A Mizuho Securities ajustou sua perspectiva sobre a Global Payments Inc. (NYSE: NYSE:GPN), uma importante provedora mundial de tecnologia de pagamentos e soluções de software, reduzindo o preço-alvo para 100 USD dos anteriores 105 USD.
A firma manteve uma classificação Neutra para as ações.
O ajuste segue o recente dia do analista da Global Payments, onde a administração forneceu novos insights sobre os subsegmentos de Merchant e estabeleceu metas para 2025 e médio prazo. A empresa descreveu 2025 como um ano de transição, prevendo um aumento no crescimento para 2026 e 2027.
A Mizuho atualizou seu modelo para a Global Payments, com as novas estimativas para 2025 refletindo um aumento de 5% no crescimento da receita, quase 50 pontos base de expansão de margem e um aumento de 11% nos lucros por ação (EPS).
Esses números se alinham de perto com a orientação fornecida pela Global Payments. Para os anos de 2026 e 2027, as projeções da Mizuho para o crescimento da receita e expansão da margem são consistentes com a perspectiva da empresa. No entanto, a firma prevê um crescimento maior do EPS na faixa média dos dois dígitos, em comparação com a orientação de baixos dois dígitos da Global Payments, apoiado por robustas recompras de ações.
O preço-alvo revisado de 100 USD é baseado em 17 vezes a estimativa de EPS da Mizuho para 2026. Esta avaliação reflete um desconto significativo em comparação com as avaliações históricas e as dos pares de pagamento tradicionais. O desconto é atribuído a preocupações sobre a participação de mercado e uma perspectiva morna para 2025.
Em outras notícias recentes, a Global Payments Inc. tem sido objeto de vários desenvolvimentos significativos. A empresa anunciou um realinhamento estratégico e transformação operacional, visando impulsionar o crescimento sustentável e a criação de valor a longo prazo.
Um aspecto notável desta iniciativa é o retorno projetado de 7,5 bilhões USD aos acionistas nos próximos três anos. Como parte desta transformação, a empresa delineou sua perspectiva financeira para os anos fiscais de 2025 a 2027, prevendo um crescimento de receita de médio a alto dígito único e um crescimento de lucros por ação de baixos dois dígitos.
Várias firmas de analistas ajustaram suas perspectivas sobre a Global Payments. A KeyBanc reduziu o preço-alvo das ações da empresa, mas manteve uma classificação Overweight, enquanto a Monness Crespi Hardt também cortou seu preço-alvo, mas manteve uma classificação de Compra.
Por outro lado, a Seaport Global Securities rebaixou as ações de Compra para Neutra devido a preocupações sobre as projeções de crescimento. A B.Riley e a BMO Capital Markets também revisaram seus preços-alvo para a Global Payments, ambas as firmas mantendo suas classificações de Compra e Desempenho de Mercado, respectivamente.
Insights do InvestingPro
A Global Payments Inc. (NYSE:GPN) apresenta um caso de investimento intrigante à luz dos desenvolvimentos recentes e métricas financeiras. De acordo com os dados do InvestingPro, a capitalização de mercado da empresa é de 25,7 bilhões USD, com um índice P/L de 18,42, que cai para 15,31 quando ajustado para os últimos doze meses. Este índice P/L relativamente baixo, especialmente quando comparado ao índice PEG da empresa de 0,22, sugere que as ações podem estar subvalorizadas em relação ao seu potencial de crescimento.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a Global Payments aumente seu lucro líquido este ano e tem mantido pagamentos de dividendos por 24 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira. A receita da empresa nos últimos doze meses atingiu 9,9 bilhões USD, com uma sólida margem de lucro bruto de 62,84% e uma margem de lucro operacional de 24,29%.
Apesar da postura cautelosa da Mizuho, vale notar que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano, e tem sido lucrativa nos últimos doze meses. Isso se alinha com as projeções da firma de crescimento do EPS na faixa média dos dois dígitos para 2026 e 2027.
Os investidores devem estar cientes de que as ações sofreram uma queda significativa na última semana, com um retorno total de preço de 1 semana de -8,97%. No entanto, isso pode apresentar uma oportunidade de compra, especialmente considerando que a estimativa de valor justo do InvestingPro para GPN é de 133,35 USD, substancialmente mais alta que o preço de negociação atual.
Para aqueles interessados em uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece 5 dicas adicionais para a Global Payments, fornecendo uma visão mais abrangente das perspectivas e desafios da empresa.
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