Na quarta-feira, Oppenheimer manteve uma classificação Outperform para as ações da Johnson Controls (NYSE:JCI) e aumentou o preço-alvo para US$ 79 dos US$ 76 anteriores.
O ajuste segue um aumento nas negociações na quarta-feira devido ao lucro por ação (EPS) reportado pela empresa para o terceiro trimestre fiscal de 2024, que superou as expectativas de consenso, bem como a orientação favorável para o quarto trimestre.
A Johnson Controls está fazendo a transição para uma plataforma de soluções e serviços liderada por tecnologia e, de acordo com Oppenheimer, espera-se que vários fatores impulsionem essa transformação nos próximos trimestres. Isso inclui uma mudança na liderança e estratégias destinadas a aumentar a lucratividade, especialmente depois que a empresa sai de certos negócios.
A empresa apresentou suas estimativas para o ano fiscal de 2026, antecipando um crescimento de EPS ajustado relativamente modesto para o ano fiscal de 2025 com base em uma linha de base pró-forma. Essa expectativa é atribuída ao momento dos desinvestimentos. No entanto, Oppenheimer projeta uma aceleração no crescimento para o ano fiscal de 2026, o que contribuiu para o aumento do preço-alvo das ações da empresa.
A perspectiva atualizada da Johnson Controls reflete uma visão positiva sobre os movimentos estratégicos da empresa e o desempenho financeiro futuro, à medida que continua a evoluir em seu setor.
Em outras notícias recentes, a Johnson Controls International plc (JCI) revelou um sólido desempenho financeiro para o terceiro trimestre de 2024, que superou as expectativas. A empresa registrou um crescimento orgânico de vendas de 3% e uma margem de segmento de 17,9%.
Como parte de uma mudança estratégica, a Johnson Controls está se concentrando em se tornar um fornecedor puro de soluções de edifícios comerciais, particularmente data centers, e anunciou a alienação de seus negócios de HVAC residencial e comercial leve e tecnologias de distribuição de ar.
Além disso, a empresa iniciou um plano de sucessão de CEO, nomeando Patrick Decker para seu Conselho de Administração. A Johnson Controls também prevê apertar sua orientação de LPA ajustado para o ano inteiro para uma faixa de US$ 3,66 a US$ 3,69. Olhando para o futuro, a empresa projeta um crescimento de vendas de 7% no 4º trimestre, com uma margem EBITA do segmento de cerca de 19% e um EPS ajustado de US$ 1,23 a US$ 1,26.
Esses desenvolvimentos recentes ressaltam a transformação contínua da Johnson Controls, com a empresa se concentrando no crescimento das ofertas de serviços e digitais, esperando um crescimento de um dígito médio a alto nos negócios de serviços e um dígito médio nos negócios de sistemas.
A empresa também está navegando em um período de realinhamento estratégico, abandonando alguns negócios para se concentrar nas principais áreas de crescimento, principalmente nos setores de edifícios comerciais e data centers.
InvestingPro Insights
À luz da análise recente de Oppenheimer, vale a pena notar algumas métricas e insights importantes do InvestingPro que complementam a perspectiva positiva da empresa sobre a Johnson Controls (NYSE:JCI). A empresa tem uma capitalização de mercado robusta de US$ 47,79 bilhões, ressaltando sua presença significativa no mercado. Além disso, a Johnson Controls demonstrou um sólido desempenho financeiro nos últimos doze meses, com uma receita de US$ 26,93 bilhões e uma margem de lucro bruto de 32,93%, o que indica sua eficiência operacional e lucratividade.
As InvestingPro Tips reforçam ainda mais a perspectiva otimista. A Johnson Controls não apenas aumentou seus dividendos por 3 anos consecutivos, mas também manteve o pagamento de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos, mostrando seu compromisso com o retorno aos acionistas. Além disso, 5 analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sugerindo que a saúde financeira da empresa deve melhorar.
Para os leitores interessados em análises financeiras mais profundas e insights adicionais, existem mais de 8 dicas do InvestingPro disponíveis para a Johnson Controls, que podem ser encontradas em https://www.investing.com/pro/JCI. Essas dicas e métricas coletivamente pintam um quadro de uma empresa que não é apenas um player proeminente na indústria de produtos de construção, mas também uma que está em uma trajetória de crescimento e lucratividade sustentados.
Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.