Na terça-feira, a Mizuho Securities ajustou suas perspectivas financeiras para as ações da The Mosaic Company (NYSE:MOS), uma das principais produtoras de fertilizantes fosfatados e potássicos. A empresa reduziu o preço-alvo de US$ 33 para US$ 31, mantendo uma classificação neutra para as ações.
A Mosaic indicou que seu volume de potássio para o segundo trimestre deve se alinhar com a orientação de 2,2 a 2,4 milhões de toneladas, com preços previstos entre US$ 210 e US$ 250 por tonelada. No segmento de fosfato, o volume é projetado em 1,6 a 1,8 milhão de toneladas, com preços de fosfato diamônico (DAP) provavelmente variando de US$ 530 a US$ 580 por tonelada.
As estimativas revisadas da Mizuho sugerem um EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no segundo trimestre de US$ 596 milhões, com lucro por ação (EPS) de US$ 0,67.
Essa previsão é uma ligeira queda em relação à projeção anterior de US$ 611 milhões em EBITDA e US$ 0,76 em LPA, e se alinha com o LPA de consenso, mas excede o EBITDA de consenso de US$ 577 milhões.
A redução na previsão de LPA é atribuída principalmente a itens abaixo da linha, que são transações financeiras não relacionadas às operações principais da empresa. Apesar de um declínio nos ganhos com potássio, espera-se que os altos preços e margens do fosfato forneçam um contrapeso.
Olhando para 2024, a Mizuho também ajustou sua estimativa de EBITDA para US$ 2,40 bilhões, abaixo dos US$ 2,46 bilhões, marcando uma queda de aproximadamente 2%. A projeção de LPA foi reduzida de forma mais significativa, de US$ 3,00 para US$ 2,70, o que representa uma redução de aproximadamente 10% e um pouco abaixo do consenso de US$ 2,73.
O novo preço-alvo reflete as expectativas de lucros revisadas e fornece uma avaliação atualizada para as ações da Mosaic no atual ambiente de mercado.
Em outras notícias recentes, a Mosaic, uma das principais produtoras de fertilizantes fosfatados e potássicos, viu várias empresas de serviços financeiros ajustarem suas perspectivas sobre as ações da empresa.
Stifel, Piper Sandler, RBC Capital e Mizuho Securities revisaram suas metas de preço de ações para a Mosaic, principalmente devido a preocupações com os custos de fosfato, um ambiente macroeconômico agrícola desafiador e melhorias operacionais.
O relatório de lucros do primeiro trimestre da Mosaic para 2024 indicou uma diminuição no lucro por ação e no EBITDA ajustado. No entanto, a empresa registrou receitas robustas de US$ 2,7 bilhões.
Analistas dessas empresas também ajustaram suas projeções para a Mosaic, levando em consideração a recente teleconferência de resultados da empresa e os custos mais altos de fosfato previstos ao longo de 2024.
O acordo da Mosaic com a Ma'aden, uma empresa de mineração da Arábia Saudita, é visto como um valor agregado. As melhorias operacionais da empresa, particularmente em seus segmentos de fosfatos e Fertilizantes, devem aumentar as margens de lucro.
Apesar desses fatores positivos, as empresas mantêm uma postura cautelosa sobre as ações da Mosaic até que melhorias operacionais tangíveis se materializem e o mercado de fosfato atinja um estado mais estável.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a natureza dinâmica do mercado de fertilizantes e os desafios e oportunidades que a Mosaic enfrenta. É provável que investidores e observadores do mercado fiquem de olho na Mosaic enquanto ela navega nessas condições e implementa iniciativas estratégicas destinadas a aumentar o valor para os acionistas.
InvestingPro Insights
À medida que os investidores digerem as perspectivas financeiras atualizadas da Mizuho Securities para a The Mosaic Company, vale a pena considerar informações adicionais do InvestingPro. Notavelmente, a estratégia agressiva de recompra de ações da administração indica uma forte confiança no valor da empresa, enquanto um histórico de aumento de dividendos por cinco anos consecutivos, juntamente com um robusto rendimento de dividendos de 2,91%, mostra o compromisso da Mosaic com o retorno aos acionistas. Além disso, a baixa volatilidade dos preços da empresa pode atrair investidores que buscam estabilidade em seus portfólios.
Na frente financeira, o índice P/L ajustado da Mosaic no 1º trimestre de 2024 é de 11,06 competitivos, sugerindo uma ação potencialmente subvalorizada em comparação com os pares do setor. Além disso, um forte rendimento de fluxo de caixa livre está implícito na avaliação da empresa, reforçando a atratividade das ações da MOS do ponto de vista da geração de caixa. Para aqueles que procuram uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais do InvestingPro para ajudar a tomar decisões informadas. Use o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual do Pro e uma assinatura anual ou semestral do Pro+ para obter insights e métricas mais profundos.
Por fim, a capitalização de mercado atual de US$ 9,27 bilhões e um preço de 67,39% de sua alta de 52 semanas fornecem um instantâneo da posição de mercado da Mosaic, sugerindo uma oportunidade potencial para investidores em valor. Com analistas prevendo lucratividade para o ano atual e um sólido histórico de manutenção de pagamentos de dividendos, a Mosaic apresenta um argumento convincente para consideração em carteiras de investimento.
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