Na sexta-feira, o Morgan Stanley manteve sua classificação Overweight nas ações da Infosys Ltd. (INFO:IN) (NYSE:INFY) e aumentou seu preço-alvo para INR2.050,00, acima dos INR1.650,00 anteriores. O otimismo da empresa é baseado em previsões revisadas de crescimento de receita e premissas de margem para os próximos anos fiscais.
O analista do Morgan Stanley projeta um aumento de crescimento de receita ano a ano de 5,3% para o ano fiscal de 2025 e 8,7% para o ano fiscal de 2026. Essas projeções levaram a uma revisão para cima de 1,5% a 2,5% nas estimativas de receita para os anos fiscais de 2025 a 2027, expressas em dólares. Além disso, pequenos ajustes foram feitos nas premissas de margem EBIT para o mesmo período, com um aumento de 10 a 30 pontos-base.
Essas margens revisadas e expectativas de crescimento resultaram em estimativas de lucro líquido mais altas, que agora são 2% a 6% maiores do que os cálculos anteriores. O modelo de avaliação usado pelo Morgan Stanley também foi atualizado, com a avaliação agora antecipada em seis meses, até setembro de 2026.
O Morgan Stanley ajustou as probabilidades de diferentes cenários em sua análise, aumentando a probabilidade de um caso de alta para 30% dos 20% anteriores, enquanto diminui a probabilidade de baixa para 10% de 20%. O novo preço-alvo de INR2.050,00 é baseado em aproximadamente 27 vezes o lucro por ação (EPS) estimado para setembro de 2026.
A empresa sugere que a Infosys poderia superar a Tata Consultancy Services (TCS) em termos de crescimento de receita durante um ciclo de alta, o que pode levar a um estreitamento da lacuna múltipla de avaliação entre as duas empresas.
Em outras notícias recentes, a Infosys Ltd. viu seu preço-alvo aumentado pelo Goldman Sachs, CLSA e Kotak, após um forte crescimento da receita trimestral de 3,6% e uma margem de lucro antes de juros e impostos (EBIT) de 21,1%.
O Goldman Sachs ajustou sua meta para INR 1.870,00, citando o desempenho robusto da empresa no setor bancário, de serviços financeiros e seguros (BFSI) e o recorde de grandes ganhos em negócios.
A CLSA, que elevou sua meta para INR 1.747,00, revisou suas estimativas de lucro por ação (EPS) para os anos fiscais de 2025-2027.
A Kotak aumentou seu preço-alvo para INR 2.050,00, mantendo uma classificação de compra para as ações, e destacou o forte valor total do contrato, o fluxo de caixa livre robusto e os custos reduzidos dos pacotes de software para prestação de serviços.
A Infosys também anunciou uma parceria estratégica com a Sector Alarm para modernizar os sistemas corporativos desta última usando tecnologia em nuvem. O CEO da empresa, Sr. Salil Parekh, chegou a um acordo com o Conselho de Valores Mobiliários da Índia, embora os detalhes do acordo permaneçam não divulgados. Estes são desenvolvimentos recentes.
InvestingPro Insights
Dados recentes do InvestingPro corroboram a visão otimista do Morgan Stanley sobre a Infosys Ltd. (NYSE: INFY). Com uma forte capitalização de mercado de US$ 89,58 bilhões e uma relação P/L de 28,23, a Infosys se destaca como um player significativo no setor de serviços de TI. O desempenho consistente da empresa é ainda destacado por um sólido crescimento de receita de 1,92% nos últimos doze meses a partir do 4º trimestre de 2024, demonstrando sua capacidade de expansão apesar das flutuações do mercado.
As dicas do InvestingPro sugerem que a Infosys aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos, indicando um compromisso de devolver valor aos acionistas. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando uma proteção para a flexibilidade operacional. Com um rendimento de dividendos de 2,6%, a Infosys oferece aos investidores um fluxo de renda estável. Vale a pena notar que existem insights mais valiosos disponíveis; O InvestingPro apresenta 18 dicas adicionais para a Infosys, que podem ser cruciais para os investidores tomarem decisões informadas.
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