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Na terça-feira, a Mizuho reiterou sua classificação de Desempenho Superior e meta de preço de 250,00 USD para as ações da ResMed (NYSE:RMD), uma empresa especializada em produtos para o tratamento de distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva do sono (AOS). A posição da firma vem na esteira do Dia do Investidor da ResMed, onde apresentou seu Plano 2030, que inclui uma série de iniciativas estratégicas destinadas a impulsionar o crescimento.
O Plano 2030 da ResMed destaca quatro áreas-chave: aproveitar os benefícios diagnósticos de parcerias com wearables da Samsung Galaxy e Apple, potencial expansão de indicação do Zepbound da Eli Lilly ainda este ano, avaliação contínua de soluções para AOS pela Nyxoah e Apnimed, e expansão para mercados relacionados, incluindo tratamentos para insônia.
O plano de longo prazo (PLP) prevê um crescimento de receita de alto dígito único (ADS) e alavancagem de lucro por ação (LPA) que resultaria em um crescimento de baixo dígito duplo (BDD) na linha de fundo.
O analista da Mizuho expressou confiança no plano, sugerindo que o recente declínio no preço das ações da ResMed apresenta uma oportunidade atrativa para os investidores. A firma ajustou suas estimativas de lucros futuros para a ResMed para refletir o impacto antecipado do Plano 2030.
O foco estratégico da ResMed em expandir sua oferta de produtos e aproveitar os avanços tecnológicos no espaço de wearables reflete o compromisso da empresa com a inovação e liderança de mercado em soluções de saúde relacionadas ao sono. A potencial expansão da indicação do Zepbound, um tratamento da Eli Lilly, ainda este ano também deve ter um impacto positivo na trajetória de crescimento da empresa.
A perspectiva do analista ressalta a crença de que a abordagem abrangente da ResMed para tratar distúrbios do sono, incluindo sua expansão para o mercado de insônia, posiciona a empresa para um crescimento sustentado a longo prazo. O Plano 2030 é projetado para capitalizar o cenário de saúde em evolução e a crescente prevalência de distúrbios do sono globalmente.
Em outras notícias recentes, a ResMed tem visto uma série de atividades de várias firmas de análise. A Baird manteve uma classificação de Desempenho Superior para a ResMed, citando o potencial de crescimento da empresa no mercado de sono e seu uso estratégico de tecnologias. Simultaneamente, a RBC Capital elevou sua meta de preço para a ResMed com base na robusta previsão da empresa até 2030, impulsionada por avanços em inteligência artificial, taxas mais altas de reabastecimento e planos de aventurar-se em novos mercados.
A ResMed também reportou um aumento de 9% na receita do grupo para o quarto trimestre do ano fiscal de 2024, atingindo 1,22 bilhão USD, principalmente impulsionado por fortes vendas de máscaras nos Estados Unidos. A empresa conseguiu reduzir sua dívida em 300 milhões USD e recomprou 232.000 ações por 50 milhões USD. Apesar desses resultados financeiros positivos, a Oppenheimer e a Needham mantiveram uma classificação de Manutenção para a ResMed, citando potenciais desafios no mercado de apneia do sono devido ao surgimento de terapias GLP-1.
A Baird reafirmou a classificação de Desempenho Superior. No entanto, a Wolfe Research rebaixou a ResMed para Desempenho Inferior, apontando para potencial disrupção do mercado. Esses desenvolvimentos recentes refletem as diversas perspectivas dos analistas sobre o desempenho financeiro e a dinâmica de mercado da ResMed.
Insights do InvestingPro
O Plano 2030 estratégico da ResMed alinha-se bem com seu atual desempenho financeiro e posição de mercado. De acordo com dados do InvestingPro, a ResMed demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 10,95% nos últimos doze meses até o Q4 de 2024. Essa trajetória de crescimento suporta a meta de crescimento de receita de alto dígito único da empresa delineada em seu plano de longo prazo.
A saúde financeira da empresa é ainda mais sublinhada por suas robustas métricas de lucratividade. A ResMed ostenta uma margem de lucro bruto de 57,38% e uma margem de renda operacional de 29,54% para o mesmo período, indicando operações eficientes e forte poder de precificação em seus segmentos de mercado.
As Dicas do InvestingPro destacam que a ResMed aumentou seu dividendo por 12 anos consecutivos, com um crescimento significativo de dividendos de 20,45% nos últimos doze meses. Este aumento consistente de dividendos, juntamente com a capacidade da empresa de manter pagamentos de dividendos por 13 anos consecutivos, reflete a confiança da gestão na estabilidade financeira e perspectivas de crescimento de longo prazo da ResMed.
Além disso, as ações da ResMed mostraram um desempenho impressionante, com um retorno total de preço de um ano de 60,11% conforme os dados mais recentes. Isso alinha-se com a visão do analista da Mizuho de que o recente declínio no preço das ações pode apresentar um ponto de entrada atrativo para os investidores.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a ResMed, fornecendo uma visão abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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