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Na quarta-feira, a Needham, uma notável firma de investimentos, iniciou a cobertura da Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) com uma recomendação de Compra e um preço-alvo fixado em 600$. A firma destacou o papel pioneiro da Super Micro em sistemas de computação baseados em GPU e soluções de resfriamento líquido em nível de rack, posicionando a empresa para capitalizar os crescentes investimentos em infraestrutura de IA.
A firma de investimentos prevê uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de receita superior a 55% para a Super Micro do ano fiscal de 2021 a 2026. Esta projeção baseia-se no envolvimento da empresa na implantação de alguns dos maiores clusters de IA do mundo. Além disso, a Super Micro entrou no ano fiscal de 2025 com um backlog recorde, indicando uma forte demanda por seus produtos e serviços.
Apesar de modelar uma recuperação da margem bruta (MB) mais conservadora do que a previsão da administração, a firma de investimentos expressou confiança na perspectiva financeira da empresa. Eles contestaram a visão pessimista de que a MB da Super Micro poderia cair para um dígito, considerando-a excessivamente pessimista.
A firma também reconheceu os riscos associados à revisão dos controles internos pelo Conselho da Super Micro. No entanto, sugeriram que o impacto potencial desses riscos já pode estar refletido no preço atual das ações da Super Micro. Esta avaliação implica que o mercado possivelmente já considerou as incertezas relacionadas à revisão do controle interno.
Em outras notícias recentes, a Super Micro Computer, líder no mercado de servidores de IA, tem estado em destaque devido a vários desenvolvimentos. A empresa reportou receitas anuais recordes de 14,94 mil milhões $ e receitas do quarto trimestre de 5,31 mil milhões $. No entanto, a Super Micro Computer enfrentou rebaixamentos da Mizuho Securities, JPMorgan e Barclays devido a preocupações com riscos de rentabilidade, incerteza regulatória e perda de participação no mercado de servidores de IA.
A empresa também tem lidado com alegações de irregularidades contábeis pela Hindenburg Research, as quais refutou publicamente. Essas alegações levaram a um atraso na apresentação do relatório anual da Super Micro Computer, enquanto a empresa reavalia seus controles internos sobre relatórios financeiros. Apesar disso, a Rosenblatt manteve uma recomendação de Compra para as ações da empresa, enquanto a CFRA e a Wells Fargo rebaixaram suas avaliações.
A Super Micro Computer também apresentou uma prévia de suas novas plataformas de servidores X14 construídas com os próximos processadores Intel® Xeon® série 6900, visando maximizar o desempenho para cargas de trabalho intensivas em computação. Além disso, a empresa nomeou Susie Giordano para seu conselho de administração e projetou uma receita entre 26 mil milhões $ e 30 mil milhões $ para o ano fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e as perspectivas futuras da Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) podem ser ainda mais esclarecidos examinando os dados mais recentes do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa está em robustos 25,73 mil milhões $, apoiada por um índice preço/lucro (P/L) de 20,24. Esta avaliação indica uma empresa que está sendo negociada a um preço razoável em relação ao seu potencial de ganhos de curto prazo, especialmente considerando o índice P/L ajustado para os últimos doze meses do Q4 2024 em 21,3. Além disso, o índice PEG para o mesmo período é notavelmente baixo em 0,28, sugerindo que o crescimento dos lucros da empresa não está totalmente refletido em seu preço atual de ações.
As Dicas do InvestingPro destacam que os analistas estão otimistas sobre o crescimento das vendas da Super Micro no ano corrente, com 6 analistas tendo revisado suas previsões de lucros para cima para o próximo período. Isso se alinha com o crescimento da receita de impressionantes 109,77% nos últimos doze meses, até o Q4 2024. Embora a empresa enfrente desafios com as margens de lucro bruto, atualmente em 14,13%, ela permanece uma jogadora proeminente na indústria de Hardware, Armazenamento e Periféricos de Tecnologia. Adicionalmente, as ações da Super Micro demonstraram altos retornos no último ano, apesar de terem sofrido quedas nos últimos seis meses. Os ativos líquidos da empresa também excedem as obrigações de curto prazo, o que é um sinal tranquilizador de estabilidade financeira.
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