Na segunda-feira, o Citi ajustou sua perspectiva para a Ovid Therapeutics Inc (NASDAQ:OVID), cortando o preço-alvo da ação para US$ 1,20 ante US$ 3,50 anteriores, mantendo uma classificação neutra na ação. A revisão segue o recente fracasso dos ensaios de epilepsia de fase 3 do Ovídio envolvendo o medicamento soticlestat. Como resultado desse revés, o Citi removeu o soticlestat de seu modelo de avaliação.
O novo preço-alvo é derivado de fluxos de caixa futuros descontados ajustados ao risco para outro ativo da Ovid, o OV329. Esse cálculo coloca a avaliação da empresa em linha com suas reservas de caixa atuais, estimadas em cerca de US$ 90 milhões. Apesar do rebaixamento, o Citi permanece neutro em relação às ações da Ovid, sugerindo que pode haver potencial para revisitar a classificação com base em dados futuros de vários programas da empresa.
Entre os eventos que podem levar a uma reavaliação do estoque de Ovídio estão os dados de segurança esperados de dose ascendente múltipla (MAD) de Fase 1 para OV888, um inibidor de ROCK2 no metabolismo cardiovascular (CVM), que é antecipado nas próximas semanas. Embora esse programa não seja atualmente considerado na avaliação, dados positivos de segurança, particularmente a ausência de eventos adversos graves (EAS), poderiam levar a uma visão mais otimista.
Além disso, o Citi aguarda dados pré-clínicos esperados até o final de 2024, que compararão a segurança ocular da vigabatrina com o OV329. Se os dados demonstrarem que o OV329 não se acumula no tecido da retina, o Citi pode considerar aumentar a probabilidade de sucesso (PoS) para OV329 acima dos atuais 30%.
Além disso, dados de biomarcadores envolvendo estimulação magnética transcraniana (EMT) e espectroscopia de ressonância magnética (MRS) para OV329 oral, também esperados até o final de 2024, poderiam levar a uma reavaliação do PoS de longo prazo do ativo.
Em outras notícias recentes, a Ovid Therapeutics Inc relatou resultados mistos de ensaios clínicos de fase 3 para soticlestat, um tratamento para formas raras de epilepsia. Apesar dos ensaios terem falhado por pouco seus objetivos primários, a droga manteve um perfil consistente de segurança e tolerabilidade. Na esfera financeira, a Ovid reportou lucro por ação (LPA) de US$ 0,17, superando o esperado (US$ 0,24) e US$ 0,22 projetados por Oppenheimer e estimativas de consenso, respectivamente.
As empresas de análise BTIG e Oppenheimer mantiveram suas classificações Buy e Outperform para a Ovid Therapeutics, respectivamente. A B.Riley também manteve uma classificação de Compra para a empresa, apesar de reduzir seu preço-alvo de US$ 9,00 para US$ 3,00 devido às reservas de caixa limitadas da Ovid e à exclusão da receita antecipada de marcos de soticlestat e royalties em sua avaliação.
A classificação de Compra contínua da empresa sugere uma crença no potencial da Ovid, particularmente com os próximos catalisadores da empresa para seus candidatos a medicamentos OV329 e OV888. Esses desenvolvimentos são recentes e fornecem uma visão sobre o desempenho e as perspectivas futuras da Ovid.
InvestingPro Insights
Enquanto a Ovid Therapeutics Inc (NASDAQ:OVID) navega em uma fase desafiadora após o fracasso de seus testes de epilepsia de fase 3, as métricas de saúde financeira e desempenho de ações da empresa oferecem um quadro misto. De acordo com dados do InvestingPro, a Ovid tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 72,08 milhões, indicando um tamanho relativamente pequeno dentro do setor de biotecnologia. Apesar dos reveses recentes, a empresa conseguiu um forte retorno de 20,96% nos últimos três meses, refletindo um grau de otimismo dos investidores ou recuperação no preço das ações.
Notavelmente, a Ovid mantém mais caixa do que dívida em seu balanço, proporcionando alguma estabilidade financeira no curto prazo. Esse é um fator crítico, pois a empresa está queimando rapidamente o caixa, o que é destacado pelo InvestingPro Tips. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, o que poderia fornecer algum colchão contra ventos contrários operacionais.
Ainda assim, a empresa não deve ser lucrativa este ano, e analistas antecipam uma queda nas vendas, sugerindo que o crescimento da receita no curto prazo pode ser desafiador. A Ovid não paga dividendos aos acionistas, o que pode influenciar as decisões de investimento de investidores focados em renda.
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