Na quinta-feira, o Morgan Stanley ajustou sua posição sobre as ações da Gap, Inc. (NYSE: GPS), elevando a classificação de Equalweight para Overweight e elevando o preço-alvo para US$ 29,00 dos US$ 27,00 anteriores. Essa mudança reflete um aumento antecipado de aproximadamente 20% em relação ao nível de preço atual das ações.
A atualização vem com uma perspectiva positiva sobre o potencial de ganhos da empresa. A previsão do Morgan Stanley para o lucro por ação (EPS) da Gap em 2024 está acima da orientação implícita e do consenso, em US$ 1,82, em comparação com a faixa de US$ 1,65 a US$ 1,70 sugerida pela empresa e o consenso de US$ 1,74 entre os analistas. Essa projeção é parcialmente baseada em expectativas de lucratividade ligeiramente maior, com margem estimada de 6,3% contra a expectativa do mercado de 6,1%.
Para o segundo trimestre, o Morgan Stanley prevê que o LPA da Gap se alinhará com a estimativa consensual de 41 centavos. A empresa prevê que pequenas melhorias na margem bruta (GM) e nas despesas de vendas, gerais e administrativas (SG&A) poderiam equilibrar qualquer déficit potencial na receita. A previsão revisada para o ano inteiro está ligeiramente acima da estimativa anterior do Morgan Stanley de US$ 1,75, levando em consideração uma maior eficiência de SG&A.
Olhando para o futuro, o Morgan Stanley mantém sua projeção de crescimento médio de receita de cerca de 1% de 2025 a 2028. Além disso, a empresa espera uma margem operacional (OM) de aproximadamente 8% até 2028, um aumento em relação à estimativa anterior de cerca de 7%.
Esse ajuste, juntamente com uma suposição de margem operacional terminal modestamente mais alta de 8% (acima dos 7%) e um custo médio ponderado de capital (WACC) atualizado, apóia o novo preço-alvo de US$ 29, sugerindo um potencial aumento de 20% em relação aos níveis atuais de estoque.
Em outras notícias recentes, a Gap Inc (NYSE:GPS). adotou um Plano de Rescisão de Executivos Seniores, previsto para entrar em vigor em 1º de julho de 2024, abrangendo os executivos Katrina O'Connell, Horacio Barbeito, Chris Blakeslee e Mark Breitbard. Em desenvolvimentos financeiros, a empresa viu seu preço-alvo aumentado pela TD Cowen e Baird para US$ 28, atribuindo resultados trimestrais positivos e expectativas futuras. A CFRA também ajustou seu preço-alvo para a Gap para US$ 20, mantendo uma classificação de venda para as ações.
Esses ajustes seguem uma série de resultados financeiros positivos para a Gap Inc. O primeiro trimestre de 2024 da empresa foi marcado por vendas comparáveis positivas em suas marcas Banana Republic e Athleta, e um benefício maior do que o previsto dos preços das commodities. Além disso, a orientação da Gap para o ano de 2024 foi revisada para cima, prevendo um crescimento médio de 40% no lucro antes de juros e impostos (EBIT).
Analistas de várias empresas, incluindo BMO Capital Markets, Morgan Stanley, Citi Research e Barclays Capital Inc., forneceram perspectivas mistas para a Gap Inc., destacando o forte desempenho da empresa e os desafios potenciais. Esses desenvolvimentos recentes refletem a natureza evolutiva do desempenho financeiro e das decisões estratégicas da Gap Inc.
InvestingPro Insights
À medida que o Morgan Stanley aumenta sua perspectiva sobre a Gap, Inc. (NYSE: GPS), os dados em tempo real do InvestingPro se alinham com uma tendência positiva para o varejista. A capitalização de mercado da Gap é robusta em US$ 8,61 bilhões, e sua relação preço/lucro (P/L) de 13,39 indica uma avaliação razoável em comparação com os pares do setor. Notavelmente, a relação P/L ajustada melhorou ligeiramente para 12,31 nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2023. Enquanto isso, o crescimento da receita da empresa mostra um aumento trimestral de 3,42% no 1º trimestre de 2023, apesar de um ligeiro declínio de 2,69% nos últimos doze meses.
As dicas do InvestingPro enriquecem ainda mais a narrativa, revelando que a Gap não apenas aumentou seus dividendos por três anos consecutivos, mas manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 49 anos consecutivos. Além disso, os analistas demonstraram confiança no potencial de ganhos de curto prazo da empresa, com 11 analistas tendo revisado seus ganhos para cima para o próximo período. Além disso, o preço das ações da Gap experimentou um aumento significativo de 25,46% nos últimos seis meses, ressaltando o potencial de crescimento do investimento.
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