Atualmente, o Swedbank (OTC: SWDBY) apresenta um perfil de avaliação convincente de acordo com dados do InvestingPro. Com uma relação P/L de apenas 6,97, o banco está sendo negociado a um múltiplo de ganhos baixo, o que pode atrair investidores de valor. Além disso, o índice PEG é de apenas 0,16, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu potencial de crescimento de lucros. Esses números se alinham com a perspectiva otimista do Berenberg sobre o potencial de retorno de médio prazo do Swedbank.
Os investidores também se beneficiam do compromisso do Swedbank com o retorno aos acionistas, conforme evidenciado por seu significativo rendimento de dividendos de 5,79%. O forte crescimento de dividendos do banco de 55,6% nos últimos doze meses, a partir do 1º trimestre de 2024, ressalta sua capacidade de aumentar o valor para os acionistas. Além disso, com uma relação Preço / Livro de 1,25, a ação pode atrair aqueles que procuram uma empresa com ativos tangíveis respaldando seu preço de mercado.
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