Na quarta-feira, a Needham, uma respeitada empresa de investimentos, manteve sua postura otimista em relação às ações da Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), uma plataforma líder de streaming. A empresa reiterou sua classificação de Compra e um preço-alvo de 100,00$ para as ações da empresa. O endosso ocorre enquanto a Needham ajusta suas estimativas para o ano fiscal de 2024 da Roku, mantendo suas projeções para o ano fiscal de 2025 inalteradas e introduzindo estimativas para o ano fiscal de 2026.
A empresa prevê que a Roku alcançará receitas de 1,01 bilhão$ no terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, marcando um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Espera-se que o EBITDA ajustado atinja 45,2 milhões$, um aumento de 4% em comparação com o ano anterior. As receitas da plataforma estão projetadas para 854,5 milhões$, um aumento de 9% em relação ao ano anterior, com um lucro bruto de 55,9 milhões$, demonstrando um aumento significativo de 21% e uma margem de 53%.
A análise incluiu ajustes dentro do segmento de receita da Plataforma, com as receitas de Publicidade em Vídeo esperadas para crescer 8% em relação ao ano anterior, um ligeiro aumento de 1% em relação às estimativas anteriores. Isso é equilibrado por uma previsão revisada para as receitas de Desenvolvimento de Audiência, que agora se espera que aumentem 1% em relação ao ano anterior, 4% abaixo das estimativas anteriores.
O segmento de receita de Dispositivos permanece inalterado, com projeções indicando um aumento de 24% em relação ao ano anterior para 155,8 milhões$, apesar de uma margem bruta negativa de 10%.
A empresa de investimentos também prevê que as contas ativas da Roku atingirão 84,4 milhões até 30 de setembro de 2024, representando um aumento de 11% em relação ao ano anterior e um aumento de 0,8 milhão trimestre a trimestre. Além disso, espera-se que o total de horas de streaming na plataforma Roku atinja 30,4 bilhões, um aumento de 14% em relação ao ano anterior. Esses números sublinham o crescimento contínuo da Roku no competitivo mercado de streaming.
Em outras notícias recentes, a Roku Inc. garantiu um novo acordo de crédito com o Citibank N.A., fornecendo uma linha de crédito rotativo de até 300 milhões$, com opção de aumentá-la em 300 milhões$ adicionais sob certas condições. A linha de crédito, com vencimento em 2029, será utilizada para fins corporativos gerais, incluindo o suporte às necessidades de capital de giro.
Paralelamente, os resultados do segundo trimestre de 2024 da Roku revelaram um aumento de 20% nas horas de streaming em relação ao ano anterior, uma adição de 2 milhões de novas residências de streaming líquidas e um aumento de 11% na receita da plataforma em relação ao ano anterior, atingindo 824 milhões$. A Roku também projetou uma receita líquida total de 1,01 bilhão$ para o próximo terceiro trimestre.
No âmbito da análise financeira, a Roku tem sido o foco de vários ajustes. O Wells Fargo elevou a classificação das ações da Roku de Underweight para Equal Weight, prevendo um crescimento robusto na receita da Plataforma da Roku. O Guggenheim também elevou as ações da Roku de Neutro para Compra, citando estimativas financeiras que superam o consenso para 2024 e 2025.
No entanto, o Citi manteve uma classificação Neutra enquanto reduzia seu preço-alvo para a Roku, após o recente desempenho financeiro da empresa e as projeções para o terceiro trimestre. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços contínuos da Roku para fortalecer sua posição na indústria de streaming através de parcerias estratégicas e colaborações com terceiros.
Insights do InvestingPro
Enquanto a Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) recebe uma perspectiva positiva da empresa de investimentos Needham, dados em tempo real do InvestingPro fornecem uma visão mais nuançada da saúde financeira e do desempenho de mercado da empresa. Com uma capitalização de mercado de 10,8 bilhões$, as métricas financeiras da Roku revelam uma empresa que está navegando por sua fase de crescimento.
A receita da empresa nos últimos doze meses, até o segundo trimestre de 2024, é de 3,746 bilhões$, refletindo um sólido crescimento de 16,46% em relação ao ano anterior. Isso se alinha com a previsão da Needham de aumento das receitas, sugerindo que a Roku está mantendo sua trajetória ascendente.
As Dicas do InvestingPro informam ainda mais os potenciais investidores sobre a posição financeira e a dinâmica de mercado da Roku. Notavelmente, a Roku mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, indicando um grau de estabilidade financeira. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, proporcionando-lhe flexibilidade para gerenciar efetivamente seus passivos.
No entanto, os analistas não antecipam que a Roku será lucrativa este ano, e a empresa tem negociado a um múltiplo de avaliação EBITDA elevado, o que pode ser um ponto de preocupação para investidores focados em valor. Por outro lado, a Roku demonstrou fortes retornos nos últimos um e três meses, com retornos totais de preço de 27,47% e 42,15%, respectivamente, mostrando confiança dos investidores no curto prazo.
Para os leitores que buscam uma análise mais profunda, o InvestingPro oferece insights adicionais, incluindo um total de 10 Dicas do InvestingPro para a Roku, que podem ser encontradas em InvestingPro Roku. Essas dicas fornecem uma visão abrangente das métricas de desempenho da empresa e opiniões de analistas, que podem ser inestimáveis para tomar decisões de investimento informadas.
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