Na segunda-feira, a Mizuho Securities reafirmou sua confiança nas ações da Civitas Resources (NYSE:CIVI), mantendo uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 98,00. A empresa destacou a integração bem-sucedida da Civitas Resources de três aquisições da Permian concluídas no ano passado, observando a orientação de volume aumentada da empresa para 2024 em aproximadamente 1-2%.
Além disso, a Civitas alcançou uma redução de 5% nos custos orçados de perfuração, conclusão e equipamentos (DC&E) e atingiu sua meta de venda de ativos de US$ 300 milhões antes do previsto, com avaliações favoráveis.
Espera-se que a atualização do segundo trimestre da empresa para 2024 reforce a confiança dos investidores na capacidade da Civitas de integrar perfeitamente os ativos adquiridos. Mizuho também apontou que dois desafios significativos para as ações da Civitas foram substancialmente mitigados.
O primeiro é um compromisso regulatório benéfico no Colorado, que a empresa acredita não ter sido totalmente apreciado pelo mercado. A segunda é a quase eliminação do excesso remanescente do vendedor de private equity (PE), que agora é inferior a 2% das ações em circulação.
As ações da Civitas Resources continuam a ser negociadas com um desconto significativo em comparação com seus pares. Mizuho argumenta que o mercado subestima a trajetória de melhoria substancial da empresa.
Ao reiterar a classificação Outperform e o preço-alvo de US$ 98, a Mizuho identificou a Civitas como uma das principais escolhas, antecipando que os desenvolvimentos recentes fornecerão suporte para o desempenho das ações.
Em outras notícias recentes, a Civitas Resources tem sido o foco de vários desenvolvimentos financeiros. A RBC Capital Markets iniciou a cobertura da empresa com uma classificação Outperform e um preço-alvo de US$ 90,00 por ação, citando a eficiência operacional da empresa, a qualidade dos ativos e as preocupações regulatórias reduzidas. A Truist Securities também ajustou seu preço-alvo para a Civitas Solutions de US$ 103 para US$ 105, mantendo uma classificação de compra devido ao progresso significativo na Bacia do Permiano.
A CapitalOne reafirmou sua posição positiva sobre a Civitas Solutions com uma classificação Overweight e um preço-alvo estável de US$ 97,00 por ação, após a oferta secundária da empresa de aproximadamente 6,96 milhões de ações. As ações, vendidas pelo Canada Pension Plan Investment Board, não foram compradas pela Civitas, indicando que não há diluição para os acionistas existentes.
A Civitas Resources também relatou um desempenho robusto no 1º trimestre de 2024. A empresa atingiu sua meta de desinvestimento antecipadamente vendendo US$ 300 milhões em ativos não essenciais e manteve sua orientação de volume para o ano inteiro. Além disso, a Civitas devolveu US$ 215 milhões aos acionistas por meio de um acordo de recompra de ações no primeiro trimestre.
Esses estão entre os desenvolvimentos recentes que moldaram o cenário financeiro da Civitas Resources. Analistas da RBC Capital Markets, Truist Securities e CapitalOne forneceram suas perspectivas sobre esses desenvolvimentos.
InvestingPro Insights
O endosso da Mizuho Securities à Civitas Resources (NYSE:CIVI) se alinha com vários indicadores positivos refletidos nas finanças e no desempenho de mercado da empresa. Os dados do InvestingPro mostram uma capitalização de mercado robusta de US$ 6,93 bilhões e uma relação P/L atraente de 8,38, sugerindo que a empresa está potencialmente subvalorizada em relação aos seus ganhos. Além disso, a Civitas demonstrou um sólido crescimento de receita de 14,4% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, ressaltando suas operações comerciais bem-sucedidas e integração de aquisições.
As dicas do InvestingPro destacam os aumentos consistentes de dividendos da Civitas nos últimos três anos, indicativos de um fluxo de renda confiável para os investidores. Além disso, a baixa volatilidade dos preços da empresa pode atrair investidores que buscam estabilidade em seu portfólio. Por outro lado, com obrigações de curto prazo excedendo os ativos líquidos, os investidores devem estar atentos à posição de liquidez da empresa. A Civitas também deve permanecer lucrativa, ecoando a perspectiva otimista da Mizuho.
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