Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
NOVA YORK - O Morgan Stanley (NYSE:MS), atualmente negociando próximo à sua máxima de 52 semanas de US$ 142,03, anunciou na terça-feira que aumentará seu dividendo trimestral de ações ordinárias para US$ 1,00 por ação, acima dos atuais US$ 0,925 por ação, representando um aumento de 8,1%. De acordo com dados do InvestingPro, este marca o 11º ano consecutivo de aumentos de dividendos da empresa, com o rendimento atual em 2,63%. O novo dividendo entrará em vigor com a declaração esperada pelo Conselho de Administração da empresa no terceiro trimestre de 2025.
A empresa de serviços financeiros, com capitalização de mercado de US$ 226,43 bilhões, também revelou que seu Conselho reautorizou um programa plurianual de recompra de ações ordinárias de até US$ 20 bilhões, sem data de expiração definida, começando no terceiro trimestre de 2025.
"Nossos resultados melhorados no teste de estresse refletem a força e durabilidade de nossa franquia", disse Ted Pick, presidente e diretor executivo do Morgan Stanley, em comunicado à imprensa. "Continuamos comprometidos em aumentar consistentemente nosso dividendo trimestral."
O anúncio da empresa segue a divulgação dos resultados da Análise Abrangente de Capital e Revisão (CCAR) de 2025 pelo Federal Reserve em 27 de junho. Como resultado, o Morgan Stanley espera estar sujeito a um Buffer de Capital de Estresse (SCB) de 5,1% de 1º de outubro de 2025 a 30 de setembro de 2026, sob os padrões regulatórios atuais.
Este SCB resulta em um requisito de índice agregado de Capital Comum de Nível 1 (CET1) da Abordagem Padronizada do Basileia III dos EUA de 12,6%. A empresa informou que seu índice CET1 real era de 15,3% em 31 de março de 2025.
As recompras de ações serão conduzidas a preços que o Morgan Stanley considere apropriados, considerando as condições de mercado, posição de capital e perspectivas econômicas futuras, segundo a empresa.
Em outras notícias recentes, a empresa de inteligência artificial de Elon Musk, xAI, aumentou o rendimento de sua oferta de dívida de US$ 5 bilhões, liderada pelo Morgan Stanley. Os termos revisados agora incluem US$ 3 bilhões em títulos com rendimento de 12,5%, acima da oferta inicial de 12%, e um empréstimo a prazo de taxa fixa de US$ 1 bilhão também a 12,5%. Além disso, um empréstimo a prazo B de US$ 1 bilhão está precificado em 725 pontos-base acima da Taxa de Financiamento Overnight Garantida, vendido com desconto de 96 centavos por dólar. O aumento do rendimento ocorre em meio à demanda modesta dos investidores, com o Morgan Stanley estendendo o prazo para compromissos. Enquanto isso, o Citi elevou seu preço-alvo para o Morgan Stanley para US$ 130 de US$ 125, mantendo uma classificação Neutra. Este ajuste segue atualizações otimistas dos executivos do Morgan Stanley sobre uma possível recuperação na atividade dos mercados de capitais. Em outro desenvolvimento, a Octagon Credit Investors está prestes a contratar Sean Sullivan do Morgan Stanley para expandir seus negócios de empréstimos diretos. A mudança de Sullivan faz parte da estratégia da Octagon para diversificar no mercado de crédito privado de US$ 1,7 trilhão.
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