Na sexta-feira, a Piper Sandler manteve sua classificação de Overweight na Monster Beverage (NASDAQ:MNST) com um preço-alvo de US$ 59,00. A empresa destacou que a Monster Beverage está implementando um aumento de preço de 5% em seus produtos da marca Monster a partir de 1º de novembro, marcando seu primeiro aumento de preço em aproximadamente dois anos. Junto com esse aumento, a empresa planeja aumentar os descontos promocionais em suas marcas Bang e Reign.
As vendas no varejo medido pela Monster Beverage nos EUA mostraram um leve declínio de 0,3% durante as sete semanas que se alinham com o segundo trimestre de 2024 até o momento. Essa retração teria se intensificado nas últimas semanas. Apesar dessas tendências, a Piper Sandler está se mantendo estável em suas estimativas de lucro por ação para a Monster Beverage, projetando US$ 1,81 para 2024 e US$ 2,07 para 2025.
O analista da empresa comentou sobre a estratégia de preços e o desempenho de vendas da empresa, observando o impacto potencial no valor da marca. "As elasticidades (nas três marcas) continuam sendo um curinga", afirmou o analista. Eles também observaram que as quedas de vendas da Bang estão começando a se estabilizar à medida que uma campanha de marketing ganha força.
O preço-alvo da Piper Sandler permanece inalterado, pois continua a observar as tendências de vendas de perto. A empresa reconhece que quedas persistentes ou piorando nas vendas nos EUA podem indicar um risco de baixa maior para o múltiplo de mercado da Monster Beverage.
Em outras notícias recentes, a Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) relatou vendas líquidas recordes de US$ 1,9 bilhão no primeiro trimestre de 2024, um aumento significativo de 11,8% em relação ao ano anterior. A empresa também anunciou a conclusão de uma recompra de ações de US$ 3 bilhões, recomprando aproximadamente 5,4% de suas ações ordinárias em circulação. Em outro desenvolvimento, a empresa está se preparando para uma transição de liderança em 2025 com os co-CEOs Rodney Sacks e Hilton Schlosberg.
RBC Capital e Goldman Sachs mantiveram posições positivas sobre a Monster Beverage, reiterando sua confiança nas oportunidades de crescimento da empresa. Ainda assim, Deutsche Bank, Jefferies e Roth/MKM reduziram suas metas de preço devido a preocupações com uma desaceleração nas principais vendas de bebidas energéticas da empresa nos EUA e custos antecipados mais altos. A BMO Capital Markets também reduziu seu preço-alvo devido a preocupações semelhantes.
A recente nomeação de Rob Gehring como Chief Growth Officer foi destacada como um desenvolvimento otimista para a Monster Beverage. Apesar dos desafios, as empresas geralmente mantêm a confiança na trajetória de crescimento da Monster Beverage, especialmente devido à forte presença da empresa no mercado internacional e aos esforços de expansão. Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes para a Monster Beverage Corporation.
InvestingPro Insights
À medida que a Monster Beverage (NASDAQ:MNST) navega no mercado com sua nova estratégia de preços, os dados do InvestingPro fornecem uma visão mais profunda da saúde financeira e do desempenho das ações da empresa. Com uma capitalização de mercado de cerca de US$ 50,75 bilhões e uma relação P/L de 30,2, a empresa apresenta uma avaliação constante no mercado. Notavelmente, a Monster Beverage demonstrou um crescimento robusto de receita de 13,08% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, refletindo sua capacidade de expansão apesar dos desafios mais amplos do mercado.
InvestingPro Tips sugerem que a Monster Beverage detém mais dinheiro do que dívida, o que é um sinal tranquilizador de estabilidade financeira. Além disso, o RSI indica que a ação está em território de sobrevenda, apresentando uma oportunidade potencial para os investidores considerando os sólidos fundamentos da empresa, como sua margem de lucro bruto de 53,45% no mesmo período.
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