Na quinta-feira, a Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK) viu sua meta de preço de ações aumentada pela Mizuho de 47,00 para 55,00 dólares, enquanto a firma manteve sua classificação Outperform para a ação. A empresa de energia midstream foi reconhecida por seu forte desempenho desde o início do ano, que superou muitos de seus pares na indústria. As ações da Kinetik dispararam 51,8% em comparação com a alta de 27,5% do índice AMEI.
O ajuste positivo na meta de preço da Kinetik segue a aquisição estratégica da Durango Midstream pela empresa, que foi bem recebida pelo mercado. O valor do negócio foi ainda confirmado por uma aquisição similar da Pinon Midstream pela Enterprise Products Partners L.P., sugerindo uma visão favorável do mercado para tais transações.
A perspectiva de crescimento da Kinetik parece robusta, com a empresa esperando alcançar um crescimento significativo do EBITDA ajustado no médio prazo. Este otimismo é baseado em vários fatores, incluindo a recente aquisição da Durango, potenciais projetos de crescimento dentro do escopo da Durango, acordos de processamento de gás nos condados de Eddy e Lea, e benefícios antecipados da recontratação de oleodutos de líquidos de gás natural (NGL).
O analista da Mizuho acredita que a recente reavaliação de mercado da Kinetik Holdings reflete a confiança nas perspectivas de crescimento da empresa e uma situação de liquidez menos preocupante. As estimativas financeiras melhoradas e a meta de preço elevada são indicativas da expectativa do analista de continuidade do forte desempenho da Kinetik.
Em outras notícias recentes, a Kinetik Holdings viu uma série de revisões positivas de grandes firmas de análise. O Barclays aumentou sua meta de ações para a Kinetik Holdings para 47 dólares, citando forte demanda por investimentos em infraestrutura nas regiões operacionais da empresa.
Isso inclui a instalação de processamento Kings Landing 1, programada para iniciar operações em 2025, e potencial investimento na integração e otimização dos sistemas Northern e Southern Delaware da Kinetik.
O Citi também elevou sua meta de preço para a Kinetik, antecipando um aumento de dividendos devido à expansão da empresa para o Novo México e à recente aquisição da Durango. Espera-se que esta expansão gere interesse comercial significativo e leve a um crescimento sustentado de dois dígitos do EBITDA por vários anos.
O RBC Capital Markets ajustou sua perspectiva sobre a Kinetik, observando os projetos em andamento da empresa e as expectativas financeiras. Os ganhos do segundo trimestre de 2024 da Kinetik mostraram um aumento de 13% no EBITDA ajustado ano a ano e uma geração de 163 milhões de dólares em fluxo de caixa distribuível e 105 milhões de dólares em fluxo de caixa livre.
Apesar de um corte na meta pela Goldman Sachs, a firma mantém uma perspectiva positiva sobre a Kinetik. A firma ajustou a previsão de EBITDA da Kinetik para 2024 para entre 940 milhões e 980 milhões de dólares, considerando a aquisição da Durango e a alienação do interesse remanescente no projeto GCX.
Esses desenvolvimentos recentes sublinham o posicionamento estratégico da Kinetik para o crescimento e seu compromisso em avançar sua infraestrutura para atender à crescente demanda.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e a perspectiva positiva da Kinetik Holdings Inc. são ainda mais apoiados por dados do InvestingPro. As ações da empresa estão atualmente sendo negociadas próximas à sua máxima de 52 semanas, com um notável retorno total de preço de 61,16% desde o início do ano, conforme os dados mais recentes. Isso está alinhado com a menção no artigo sobre o forte desempenho da Kinetik desde o início do ano, superando muitos pares da indústria.
As Dicas do InvestingPro destacam que a Kinetik aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, o rendimento de dividendos da empresa está em um atrativo 6,15%, potencialmente contribuindo para seus fortes retornos gerais.
A saúde financeira da empresa parece sólida, com um índice P/L de 9,73, sugerindo que pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Isso pode ser particularmente interessante à luz da meta de preço aumentada pela Mizuho e da reação positiva do mercado aos movimentos estratégicos da Kinetik.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Kinetik Holdings Inc., fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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