Na quarta-feira, Needham manteve uma postura positiva sobre as ações da SMART Global Holdings (NASDAQ: SGH), aumentando o preço-alvo de US$ 27,00 para US$ 30,00, mantendo uma classificação de compra. A decisão da empresa reflete o forte desempenho financeiro da empresa e a expectativa de recuperação contínua no segundo semestre do ano fiscal de 2024.
A SMART Global Holdings relatou um trimestre que atendeu às expectativas, com a receita da Intelligent Platform Solutions (IPS) alinhada com as projeções e mostrando um modesto aumento sequencial de 2,5%. A orientação para o próximo trimestre superou as estimativas em aproximadamente US$ 10 milhões, atribuída principalmente ao desempenho do segmento IPS.
As tendências da empresa são consistentes com as expectativas de recuperação comunicadas anteriormente para o segundo semestre do ano fiscal de 2024. Apesar dos desafios contínuos com visibilidade na divisão IPS, Needham vê a estratégia conservadora da administração e os esforços para fortalecer o negócio de serviços como movimentos sábios de longo prazo.
As previsões da empresa para o ano fiscal de 2025 permanecem praticamente as mesmas, com um ligeiro aumento de US$ 0,10 no lucro por ação devido à redução das despesas operacionais. Além disso, a Needham apresentou projeções para o ano fiscal de 2026, que incluem um crescimento robusto no setor de IPS, estimado em 10% ano a ano, e uma margem bruta de 33,5%.
O novo preço-alvo de US$ 30 é baseado em um múltiplo de 12 vezes do lucro por ação recém-estimado para o ano fiscal de 2026 de US$ 2,50. Esse ajuste sinaliza confiança na trajetória de crescimento da SMART Global Holdings e no potencial de aumento do valor de mercado.
Em outras notícias recentes, a SMART Global Holdings anunciou mudanças substanciais em sua liderança financeira e divulgou resultados robustos. A empresa confirmou a nomeação imediata de Nathan Olmstead como seu novo diretor financeiro, após a saída do ex-CFO Ken Rizvi.
Espera-se que o histórico significativo de Olmstead, incluindo funções na Logitech e na Hewlett-Packard, tenha um impacto positivo no futuro da empresa, conforme declarado pela Stifel, uma corretora de serviços completos e empresa de banco de investimento.
A SMART Global Holdings também divulgou fortes resultados financeiros para o segundo trimestre do ano fiscal de 2024, com receitas totais atingindo US$ 285 milhões. O grupo Intelligent Platform Solutions deu uma contribuição notável para esse total, respondendo por metade dos ganhos da empresa. A orientação de receita para o terceiro trimestre é projetada em torno de US$ 300 milhões, com um EPS diluído não-GAAP antecipado de US$ 0,30.
Além dessas mudanças e resultados, a SMART Global Holdings está se concentrando no crescimento de sua infraestrutura de IA, com soluções de memória de alta densidade voltadas para cargas de trabalho de IA em desenvolvimento.
A transição da empresa de uma empresa de módulos de memória para uma focada em infraestrutura de IA e computação de alto desempenho destaca seu compromisso com relacionamentos de longo prazo com clientes e expansão de serviços. Estes são os mais recentes desenvolvimentos na evolução contínua da empresa.
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